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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 3.13% | 4.57% | 4.59% | 5.38% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 3.91% | 3.13% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | 400/718 | 266/600 | 272/675 | 154/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-08 | 1.0030 | 1.3610 | 0.40% |
2021-07 | 1.0000 | 1.3570 | 0.30% |
2021-06 | 1.0070 | 1.3540 | 0.49% |
2021-05 | 1.0030 | 1.3490 | 0.30% |
2021-04 | 1.0010 | 1.3460 | 0.40% |
2021-03 | 1.0060 | 1.3420 | 0.40% |
2021-02 | 1.0030 | 1.3380 | 0.40% |
2021-01 | 1.0000 | 1.3340 | 0.40% |
2020-12 | 1.0060 | 1.3300 | 0.41% |
2020-11 | 1.0030 | 1.3260 | 0.20% |
2020-10 | 1.0010 | 1.3240 | 0.40% |
2020-09 | 1.0060 | 1.3200 | 0.40% |
2020-08 | 1.0030 | 1.3160 | 0.21% |
2020-07 | 1.0010 | 1.3140 | 0.40% |
2020-06 | 1.0070 | 1.3100 | 0.40% |
2020-05 | 1.0040 | 1.3060 | 0.39% |
2020-04 | 1.0010 | 1.3020 | 0.39% |
2020-03 | 1.0060 | 1.2980 | 0.49% |
2020-02 | 1.0020 | 1.2930 | 0.19% |
2020-01 | 1.0000 | 1.2910 | 0.39% |
2019-12 | 1.0070 | 1.2870 | 0.39% |
2019-11 | 1.0040 | 1.2830 | 0.39% |
2019-10 | 1.0010 | 1.2790 | 0.40% |
2019-09 | 1.0070 | 1.2750 | 0.40% |
2019-08 | 1.0040 | 1.2710 | 0.40% |
2019-07 | 1.0010 | 1.2670 | 0.30% |
2019-06 | 1.0070 | 1.2640 | 0.40% |
2019-05 | 1.0040 | 1.2600 | 0.40% |
2019-04 | 1.0010 | 1.2560 | 0.51% |
2019-03 | 1.0060 | 1.2510 | 0.20% |
2019-02 | 1.0040 | 1.2490 | 0.40% |
2019-01 | 1.0010 | 1.2450 | 0.50% |
2018-12 | 1.0070 | 1.2400 | 0.31% |
2018-11 | 1.0040 | 1.2370 | 0.51% |
2018-10 | 1.0000 | 1.2320 | 0.40% |
2018-09 | 1.0080 | 1.2280 | 0.39% |
2018-08 | 1.0050 | 1.2240 | 0.59% |
2018-07 | 1.0000 | 1.2180 | 0.29% |
2018-06 | 1.0090 | 1.2150 | 0.50% |
2018-05 | 1.0050 | 1.2100 | 0.49% |
2018-04 | 1.0010 | 1.2050 | 0.39% |
2018-03 | 1.0090 | 1.2010 | 0.49% |
2018-02 | 1.0050 | 1.1960 | 0.50% |
2018-01 | 1.0010 | 1.1910 | 0.40% |
2017-12 | 1.0090 | 1.1870 | 0.50% |
2017-11 | 1.0050 | 1.1820 | 0.50% |
2017-10 | 1.0010 | 1.1770 | 0.51% |
2017-09 | 1.0080 | 1.1720 | 0.30% |
2017-08 | 1.0050 | 1.1690 | 0.51% |
2017-07 | 1.0010 | 1.1640 | 0.41% |
2017-06 | 1.0080 | 1.1600 | 0.40% |
2017-05 | 1.0050 | 1.1560 | 0.61% |
2017-04 | 1.0000 | 1.1500 | 0.29% |
2017-03 | 1.0080 | 1.1470 | 0.38% |
2017-02 | 1.0040 | 1.1430 | 0.29% |
2017-01 | 1.0010 | 1.1400 | 0.50% |
2016-12 | 1.0070 | 1.1350 | 0.29% |
2016-11 | 1.0040 | 1.1320 | 0.49% |
2016-10 | 1.0000 | 1.1270 | 0.29% |
2016-09 | 1.0070 | 1.1240 | 0.29% |
2016-08 | 1.0040 | 1.1210 | 0.49% |
2016-07 | 1.0000 | 1.1160 | 0.29% |
2016-06 | 1.0080 | 1.1130 | 0.39% |
2016-05 | 1.0040 | 1.1090 | 0.40% |
2016-04 | 1.0000 | 1.1050 | 0.30% |
2016-03 | 1.0080 | 1.1020 | 0.40% |
2016-02 | 1.0050 | 1.0980 | 0.50% |
2016-01 | 1.0000 | 1.0930 | 0.30% |
2015-12 | 1.0080 | 1.0900 | 0.51% |
2015-11 | 1.0040 | 1.0850 | 0.30% |
2015-10 | 1.0010 | 1.0820 | 0.41% |
2015-09 | 1.0100 | 1.0780 | 0.50% |
2015-08 | 1.0060 | 1.0730 | 0.51% |
2015-07 | 1.0010 | 1.0680 | 0.41% |
2015-06 | 1.0100 | 1.0640 | 0.52% |
2015-05 | 1.0050 | 1.0590 | 0.51% |
2015-04 | 1.0010 | 1.0540 | 0.39% |
2015-03 | 1.0100 | 1.0500 | 0.48% |
2015-02 | 1.0050 | 1.0450 | 0.38% |
2015-01 | 1.0010 | 1.0410 | 0.39% |
2014-12 | 1.0100 | 1.0370 | 0.48% |
2014-11 | 1.0050 | 1.0320 | 0.39% |
2014-10 | 1.0010 | 1.0280 | 0.50% |
2014-09 | 1.0100 | 1.0230 | 0.49% |
2014-08 | 1.0050 | 1.0180 | 0.39% |
2014-07 | 1.0010 | 1.0140 | 0.50% |
2014-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.40% |
2014-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
2014-04 | 1.0010 | 1.0010 | -1.28% |
2014-03 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% |
2014-02 | 1.0120 | 1.0120 | 0.40% |
2014-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.40% |
2013-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-08-24 | 1.0030 | 1.3610 | 0% |
2021-08-20 | 1.0020 | 1.3590 | 0% |
2021-08-13 | 1.0020 | 1.3590 | 0% |
2021-08-06 | 1.0010 | 1.3580 | 0% |
2021-07-30 | 1.0000 | 1.3570 | 0% |
2021-07-28 | 1.0000 | 1.3570 | 0% |
2021-07-27 | 1.0000 | 1.3570 | 0% |
2021-07-26 | 1.0000 | 1.3570 | 0% |
2021-07-23 | 1.0080 | 1.3560 | 0% |
2021-07-16 | 1.0080 | 1.3560 | 0% |
2021-07-09 | 1.0070 | 1.3540 | 0% |
2021-07-02 | 1.0070 | 1.3540 | 0% |
2021-06-25 | 1.0060 | 1.3530 | 0% |
2021-06-18 | 1.0050 | 1.3520 | 0% |
2021-06-11 | 1.0050 | 1.3520 | 0% |
2021-06-04 | 1.0040 | 1.3500 | 0% |
2021-05-28 | 1.0030 | 1.3490 | 0% |
2021-05-21 | 1.0030 | 1.3490 | 0% |
2021-05-14 | 1.0020 | 1.3470 | 0% |
2021-05-07 | 1.0010 | 1.3460 | 0% |
2021-04-30 | 1.0010 | 1.3460 | 0% |
2021-04-27 | 1.0000 | 1.3450 | 0% |
2021-04-26 | 1.0000 | 1.3450 | 0% |
2021-04-23 | 1.0000 | 1.3450 | 0% |
2021-04-16 | 1.0080 | 1.3450 | 0% |
2021-04-09 | 1.0070 | 1.3430 | 0% |
2021-04-02 | 1.0060 | 1.3420 | 0% |
2021-03-26 | 1.0060 | 1.3420 | 0% |
2021-03-19 | 1.0050 | 1.3410 | 0% |
2021-03-12 | 1.0040 | 1.3390 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.00%
| 2.72 | -- |
近2年 |
0.00%
| 2.87 | -- |
近3年 |
0.00%
| 3.07 | -- |
近4年 |
0.00%
| 3.71 | -- |
近5年 |
0.00%
| 3.69 | -- |
成立以来 |
1.38%
| 3.31 | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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