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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-05-12 | 1.1999 | 2.5596 | 0.02% |
2020-05-11 | 1.1997 | 2.5592 | -0.31% |
2020-05-08 | 1.2034 | 2.5671 | -0.04% |
2020-05-07 | 1.2038 | 2.5680 | -0.07% |
2020-05-06 | 1.2046 | 2.5697 | -0.15% |
2020-04-30 | 1.2064 | 2.5735 | 1.31% |
2020-04-29 | 1.1908 | 2.5402 | -0.16% |
2020-04-28 | 1.1927 | 2.5443 | 0.24% |
2020-04-27 | 1.1898 | 2.5381 | -0.07% |
2020-04-24 | 1.1907 | 2.5400 | -0.11% |
2020-04-23 | 1.1920 | 2.5428 | 0.78% |
2020-04-22 | 1.1828 | 2.5232 | 0.04% |
2020-04-21 | 1.1824 | 2.5223 | 0.02% |
2020-04-20 | 1.1822 | 2.5219 | -0.01% |
2020-04-17 | 1.1823 | 2.5221 | 0.23% |
2020-04-16 | 1.1796 | 2.5163 | 0.14% |
2020-04-15 | 1.1779 | 2.5127 | 0.08% |
2020-04-14 | 1.1770 | 2.5108 | -0.18% |
2020-04-13 | 1.1791 | 2.5153 | -0.46% |
2020-04-10 | 1.1845 | 2.5268 | -0.15% |
2020-04-09 | 1.1863 | 2.5306 | 0.10% |
2020-04-08 | 1.1851 | 2.5280 | 0.21% |
2020-04-07 | 1.1826 | 2.5227 | 1.11% |
2020-04-03 | 1.1696 | 2.4950 | 0.00% |
2020-04-02 | 1.1696 | 2.4950 | -0.14% |
2020-04-01 | 1.1712 | 2.4984 | 0.29% |
2020-03-31 | 1.1678 | 2.4911 | 0.27% |
2020-03-30 | 1.1646 | 2.4843 | -0.20% |
2020-03-27 | 1.1669 | 2.4892 | -0.23% |
2020-03-26 | 1.1696 | 2.4950 | 0.91% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2013-02-08 | -- | 42.85% | 3.75% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2013-03-20 | -- | 155.96% | 10.31% | 债券型 | 主基金 |
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