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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
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收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2016-09 | 1.0013 | 1.4096 | 0.01% |
2016-08 | 1.0012 | 1.4095 | -6.79% |
2016-07 | 1.0739 | 1.4822 | 2.77% |
2016-06 | 1.0449 | 1.4532 | 0.81% |
2016-05 | 1.0364 | 1.4447 | 1.00% |
2016-04 | 1.0261 | 1.4344 | -3.24% |
2016-03 | 1.0605 | 1.4688 | 1.47% |
2016-02 | 1.0995 | 1.4530 | 0.95% |
2016-01 | 1.0892 | 1.4427 | 0.05% |
2015-12 | 1.0883 | 1.4418 | 3.09% |
2015-11 | 1.0559 | 1.4094 | -1.34% |
2015-10 | 1.0703 | 1.4238 | 2.88% |
2015-09 | 1.0404 | 1.3939 | 6.96% |
2015-08 | 0.9726 | 1.3261 | 0.96% |
2015-07 | 0.9633 | 1.3168 | 3.85% |
2015-06 | 0.9275 | 1.2810 | -6.22% |
2015-05 | 0.9890 | 1.3425 | -3.03% |
2015-04 | 1.0199 | 1.3734 | 2.00% |
2015-03 | 0.9998 | 1.3533 | -0.78% |
2015-02 | 1.3163 | 1.3562 | -1.02% |
2015-01 | 1.3300 | 1.3699 | 0.41% |
2014-12 | 1.3247 | 1.3646 | -1.22% |
2014-11 | 1.3413 | 1.3812 | 3.99% |
2014-10 | 1.2899 | 1.3298 | 16.67% |
2014-09 | 1.1055 | 1.1454 | 2.47% |
2014-08 | 1.0788 | 1.1187 | 3.91% |
2014-07 | 1.0780 | 1.0780 | 0.41% |
2014-06 | 1.0736 | 1.0736 | 2.59% |
2014-05 | 1.0465 | 1.0465 | 4.39% |
2014-04 | 1.0025 | 1.0025 | 5.02% |
2014-03 | 0.9546 | 0.9546 | -8.11% |
2014-02 | 1.0388 | 1.0388 | 17.97% |
2014-01 | 0.8806 | 0.8806 | -7.13% |
2013-12 | 0.9482 | 0.9482 | 4.92% |
2013-11 | 0.9037 | 0.9037 | -10.05% |
2013-10 | 1.0047 | 1.0047 | -3.13% |
2013-09 | 1.0372 | 1.0372 | 4.54% |
2013-08 | 0.9922 | 0.9922 | 4.43% |
2013-07 | 0.9501 | 0.9501 | -0.25% |
2013-06 | 0.9525 | 0.9525 | -5.21% |
2013-05 | 1.0048 | 1.0048 | 2.60% |
2013-04 | 0.9793 | 0.9793 | -0.25% |
2013-03 | 0.9818 | 0.9818 | -0.61% |
2013-02 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2016-09-01 | 1.0013 | 1.4096 | 6.78% |
2016-08-31 | 1.0012 | 1.4095 | 6.79% |
2016-08-30 | 1.0011 | 1.4094 | 6.79% |
2016-08-29 | 1.0009 | 1.4092 | 6.81% |
2016-08-26 | 1.0006 | 1.4089 | 6.84% |
2016-08-25 | 1.0005 | 1.4088 | 6.85% |
2016-08-24 | 1.0004 | 1.4087 | 6.85% |
2016-08-23 | 1.0002 | 1.4085 | 6.87% |
2016-08-22 | 1.0001 | 1.4084 | 6.88% |
2016-08-20 | 1.0000 | 1.4083 | 6.88% |
2016-07-25 | 1.0739 | 1.4822 | 0% |
2016-07-22 | 1.0725 | 1.4808 | 0% |
2016-07-21 | 1.0719 | 1.4802 | 0% |
2016-07-18 | 1.0600 | 1.4683 | 0.34% |
2016-07-15 | 1.0602 | 1.4685 | 0.32% |
2016-07-14 | 1.0590 | 1.4673 | 0.43% |
2016-07-13 | 1.0580 | 1.4663 | 0.53% |
2016-07-12 | 1.0583 | 1.4666 | 0.5% |
2016-07-11 | 1.0573 | 1.4656 | 0.59% |
2016-07-08 | 1.0561 | 1.4644 | 0.71% |
2016-07-07 | 1.0562 | 1.4645 | 0.7% |
2016-07-06 | 1.0522 | 1.4605 | 1.07% |
2016-07-05 | 1.0512 | 1.4595 | 1.17% |
2016-07-04 | 1.0502 | 1.4585 | 1.26% |
2016-07-01 | 1.0473 | 1.4556 | 1.53% |
2016-06-30 | 1.0449 | 1.4532 | 1.75% |
2016-06-29 | 1.0432 | 1.4515 | 1.91% |
2016-06-28 | 1.0431 | 1.4514 | 1.92% |
2016-06-27 | 1.0415 | 1.4498 | 2.07% |
2016-06-24 | 1.0408 | 1.4491 | 2.13% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.88%
| 0.67 | 1.03 |
近2年 |
20.38%
| 0.84 | 1.32 |
近3年 |
20.38%
| 0.65 | 0.96 |
成立以来 |
20.38%
| 0.55 | 0.83 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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