叶菲先生:FRM,西南财经大学金融学博士。曾在工商银行金融研究所和资产管理部从事宏观经济研究和固定收益产品的设计与管理工作,加入信达证券后担任宏观与债券研究员、债券交易员、投资经理,对宏观经济、货币政策和债券市场均有较强的分析把握能力。
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叶菲先生:FRM,西南财经大学金融学博士。曾在工商银行金融研究所和资产管理部从事宏观经济研究和固定收益产品的设计与管理工作,加入信达证券后担任宏观与债券研究员、债券交易员、投资经理,对宏观经济、货币政策和债券市场均有较强的分析把握能力。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-06-18 | 1.1170 | 2.5603 | 0.00% |
2021-06-11 | 1.1170 | 2.5603 | -0.09% |
2021-06-04 | 1.1180 | 2.5626 | 0.00% |
2021-05-28 | 1.1180 | 2.5626 | 0.18% |
2021-05-21 | 1.1160 | 2.5580 | 0.18% |
2021-05-14 | 1.1140 | 2.5534 | 0.27% |
2021-05-07 | 1.1110 | 2.5465 | 0.09% |
2021-04-30 | 1.1100 | 2.5442 | 0.18% |
2021-04-23 | 1.1080 | 2.5396 | 4.23% |
2021-04-16 | 1.0630 | 2.4365 | 0.09% |
2021-04-09 | 1.0620 | 2.4342 | -3.19% |
2021-04-02 | 1.0970 | 2.5144 | 0.18% |
2021-03-26 | 1.0950 | 2.5098 | 0.46% |
2021-03-19 | 1.0900 | 2.4983 | 0.18% |
2021-03-12 | 1.0880 | 2.4937 | 0.46% |
2021-03-05 | 1.0830 | 2.4822 | 0.28% |
2021-02-26 | 1.0800 | 2.4753 | 0.28% |
2021-02-19 | 1.0770 | 2.4684 | 0.00% |
2021-02-10 | 1.0770 | 2.4684 | -0.92% |
2021-02-05 | 1.0870 | 2.4913 | 0.28% |
2021-01-29 | 1.0840 | 2.4844 | -0.09% |
2021-01-22 | 1.0850 | 2.4867 | 0.00% |
2021-01-15 | 1.0850 | 2.4867 | 0.09% |
2021-01-08 | 1.0840 | 2.4844 | 0.28% |
2020-12-31 | 1.0810 | 2.4775 | -0.19% |
2020-12-25 | 1.0830 | 2.4821 | 0.19% |
2020-12-18 | 1.0810 | 2.4775 | 0.28% |
2020-12-11 | 1.0780 | 2.4706 | 0.28% |
2020-12-04 | 1.0750 | 2.4637 | 0.19% |
2020-11-27 | 1.0730 | 2.4591 | 0.28% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2013-05-15 | -- | 2.10% | 0.22% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2013-05-15 | -- | 40.80% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2013-05-15 | -- | 40.80% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2013-05-15 | -- | 41.80% | 6.56% | 债券型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2013-05-23 | -- | -34.44% | -8.08% | 债券型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2013-05-23 | -- | 32.30% | 2.98% | 债券型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2013-05-29 | -- | 3.60% | 2.19% | 债券型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2013-05-29 | -- | 5.70% | 1.86% | 债券型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2013-05-29 | -- | 156.03% | 12.37% | 债券型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2013-10-25 | -- | 44.32% | 4.09% | 债券型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2013-11-28 | -- | 8.35% | 1.04% | 债券型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2013-12-12 | -- | 43.15% | 4.06% | 债券型 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2013-12-19 | -- | 6.20% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
14 | 登录可见 | 2013-12-20 | -- | 39.61% | 3.85% | 债券型 | 主基金 | ||
15 | 登录可见 | 2014-01-09 | -- | 38.75% | 3.81% | 债券型 | 主基金 | ||
16 | 登录可见 | 2014-01-10 | -- | 3.00% | 0.34% | 债券型 | 主基金 | ||
17 | 登录可见 | 2014-01-24 | -- | 1.40% | 0.16% | 债券型 | 主基金 | ||
18 | 登录可见 | 2014-03-06 | -- | 3.00% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
19 | 登录可见 | 2014-03-13 | -- | 5.80% | 0.66% | 债券型 | 主基金 | ||
20 | 登录可见 | 2014-03-19 | -- | 6.00% | 0.68% | 债券型 | 主基金 | ||
21 | 登录可见 | 2014-03-20 | -- | 6.00% | 0.68% | 债券型 | 主基金 | ||
22 | 登录可见 | 2014-03-27 | -- | 6.00% | 0.68% | 债券型 | 主基金 | ||
23 | 登录可见 | 2014-04-02 | -- | 5.80% | 0.66% | 债券型 | 主基金 | ||
24 | 登录可见 | 2014-04-11 | -- | 5.60% | 0.64% | 债券型 | 主基金 | ||
25 | 登录可见 | 2014-04-18 | -- | 5.60% | 0.64% | 债券型 | 主基金 | ||
26 | 登录可见 | 2014-04-24 | -- | 4.90% | 1.10% | 债券型 | 主基金 | ||
27 | 登录可见 | 2014-05-09 | -- | 5.80% | 0.67% | 债券型 | 主基金 | ||
28 | 登录可见 | 2014-05-16 | -- | 5.60% | 0.65% | 债券型 | 主基金 | ||
29 | 登录可见 | 2014-05-29 | -- | 5.70% | 5.65% | 债券型 | 主基金 | ||
30 | 登录可见 | 2014-06-06 | -- | 5.60% | 5.57% | 债券型 | 主基金 |
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