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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -8.92% | -8.48% | 8.82% | 12.85% | 0.87% |
中债财富指数 | -- | -- | 3.15% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 9.58% |
同类排名 | -- | -- | 861/933 | 684/718 | 154/600 | 106/675 | 420/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-08 | 0.9132 | 1.0832 | -0.71% |
2022-07 | 0.9197 | 1.0897 | -5.62% |
2022-06 | 0.9744 | 1.1444 | 6.53% |
2022-05 | 0.9146 | 1.0846 | 0.44% |
2022-04 | 0.9106 | 1.0806 | -1.92% |
2022-03 | 0.9284 | 1.0984 | -3.94% |
2022-02 | 0.9665 | 1.1365 | 1.41% |
2022-01 | 0.9529 | 1.1229 | -4.93% |
2021-12 | 1.0023 | 1.1723 | 0.87% |
2021-11 | 0.9936 | 1.1636 | 0.78% |
2021-10 | 0.9859 | 1.1559 | 2.41% |
2021-09 | 0.9628 | 1.1328 | 0.89% |
2021-08 | 0.9543 | 1.1243 | 0.40% |
2021-07 | 0.9506 | 1.1206 | -6.58% |
2021-06 | 1.0176 | 1.1876 | -6.43% |
2021-05 | 1.0876 | 1.2576 | 4.32% |
2021-04 | 1.0425 | 1.2125 | -5.46% |
2021-03 | 1.1027 | 1.2727 | 0.06% |
2021-02 | 1.1020 | 1.2720 | 1.14% |
2021-01 | 1.0896 | 1.2596 | -0.53% |
2020-12 | 1.0954 | 1.2654 | 0.45% |
2020-11 | 1.0906 | 1.2606 | 2.24% |
2020-10 | 1.0667 | 1.2367 | 3.05% |
2020-09 | 1.0351 | 1.2051 | 2.99% |
2020-07 | 1.0050 | 1.1750 | -4.25% |
2020-06 | 1.0496 | 1.2196 | 0.10% |
2020-05 | 1.0485 | 1.2185 | -0.21% |
2020-04 | 1.0507 | 1.2207 | 1.03% |
2020-03 | 1.0400 | 1.2100 | 0.15% |
2020-02 | 1.0385 | 1.2085 | 0.74% |
2020-01 | 1.0309 | 1.2009 | 2.37% |
2019-12 | 1.0070 | 1.1770 | 0.50% |
2019-11 | 1.0020 | 1.1720 | -0.11% |
2019-10 | 1.1030 | 1.1730 | 0.18% |
2019-09 | 1.1010 | 1.1710 | 1.11% |
2019-08 | 1.0890 | 1.1590 | 0.48% |
2019-07 | 1.0840 | 1.1540 | 0.66% |
2019-06 | 1.0770 | 1.1470 | 1.13% |
2019-05 | 1.0650 | 1.1350 | 0.11% |
2019-04 | 1.0640 | 1.1340 | 1.24% |
2019-03 | 1.0510 | 1.1210 | 2.14% |
2019-02 | 1.0980 | 1.0980 | 3.20% |
2019-01 | 1.0640 | 1.0640 | 1.62% |
2018-12 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% |
2018-11 | 1.0450 | 1.0450 | 2.65% |
2018-10 | 1.0180 | 1.0180 | -0.68% |
2018-09 | 1.0250 | 1.0250 | 0.20% |
2018-08 | 1.0230 | 1.0230 | 0.59% |
2018-07 | 1.0170 | 1.0170 | -0.29% |
2018-06 | 1.0200 | 1.0200 | -0.68% |
2018-05 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
2018-04 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
2018-03 | 1.0260 | 1.0260 | -1.16% |
2018-02 | 1.0380 | 1.0380 | 0.68% |
2018-01 | 1.0310 | 1.0310 | -0.67% |
2017-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.48% |
2017-11 | 1.0330 | 1.0330 | 1.67% |
2017-10 | 1.0160 | 1.0160 | -0.97% |
2017-09 | 1.0260 | 1.0260 | 0.39% |
2017-08 | 1.0220 | 1.0220 | 0.79% |
2017-07 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% |
2017-06 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-08-26 | 0.9132 | 1.0832 | 18.35% |
2022-08-19 | 0.9132 | 1.0832 | 18.35% |
2022-08-12 | 0.9252 | 1.0952 | 17.28% |
2022-08-05 | 0.9147 | 1.0847 | 18.22% |
2022-07-29 | 0.9197 | 1.0897 | 17.77% |
2022-07-25 | 0.9387 | 1.1087 | 16.07% |
2022-07-22 | 0.9387 | 1.1087 | 16.07% |
2022-07-18 | 0.9298 | 1.0998 | 16.86% |
2022-07-15 | 0.9298 | 1.0998 | 16.86% |
2022-07-11 | 0.9660 | 1.1360 | 13.62% |
2022-07-08 | 0.9660 | 1.1360 | 13.62% |
2022-07-04 | 0.9744 | 1.1444 | 12.87% |
2022-07-01 | 0.9744 | 1.1444 | 12.87% |
2022-06-27 | 0.9588 | 1.1288 | 14.26% |
2022-06-20 | 0.9444 | 1.1144 | 15.55% |
2022-06-17 | 0.9444 | 1.1144 | 15.55% |
2022-06-13 | 0.9355 | 1.1055 | 16.34% |
2022-06-10 | 0.9355 | 1.1055 | 16.34% |
2022-06-06 | 0.9106 | 1.0806 | 18.57% |
2022-06-02 | 0.9106 | 1.0806 | 18.57% |
2022-05-31 | 0.9146 | 1.0846 | 18.21% |
2022-05-30 | 0.9006 | 1.0706 | 19.46% |
2022-05-27 | 0.9006 | 1.0706 | 19.46% |
2022-05-25 | 0.9106 | 1.0806 | 18.57% |
2022-05-24 | 0.9106 | 1.0806 | 18.57% |
2022-05-23 | 0.9106 | 1.0806 | 18.57% |
2022-05-20 | 0.9106 | 1.0806 | 18.57% |
2022-05-19 | 0.8914 | 1.0614 | 20.28% |
2022-05-18 | 0.8914 | 1.0614 | 20.28% |
2022-05-17 | 0.8914 | 1.0614 | 20.28% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
13.06%
| -0.47 | -0.64 |
近2年 |
20.78%
| -0.68 | -0.90 |
近3年 |
20.78%
| -0.50 | -0.63 |
近4年 |
20.78%
| -0.15 | -0.16 |
近5年 |
20.78%
| -0.20 | -0.21 |
成立以来 |
20.78%
| -0.17 | -0.18 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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