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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 鑫源1号

鑫源1号

股票型正在运行
1.1520
单位净值(2024-04-26)
1.86%
年化收益
-21.9%
近一年收益
复权净值：
1.1520
私募公司：
元富源投资
基金经理：
闫硕
成立日期：
2016-08-18
夏普比率：
0.04
备案编号：
SM3544
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

鑫源1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-8.86%
-6.72%
-8.38%
-6.04%
48.35%
31.80%
-39.84%
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
10492/13264
9943/17710
8599/20520
16042/21070
3566/18124
3924/15036
13797/14514
四分位

鑫源1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.1520
1.1520
-2.29%
2024-03
1.1790
1.1790
7.18%
2024-02
1.1000
1.1000
13.99%
2024-01
0.9650
0.9650
-23.66%
2023-12
1.2640
1.2640
-3.29%
2023-11
1.3070
1.3070
1.16%
2023-10
1.2920
1.2920
0.47%
2023-09
1.2860
1.2860
-4.17%
2023-08
1.3420
1.3420
-1.76%
2023-07
1.3660
1.3660
-6.05%
2023-06
1.4540
1.4540
0.62%
2023-05
1.4450
1.4450
-2.03%
2023-04
1.4750
1.4750
0.82%
2023-03
1.4630
1.4630
1.74%
2023-02
1.4380
1.4380
-1.03%
2023-01
1.4530
1.4530
7.23%
2022-12
1.3550
1.3550
1.04%
2022-11
1.3410
1.3410
7.28%
2022-10
1.2500
1.2500
-8.63%
2022-09
1.3680
1.3680
-2.98%
2022-08
1.4100
1.4100
-4.28%
2022-07
1.4730
1.4730
-3.28%
2022-06
1.5230
1.5230
11.99%
2022-05
1.3600
1.3600
2.56%
2022-04
1.3260
1.3260
1.38%
2022-03
1.3080
1.3080
-4.25%
2022-02
1.3660
1.3660
0.07%
2022-01
1.3650
1.3650
-7.71%
2021-12
1.4790
1.4790
-1.53%
2021-11
1.5020
1.5020
-1.12%
2021-10
1.5190
1.5190
-0.78%
2021-09
1.5310
1.5310
6.54%
2021-08
1.4370
1.4370
-6.26%
2021-07
1.5330
1.5330
-2.97%
2021-06
1.5800
1.5800
1.54%
2021-05
1.5560
1.5560
6.50%
2021-04
1.4610
1.4610
-1.28%
2021-03
1.4800
1.4800
-0.94%
2021-02
1.4940
1.4940
-5.50%
2021-01
1.5810
1.5810
0.44%
2020-12
1.5740
1.5740
9.69%
2020-11
1.4350
1.4350
1.77%
2020-10
1.4100
1.4100
1.22%
2020-09
1.3930
1.3930
-10.30%
2020-08
1.5530
1.5530
0.71%
2020-07
1.5420
1.5420
13.30%
2020-06
1.3610
1.3610
20.44%
2020-05
1.1300
1.1300
3.10%
2020-04
1.0960
1.0960
6.72%
2020-03
1.0270
1.0270
-8.55%
2020-02
1.1230
1.1230
0.27%
2020-01
1.1200
1.1200
5.96%
2019-12
1.0570
1.0570
2.32%
2019-11
1.0330
1.0330
-3.64%
2019-10
1.0720
1.0720
0.09%
2019-09
1.0710
1.0710
1.04%
2019-08
1.0600
1.0600
6.75%
2019-07
0.9930
0.9930
-2.55%
2019-06
1.0190
1.0190
10.16%
2019-05
0.9250
0.9250
-9.31%
2019-04
1.0200
1.0200
2.41%
2019-03
0.9960
0.9960
1.43%
2019-02
0.9820
0.9820
15.26%
2019-01
0.8520
0.8520
5.84%
2018-12
0.8050
0.8050
-7.15%
2018-11
0.8670
0.8670
-5.76%
2018-10
0.9200
0.9200
-4.86%
2018-09
0.9670
0.9670
1.26%
2018-08
0.9550
0.9550
0.32%
2018-07
0.9520
0.9520
-3.55%
2018-06
0.9870
0.9870
-6.62%
2018-05
1.0570
1.0570
-3.91%
2018-04
1.1000
1.1000
-7.72%
2018-03
1.1920
1.1920
-2.45%
2018-02
1.2220
1.2220
-8.67%
2017-12
1.3380
1.3380
2.06%
2017-11
1.3110
1.3110
6.76%
2017-10
1.2280
1.2280
5.41%
2017-09
1.1650
1.1650
-1.77%
2017-08
1.1860
1.1860
0.42%
2017-07
1.1810
1.1810
6.21%
2017-06
1.1120
1.1120
4.41%
2017-05
1.0650
1.0650
6.29%
2017-04
1.0020
1.0020
2.66%
2017-03
0.9760
0.9760
-1.51%
2017-02
0.9910
0.9910
0.10%
2017-01
0.9900
0.9900
0.30%
2016-12
0.9870
0.9870
-1.30%
2016-11
1.0000
1.0000
0.00%
2016-08
1.0000
1.0000
0.00%

鑫源1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.1520
1.1520
31.83%
2024-04-19
1.1320
1.1320
33.02%
2024-04-12
1.1250
1.1250
33.43%
2024-04-03
1.1490
1.1490
32.01%
2024-03-29
1.1790
1.1790
30.24%
2024-03-22
1.1950
1.1950
29.29%
2024-03-15
1.1680
1.1680
30.89%
2024-03-08
1.1300
1.1300
33.14%
2024-02-23
1.1000
1.1000
34.91%
2024-02-08
1.0670
1.0670
36.86%
2024-02-02
0.9650
0.9650
42.9%
2024-01-26
1.0780
1.0780
36.21%
2024-01-19
1.1170
1.1170
33.91%
2024-01-12
1.1660
1.1660
31.01%
2024-01-05
1.1880
1.1880
29.7%
2023-12-29
1.2640
1.2640
25.21%
2023-12-22
1.2370
1.2370
26.8%
2023-12-15
1.2730
1.2730
24.67%
2023-12-08
1.2830
1.2830
24.08%
2023-12-01
1.3070
1.3070
22.66%
2023-11-24
1.2830
1.2830
24.08%
2023-11-17
1.3260
1.3260
21.54%
2023-11-10
1.3210
1.3210
21.83%
2023-11-03
1.2920
1.2920
23.55%
2023-10-27
1.2730
1.2730
24.67%
2023-10-20
1.2730
1.2730
24.67%
2023-10-13
1.3060
1.3060
22.72%
2023-09-28
1.2860
1.2860
23.91%
2023-09-22
1.2860
1.2860
23.91%
2023-09-15
1.3020
1.3020
22.96%

鑫源1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
34.97%
-1.21
-1.69
近2年
37.46%
-0.34
-0.52
近3年
40.28%
-0.49
-0.74
近4年
42.90%
0.08
0.13
近5年
42.90%
0.09
0.14
成立以来
42.90%
0.04
0.06

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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签约时间：一直可预约

: 国内较早应用深度学习技术进行量化交易的团队之一，模型精细，风控严格，要素友好

  • 中国证监会核准

    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

    资金监管安全账户

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