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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 0.00% | -0.10% | 0.00% | -0.10% | 0.59% | -0.29% |
中债财富指数 | -- | 3.21% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | -- | 707/889 | 705/933 | 571/718 | 503/600 | 479/675 | 595/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2023-08 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2023-07 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2023-06 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2023-05 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2023-04 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2023-03 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2023-02 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2023-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2022-12 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2022-11 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% |
2022-10 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2022-09 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2022-08 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2022-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2022-06 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2022-05 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2022-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2022-03 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2022-02 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2022-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2021-12 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2021-11 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2021-10 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2021-09 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2021-08 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2021-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2021-06 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2021-05 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2021-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2021-03 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2021-02 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2021-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2020-12 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2020-11 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2020-10 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2020-09 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2020-08 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2020-07 | 1.0290 | 1.0290 | -0.10% |
2020-06 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2020-05 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2020-04 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2020-03 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2020-02 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2020-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2019-12 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2019-11 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2019-10 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2019-09 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2019-08 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2019-07 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2019-06 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2019-05 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2019-04 | 1.0300 | 1.0300 | 0.68% |
2019-03 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
2019-02 | 1.0230 | 1.0230 | -0.10% |
2019-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
2018-12 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
2018-11 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
2018-10 | 1.0240 | 1.0240 | -0.10% |
2018-09 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
2018-08 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
2018-07 | 1.0250 | 1.0250 | -0.10% |
2018-06 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
2018-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
2018-04 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% |
2018-03 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
2018-02 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
2018-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
2017-12 | 1.0270 | 1.0270 | -0.10% |
2017-11 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2017-10 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2017-09 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% |
2017-08 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2017-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2017-06 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2017-05 | 1.0290 | 1.0290 | 0.59% |
2017-04 | 1.0230 | 1.0230 | 0.49% |
2017-03 | 1.0180 | 1.0180 | 0.59% |
2017-02 | 1.0120 | 1.0120 | -2.32% |
2017-01 | 1.0360 | 1.0360 | 3.60% |
2016-12 | 1.0000 | 1.0000 | -7.58% |
2016-11 | 1.0820 | 1.0820 | 0.74% |
2016-10 | 1.0740 | 1.0740 | 0.94% |
2016-09 | 1.0640 | 1.0640 | 1.24% |
2016-08 | 1.0510 | 1.0510 | 0.77% |
2016-07 | 1.0430 | 1.0430 | 0.48% |
2016-06 | 1.0380 | 1.0380 | 0.68% |
2016-05 | 1.0310 | 1.0310 | 0.39% |
2016-04 | 1.0270 | 1.0270 | 0.59% |
2016-03 | 1.0210 | 1.0210 | 2.10% |
2015-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-22 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-09-15 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-09-08 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-09-01 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-08-25 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-08-18 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-08-11 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-08-04 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-07-28 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-07-21 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-07-14 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-07-07 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-06-30 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-06-21 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-06-16 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-06-09 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-06-02 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-05-26 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-05-19 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-05-12 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-05-05 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-04-28 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-04-21 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-04-14 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-04-07 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-03-31 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-03-24 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-03-17 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-03-10 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
2023-03-03 | 1.0280 | 1.0280 | 5.34% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.10%
| -32.18 | -- |
近2年 |
0.10%
| -44.78 | -- |
近3年 |
0.10%
| -54.39 | -- |
近4年 |
0.19%
| -44.70 | -- |
近5年 |
0.20%
| -9.31 | -- |
成立以来 |
7.92%
| -1.16 | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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