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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-06-08 | 1.0600 | 1.0600 | 0.19% |
2018-06-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.67% |
2018-05-25 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% |
2018-05-18 | 1.0500 | 1.0500 | 0.38% |
2018-05-11 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
2018-05-04 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
2018-04-30 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% |
2018-04-27 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% |
2018-04-20 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
2018-04-13 | 1.0430 | 1.0430 | 2.36% |
2018-04-04 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
2018-03-30 | 1.0190 | 1.0190 | -0.49% |
2018-03-09 | 1.0240 | 1.0240 | -0.19% |
2018-03-02 | 1.0260 | 1.0260 | 0.29% |
2018-02-23 | 1.0230 | 1.0230 | -0.58% |
2018-02-09 | 1.0290 | 1.0290 | -0.19% |
2018-02-02 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% |
2018-01-26 | 1.0290 | 1.0290 | 0.29% |
2018-01-19 | 1.0260 | 1.0260 | 0.29% |
2018-01-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.39% |
2017-12-31 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
2017-12-29 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% |
2017-12-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
2017-12-15 | 1.0180 | 1.0180 | 0.30% |
2017-12-08 | 1.0150 | 1.0150 | -0.39% |
2017-12-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
2017-11-30 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
2017-11-10 | 1.0190 | 1.0190 | 0.30% |
2017-10-31 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
2017-10-27 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-11-03 | 0.00% | 2.80% | 0.35% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-07-15 | -- | 8.48% | 6.64% | 债券型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2016-07-15 | -- | 9.90% | 7.74% | 债券型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-08-18 | -- | -2.00% | -1.05% | 其他策略 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2016-08-31 | -- | 6.00% | 3.35% | 其他策略 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2016-10-19 | -- | -3.30% | -2.03% | 其他策略 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2016-10-20 | -- | -0.70% | -0.43% | 其他策略 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2016-10-24 | -- | 1.90% | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2016-11-15 | -- | -3.00% | -1.96% | 其他策略 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2017-02-16 | -- | -0.10% | -- | 其他策略 | 主基金 |
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