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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.0670 | 1.5551 | -0.47% |
2024-04-12 | 1.0720 | 1.5624 | -0.93% |
2024-04-03 | 1.0820 | 1.5770 | 0.75% |
2024-03-29 | 1.0740 | 1.5653 | -0.65% |
2024-03-22 | 1.0810 | 1.5755 | 0.18% |
2024-03-15 | 1.0790 | 1.5726 | 0.47% |
2024-03-08 | 1.0740 | 1.5653 | -0.74% |
2024-02-23 | 1.0820 | 1.5770 | 2.95% |
2024-02-08 | 1.0510 | 1.5318 | 2.24% |
2024-02-02 | 1.0280 | 1.4983 | -2.75% |
2024-01-26 | 1.0570 | 1.5406 | 1.34% |
2024-01-19 | 1.0430 | 1.5202 | -0.76% |
2024-01-12 | 1.0510 | 1.5319 | -0.29% |
2024-01-05 | 1.0540 | 1.5363 | -1.03% |
2023-12-29 | 1.0650 | 1.5523 | 1.72% |
2023-12-22 | 1.0470 | 1.5261 | 0.00% |
2023-12-15 | 1.0470 | 1.5261 | -0.38% |
2023-12-08 | 1.0510 | 1.5319 | -1.13% |
2023-12-01 | 1.0630 | 1.5494 | -0.84% |
2023-11-24 | 1.0720 | 1.5625 | -0.47% |
2023-11-17 | 1.0770 | 1.5698 | -0.28% |
2023-11-10 | 1.0800 | 1.5742 | -0.10% |
2023-11-03 | 1.0810 | 1.5757 | 0.28% |
2023-10-27 | 1.0780 | 1.5713 | 1.22% |
2023-10-20 | 1.0650 | 1.5524 | -2.03% |
2023-10-13 | 1.0870 | 1.5845 | -0.55% |
2023-09-28 | 1.0930 | 1.5932 | -0.64% |
2023-09-22 | 1.1000 | 1.6034 | 0.46% |
2023-09-15 | 1.0950 | 1.5961 | -0.27% |
2023-09-08 | 1.0980 | 1.6005 | -0.27% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-07-01 | -1.96% | 55.51% | 5.14% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-01-07 | -9.55% | 34.10% | 3.59% | 复合策略 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2017-04-18 | -3.92% | 25.23% | 3.55% | 复合策略 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2017-06-01 | -- | 7.17% | 1.33% | 债券型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-06-08 | 2.58% | 59.04% | 6.99% | 复合策略 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2017-09-29 | -- | 8.20% | 5.35% | 债券型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2017-10-27 | -4.42% | 10.61% | 1.72% | 复合策略 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2017-11-24 | -4.30% | 71.76% | 9.69% | 债券型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2017-12-06 | -- | 23.67% | 10.18% | 债券型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2018-02-12 | -- | 3.80% | 0.76% | 宏观对冲 | 主基金 |
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