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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 2.96% | 4.22% | 3.58% | 5.47% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 3.91% | 3.13% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | 411/718 | 277/600 | 309/675 | 150/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-08 | 1.0060 | 1.3360 | 0.30% |
2021-07 | 1.0040 | 1.3330 | 0.40% |
2021-06 | 1.0010 | 1.3290 | 0.30% |
2021-05 | 1.0070 | 1.3260 | 0.40% |
2021-04 | 1.0040 | 1.3220 | 0.40% |
2021-03 | 1.0010 | 1.3180 | 0.50% |
2021-02 | 1.0060 | 1.3130 | 0.21% |
2021-01 | 1.0040 | 1.3110 | 0.41% |
2020-12 | 1.0010 | 1.3070 | 0.59% |
2020-11 | 1.0060 | 1.3010 | 0.19% |
2020-10 | 1.0040 | 1.2990 | 0.29% |
2020-09 | 1.0010 | 1.2960 | 0.49% |
2020-08 | 1.0060 | 1.2910 | 0.29% |
2020-07 | 1.0030 | 1.2880 | 0.20% |
2020-06 | 1.0010 | 1.2860 | 0.39% |
2020-05 | 1.0070 | 1.2820 | 0.30% |
2020-04 | 1.0040 | 1.2790 | 0.20% |
2020-03 | 1.0020 | 1.2770 | 0.60% |
2020-02 | 1.0070 | 1.2710 | 0.20% |
2020-01 | 1.0050 | 1.2690 | 0.40% |
2019-12 | 1.0010 | 1.2650 | -0.60% |
2019-11 | 1.0070 | 1.2710 | 0.30% |
2019-10 | 1.0040 | 1.2680 | 0.30% |
2019-09 | 1.0010 | 1.2650 | 0.50% |
2019-08 | 1.0070 | 1.2600 | 0.30% |
2019-07 | 1.0040 | 1.2570 | 0.40% |
2019-06 | 1.0010 | 1.2530 | 0.40% |
2019-05 | 1.0070 | 1.2490 | 0.40% |
2019-04 | 1.0040 | 1.2450 | 0.31% |
2019-03 | 1.0010 | 1.2420 | 0.40% |
2019-02 | 1.0070 | 1.2380 | 0.40% |
2019-01 | 1.0040 | 1.2340 | 0.41% |
2018-12 | 1.0010 | 1.2300 | 0.50% |
2018-11 | 1.0080 | 1.2250 | 0.29% |
2018-10 | 1.0050 | 1.2220 | 0.39% |
2018-09 | 1.0010 | 1.2180 | 0.59% |
2018-08 | 1.0090 | 1.2120 | 0.29% |
2018-07 | 1.0060 | 1.2090 | 0.49% |
2018-06 | 1.0010 | 1.2040 | 0.59% |
2018-05 | 1.0100 | 1.1980 | 0.50% |
2018-04 | 1.0050 | 1.1930 | 0.40% |
2018-03 | 1.0010 | 1.1890 | 0.50% |
2018-02 | 1.0090 | 1.1840 | 0.30% |
2018-01 | 1.0060 | 1.1810 | 0.50% |
2017-12 | 1.0010 | 1.1760 | 0.60% |
2017-11 | 1.0090 | 1.1700 | 0.31% |
2017-10 | 1.0060 | 1.1670 | 0.50% |
2017-09 | 1.0010 | 1.1620 | 0.50% |
2017-08 | 1.0090 | 1.1570 | 0.41% |
2017-07 | 1.0050 | 1.1530 | 0.41% |
2017-06 | 1.0010 | 1.1490 | 0.40% |
2017-05 | 1.0090 | 1.1450 | 0.38% |
2017-04 | 1.0050 | 1.1410 | 0.38% |
2017-03 | 1.0010 | 1.1370 | 0.39% |
2017-02 | 1.0090 | 1.1330 | 0.39% |
2017-01 | 1.0050 | 1.1290 | 0.39% |
2016-12 | 1.0010 | 1.1250 | 0.39% |
2016-11 | 1.0080 | 1.1210 | 0.39% |
2016-10 | 1.0040 | 1.1170 | 0.29% |
2016-09 | 1.0010 | 1.1140 | 0.39% |
2016-08 | 1.0080 | 1.1100 | 0.40% |
2016-07 | 1.0040 | 1.1060 | 0.30% |
2016-06 | 1.0010 | 1.1030 | 0.40% |
2016-05 | 1.0090 | 1.0990 | 0.50% |
2016-04 | 1.0040 | 1.0940 | 0.30% |
2016-03 | 1.0010 | 1.0910 | 0.40% |
2016-02 | 1.0080 | 1.0870 | 0.30% |
2016-01 | 1.0050 | 1.0840 | 0.41% |
2015-12 | 1.0010 | 1.0800 | 0.50% |
2015-11 | 1.0080 | 1.0750 | 0.31% |
2015-10 | 1.0050 | 1.0720 | 0.41% |
2015-09 | 1.0010 | 1.0680 | 0.41% |
2015-08 | 1.0110 | 1.0640 | 0.52% |
2015-07 | 1.0060 | 1.0590 | 0.42% |
2015-06 | 1.0020 | 1.0550 | 0.50% |
2015-05 | 1.0100 | 1.0500 | 0.38% |
2015-04 | 1.0060 | 1.0460 | 0.38% |
2015-03 | 1.0020 | 1.0420 | 0.48% |
2015-02 | 1.0100 | 1.0370 | 0.39% |
2015-01 | 1.0060 | 1.0330 | 0.39% |
2014-12 | 1.0020 | 1.0290 | 0.59% |
2014-11 | 1.0100 | 1.0230 | 0.39% |
2014-10 | 1.0060 | 1.0190 | 0.39% |
2014-09 | 1.0020 | 1.0150 | 0.50% |
2014-08 | 1.0100 | 1.0100 | 0.40% |
2014-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.50% |
2014-06 | 1.0010 | 1.0010 | -1.38% |
2014-03 | 1.0150 | 1.0150 | 0.40% |
2014-02 | 1.0110 | 1.0110 | 0.40% |
2014-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.50% |
2013-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-08-24 | 1.0060 | 1.3360 | 0% |
2021-08-20 | 1.0050 | 1.3350 | 0% |
2021-08-13 | 1.0050 | 1.3350 | 0% |
2021-08-06 | 1.0040 | 1.3330 | 0% |
2021-07-30 | 1.0040 | 1.3330 | 0% |
2021-07-23 | 1.0030 | 1.3320 | 0% |
2021-07-16 | 1.0020 | 1.3310 | 0% |
2021-07-09 | 1.0020 | 1.3310 | 0% |
2021-07-02 | 1.0010 | 1.3290 | 0% |
2021-06-25 | 1.0000 | 1.3280 | 0% |
2021-06-23 | 1.0000 | 1.3280 | 0% |
2021-06-22 | 1.0000 | 1.3280 | 0% |
2021-06-21 | 1.0000 | 1.3280 | 0% |
2021-06-18 | 1.0080 | 1.3270 | 0% |
2021-06-11 | 1.0080 | 1.3270 | 0% |
2021-06-04 | 1.0070 | 1.3260 | 0% |
2021-05-28 | 1.0070 | 1.3260 | 0% |
2021-05-21 | 1.0060 | 1.3240 | 0% |
2021-05-14 | 1.0050 | 1.3230 | 0% |
2021-05-07 | 1.0050 | 1.3230 | 0% |
2021-04-30 | 1.0040 | 1.3220 | 0% |
2021-04-23 | 1.0030 | 1.3200 | 0% |
2021-04-16 | 1.0030 | 1.3200 | 0% |
2021-04-09 | 1.0020 | 1.3190 | 0% |
2021-04-02 | 1.0010 | 1.3180 | 0% |
2021-03-26 | 1.0010 | 1.3180 | 0% |
2021-03-23 | 1.0000 | 1.3160 | 0% |
2021-03-22 | 1.0000 | 1.3160 | 0% |
2021-03-19 | 1.0000 | 1.3160 | 0% |
2021-03-12 | 1.0080 | 1.3160 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.00%
| 2.63 | -- |
近2年 |
0.89%
| 0.94 | 21.41 |
近3年 |
0.89%
| 1.53 | 1.18 |
近4年 |
0.89%
| 2.20 | 1.74 |
近5年 |
0.89%
| 2.42 | 1.84 |
成立以来 |
1.48%
| 2.33 | 1.93 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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