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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-12-29 | 1.5526 | 2.2812 | 0.40% |
2023-11-30 | 1.5465 | 2.2722 | 1.26% |
2023-10-31 | 1.5273 | 2.2440 | 1.02% |
2023-09-28 | 1.5119 | 2.2214 | 0.57% |
2023-08-31 | 1.5033 | 2.2088 | 1.09% |
2023-07-31 | 1.4871 | 2.1850 | 1.32% |
2023-06-30 | 1.4678 | 2.1566 | 0.60% |
2023-05-31 | 1.4591 | 2.1438 | 0.67% |
2023-04-28 | 1.4494 | 2.1295 | 0.86% |
2023-03-31 | 1.4371 | 2.1114 | 0.84% |
2023-02-28 | 1.4252 | 2.0939 | 0.98% |
2023-01-31 | 1.4114 | 2.0736 | 0.76% |
2022-12-30 | 1.4007 | 2.0579 | 0.03% |
2022-11-30 | 1.4002 | 2.0572 | 0.12% |
2022-10-31 | 1.3986 | 2.0548 | 0.52% |
2022-09-30 | 1.3914 | 2.0442 | 0.35% |
2022-08-31 | 1.3865 | 2.0370 | 0.42% |
2022-07-29 | 1.3807 | 2.0285 | 0.75% |
2022-06-30 | 1.3704 | 2.0134 | 0.53% |
2022-05-31 | 1.3632 | 2.0028 | 0.41% |
2022-05-20 | 1.3576 | 1.9946 | 0.00% |
2022-05-19 | 1.3576 | 1.9946 | 0.00% |
2022-05-18 | 1.3576 | 1.9946 | 0.00% |
2022-05-17 | 1.3576 | 1.9946 | 0.00% |
2022-05-16 | 1.3576 | 1.9946 | 0.00% |
2022-04-29 | 1.3576 | 1.9946 | 0.80% |
2022-03-31 | 1.3468 | 1.9787 | 0.68% |
2022-02-28 | 1.3377 | 1.9653 | 0.69% |
2022-01-28 | 1.3286 | 1.9519 | 0.24% |
2021-12-31 | 1.3255 | 1.9473 | 0.19% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-02-15 | -- | 0.00% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-05-06 | 7.12% | 128.12% | 10.00% | 债券型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-08-04 | -- | 14.54% | 10.78% | 债券型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-11-06 | -- | 35.71% | 7.80% | 债券型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2016-05-30 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2016-12-13 | -- | -13.42% | -3.80% | 债券型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2016-12-15 | -15.04% | -36.58% | -5.99% | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2018-09-28 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 |
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