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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 日汇金债券投资1号

日汇金债券投资1号

债券型正在运行
1.4609
单位净值(2021-12-21)
4.04%
年化收益
51.44%
累计收益
复权净值：
1.5144
私募公司：
平安信托
基金经理：
--
成立日期：
2012-06-21
夏普比率：
0.49
备案编号：
--
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日汇金债券投资1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
--
--
2.12%
5.31%
6.87%
7.33%
沪深300
--
--
--
-5.71%
27.21%
36.07%
-25.31%
同类排名
--
--
--
614/971
261/646
212/546
81/615
四分位

日汇金债券投资1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2021-12
1.4609
1.4984
-0.28%
2021-11
1.4650
1.5025
-0.09%
2021-10
1.4664
1.5039
-0.27%
2021-09
1.4704
1.5079
0.31%
2021-08
1.4659
1.5034
-0.09%
2021-07
1.4673
1.5048
0.28%
2021-06
1.4630
1.5005
0.36%
2021-05
1.4576
1.4951
0.39%
2021-04
1.4519
1.4894
0.37%
2021-03
1.4466
1.4841
0.50%
2021-02
1.4395
1.4770
0.36%
2021-01
1.4342
1.4717
0.26%
2020-12
1.4304
1.4679
0.94%
2020-11
1.4171
1.4546
-0.03%
2020-10
1.4176
1.4551
-0.03%
2020-09
1.4180
1.4555
0.08%
2020-08
1.4168
1.4543
-0.01%
2020-07
1.4170
1.4545
0.07%
2020-06
1.4159
1.4534
0.33%
2020-05
1.4111
1.4486
1.75%
2020-04
1.3868
1.4243
0.64%
2020-03
1.3779
1.4154
0.15%
2020-02
1.3758
1.4133
0.58%
2020-01
1.3679
1.4054
0.73%
2019-12
1.3579
1.3954
0.49%
2019-11
1.3512
1.3887
0.62%
2019-10
1.3429
1.3804
0.30%
2019-09
1.3389
1.3764
0.38%
2019-08
1.3337
1.3712
0.58%
2019-07
1.3260
1.3635
0.75%
2019-06
1.3161
1.3536
0.04%
2019-05
1.3156
1.3531
0.98%
2019-04
1.3028
1.3403
0.28%
2019-03
1.2991
1.3366
0.57%
2019-02
1.2916
1.3291
0.50%
2019-01
1.2851
1.3226
1.15%
2018-12
1.2704
1.3079
0.59%
2018-11
1.2629
1.3004
1.04%
2018-10
1.2499
1.2874
0.88%
2018-09
1.2390
1.2765
0.44%
2018-08
1.2337
1.2712
0.29%
2018-07
1.2301
1.2676
0.76%
2018-06
1.2209
1.2584
0.31%
2018-05
1.2172
1.2547
-0.32%
2018-04
1.2211
1.2586
0.59%
2018-03
1.2139
1.2514
0.97%
2018-02
1.2022
1.2397
0.96%
2018-01
1.1907
1.2282
0.59%
2017-12
1.1836
1.2211
0.62%
2017-11
1.1762
1.2137
-0.80%
2017-10
1.1857
1.2232
-0.01%
2017-09
1.1859
1.2234
0.83%
2017-08
1.1762
1.2137
0.19%
2017-07
1.1740
1.2115
2.19%
2017-06
1.1488
1.1863
4.86%
2017-05
1.0956
1.1331
-2.74%
2017-04
1.1265
1.1640
-0.95%
2017-03
1.1373
1.1748
-0.65%
2017-02
1.1447
1.1822
-2.18%
2017-01
1.1702
1.2077
-0.73%
2016-12
1.1786
1.2161
-6.30%
2016-11
1.2578
1.2953
-2.05%
2016-10
1.2842
1.3217
1.36%
2016-09
1.2669
1.3044
2.62%
2016-08
1.2345
1.2720
1.89%
2016-07
1.2116
1.2491
0.60%
2016-06
1.2043
1.2418
0.31%
2016-05
1.2006
1.2381
0.29%
2016-04
1.1971
1.2346
-0.45%
2016-03
1.2024
1.2399
0.43%
2016-02
1.1972
1.2347
0.48%
2016-01
1.1915
1.2290
0.41%
2015-12
1.1867
1.2242
1.17%
2015-11
1.1730
1.2105
-0.13%
2015-10
1.1745
1.2120
1.21%
2015-09
1.1604
1.1979
0.41%
2015-08
1.1557
1.1932
0.65%
2015-07
1.1481
1.1856
2.35%
2015-06
1.1218
1.1593
0.28%
2015-05
1.1187
1.1562
0.30%
2015-04
1.1153
1.1528
1.56%
2015-03
1.0981
1.1356
-0.58%
2015-02
1.1046
1.1421
0.95%
2015-01
1.0942
1.1317
1.26%
2014-12
1.0806
1.1181
-1.89%
2014-11
1.1014
1.1389
1.11%
2014-10
1.0893
1.1268
1.77%
2014-09
1.0704
1.1079
0.62%
2014-08
1.0639
1.1014
0.89%
2014-07
1.0546
1.0921
0.46%
2014-06
1.0498
1.0873
0.73%
2014-05
1.0421
1.0796
0.81%
2014-04
1.0337
1.0712
1.02%
2014-03
1.0233
1.0608
-0.39%
2014-02
1.0274
1.0649
1.81%
2014-01
1.0091
1.0466
0.37%
2013-12
1.0054
1.0429
-0.22%
2013-11
1.0076
1.0451
-1.30%
2013-10
1.0209
1.0584
-0.18%
2013-09
1.0228
1.0603
0.29%
2013-08
1.0198
1.0573
-0.40%
2013-07
1.0239
1.0614
-0.08%
2013-06
1.0246
1.0621
0.05%
2013-05
1.0242
1.0617
0.67%
2013-04
1.0175
1.0550
0.32%
2013-03
1.0141
1.0516
0.33%
2013-02
1.0106
1.0481
0.34%
2013-01
1.0071
1.0446
0.46%
2012-12
1.0024
1.0399
0.77%
2012-11
1.0321
1.0321
0.36%
2012-10
1.0284
1.0284
0.59%
2012-09
1.0224
1.0224
0.18%
2012-08
1.0206
1.0206
0.58%
2012-07
1.0147
1.0147
-0.09%
2012-06
1.0156
1.0156
0.00%

日汇金债券投资1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2021-12-21
1.4609
1.4984
0.64%
2021-12-14
1.4644
1.5019
0.4%
2021-12-07
1.4647
1.5022
0.38%
2021-11-30
1.4650
1.5025
0.36%
2021-11-23
1.4653
1.5028
0.34%
2021-11-16
1.4656
1.5031
0.32%
2021-11-09
1.4659
1.5034
0.3%
2021-11-02
1.4662
1.5037
0.28%
2021-10-29
1.4664
1.5039
0.27%
2021-10-26
1.4665
1.5040
0.26%
2021-10-19
1.4696
1.5071
0.05%
2021-10-12
1.4699
1.5074
0.03%
2021-09-30
1.4704
1.5079
0%
2021-09-28
1.4704
1.5079
0%
2021-09-17
1.4652
1.5027
0.15%
2021-09-14
1.4653
1.5028
0.14%
2021-09-07
1.4656
1.5031
0.12%
2021-08-31
1.4659
1.5034
0.11%
2021-08-24
1.4662
1.5037
0.09%
2021-08-17
1.4664
1.5039
0.07%
2021-08-10
1.4669
1.5044
0.04%
2021-08-03
1.4672
1.5047
0.02%
2021-07-30
1.4673
1.5048
0.01%
2021-07-27
1.4675
1.5050
0%
2021-07-20
1.4663
1.5038
0%
2021-07-13
1.4655
1.5030
0%
2021-07-06
1.4642
1.5017
0%
2021-06-30
1.4630
1.5005
0%
2021-06-29
1.4627
1.5002
0%
2021-06-22
1.4620
1.4995
0%

日汇金债券投资1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.64%
-0.17
-0.40
近2年
0.64%
0.84
3.26
近3年
0.64%
1.89
5.54
近4年
0.64%
2.51
6.42
近5年
8.52%
0.46
0.43
成立以来
15.24%
0.49
0.42

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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