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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
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收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2017-01 | 0.9811 | 1.8634 | -0.15% |
2016-12 | 0.9826 | 1.8649 | -0.53% |
2016-11 | 0.9878 | 1.8701 | 0.05% |
2016-10 | 0.9873 | 1.8696 | -0.02% |
2016-09 | 0.9875 | 1.8698 | -0.08% |
2016-08 | 0.9882 | 1.8705 | -0.59% |
2016-07 | 0.9941 | 1.8764 | -0.20% |
2016-06 | 0.9961 | 1.8784 | 88.75% |
2016-05 | 0.9952 | 0.9952 | -0.22% |
2016-04 | 0.9974 | 0.9974 | -0.20% |
2016-03 | 0.9994 | 0.9994 | 0.09% |
2016-02 | 0.9985 | 0.9985 | -6.37% |
2016-01 | 1.0664 | 1.0664 | -6.26% |
2015-12 | 1.1376 | 1.1376 | 7.73% |
2015-11 | 1.0560 | 1.0560 | 5.36% |
2015-10 | 1.0023 | 1.0023 | -1.72% |
2015-09 | 1.0198 | 1.0198 | -4.13% |
2015-08 | 1.0637 | 1.0637 | -12.51% |
2015-07 | 1.2158 | 1.2158 | -14.78% |
2015-06 | 1.4266 | 1.4266 | -6.56% |
2015-05 | 1.5268 | 1.5268 | 14.44% |
2015-04 | 1.3341 | 1.3341 | 7.83% |
2015-03 | 1.2372 | 1.2372 | 16.58% |
2015-02 | 1.0612 | 1.0612 | -20.12% |
2015-01 | 1.3285 | 1.3285 | 6.54% |
2014-12 | 1.2469 | 1.2469 | 7.05% |
2014-11 | 1.1648 | 1.1648 | 8.21% |
2014-10 | 1.0764 | 1.0764 | -0.70% |
2014-09 | 1.0840 | 1.0840 | 2.31% |
2014-08 | 1.0595 | 1.0595 | 0.04% |
2014-07 | 1.0591 | 1.0591 | 3.72% |
2014-06 | 1.0211 | 1.0211 | 0.25% |
2014-05 | 1.0186 | 1.0186 | 1.58% |
2014-04 | 1.0028 | 1.0028 | -0.45% |
2014-03 | 1.0073 | 1.0073 | 0.09% |
2014-02 | 1.0064 | 1.0064 | -8.87% |
2014-01 | 1.1043 | 1.1043 | -1.29% |
2013-12 | 1.1187 | 1.1187 | -1.83% |
2013-11 | 1.1396 | 1.1396 | 0.40% |
2013-10 | 1.1351 | 1.1351 | 0.33% |
2013-09 | 1.1314 | 1.1314 | 5.78% |
2013-08 | 1.0696 | 1.0696 | 0.90% |
2013-07 | 1.0601 | 1.0601 | 1.00% |
2013-06 | 1.0496 | 1.0496 | -7.19% |
2013-05 | 1.1309 | 1.1309 | 9.43% |
2013-04 | 1.0334 | 1.0334 | 6.46% |
2013-03 | 0.9707 | 0.9707 | -3.38% |
2013-02 | 1.0047 | 1.0047 | -2.22% |
2013-01 | 1.0275 | 1.0275 | 9.45% |
2012-12 | 0.9388 | 0.9388 | 9.47% |
2012-11 | 0.8576 | 0.8576 | -1.13% |
2012-10 | 0.8674 | 0.8674 | -0.77% |
2012-09 | 0.8741 | 0.8741 | 0.70% |
2012-08 | 0.8680 | 0.8680 | 0.35% |
2012-07 | 0.8650 | 0.8650 | -3.61% |
2012-06 | 0.8974 | 0.8974 | -0.19% |
2012-05 | 0.8991 | 0.8991 | 0.51% |
2012-04 | 0.8945 | 0.8945 | 2.80% |
2012-03 | 0.8701 | 0.8701 | -6.03% |
2012-02 | 0.9259 | 0.9259 | 1.68% |
2012-01 | 0.9106 | 0.9106 | -0.12% |
2011-12 | 0.9117 | 0.9117 | -0.19% |
2011-11 | 0.9134 | 0.9134 | -1.97% |
2011-10 | 0.9318 | 0.9318 | -4.03% |
2011-09 | 0.9709 | 0.9709 | -8.13% |
2011-08 | 1.0568 | 1.0568 | 2.00% |
2011-07 | 1.0361 | 1.0361 | 1.35% |
2011-06 | 1.0223 | 1.0223 | 0.70% |
2011-05 | 1.0152 | 1.0152 | -5.88% |
2011-04 | 1.0786 | 1.0786 | 0.65% |
2011-03 | 1.0716 | 1.0716 | -2.48% |
2011-02 | 1.0989 | 1.0989 | -12.61% |
2011-01 | 1.2574 | 1.2574 | -1.70% |
2010-12 | 1.2791 | 1.2791 | -0.23% |
2010-11 | 1.2820 | 1.2820 | 7.06% |
2010-10 | 1.1975 | 1.1975 | 15.96% |
2010-09 | 1.0327 | 1.0327 | 5.71% |
2010-08 | 0.9769 | 0.9769 | 10.32% |
2010-07 | 0.8855 | 0.8855 | -0.83% |
2010-06 | 0.8929 | 0.8929 | -9.02% |
2010-05 | 0.9814 | 0.9814 | -2.26% |
2010-04 | 1.0041 | 1.0041 | -3.39% |
2010-03 | 1.0393 | 1.0393 | 3.97% |
2010-02 | 0.9996 | 0.9996 | -26.82% |
2010-01 | 1.3659 | 1.3659 | -5.72% |
2009-12 | 1.4487 | 1.4487 | 4.70% |
2009-11 | 1.3837 | 1.3837 | 9.18% |
2009-10 | 1.2673 | 1.2673 | 9.71% |
2009-09 | 1.1551 | 1.1551 | 0.98% |
2009-08 | 1.1439 | 1.1439 | -21.09% |
2009-07 | 1.4496 | 1.4496 | 17.91% |
2009-06 | 1.2294 | 1.2294 | 22.06% |
2009-05 | 1.0072 | 1.0072 | 5.38% |
2009-04 | 0.9558 | 0.9558 | 5.70% |
2009-03 | 0.9043 | 0.9043 | 6.61% |
2009-02 | 0.8482 | 0.8482 | -3.33% |
2009-01 | 0.8774 | 0.8774 | -1.27% |
2008-12 | 0.8887 | 0.8887 | 0.58% |
2008-11 | 0.8836 | 0.8836 | 8.84% |
2008-10 | 0.8118 | 0.8118 | -7.17% |
2008-09 | 0.8745 | 0.8745 | 8.88% |
2008-08 | 0.8032 | 0.8032 | -0.38% |
2008-07 | 0.8063 | 0.8063 | -0.16% |
2008-06 | 0.8076 | 0.8076 | -3.57% |
2008-05 | 0.8375 | 0.8375 | -13.73% |
2008-04 | 0.9708 | 0.9708 | 5.67% |
2008-03 | 0.9187 | 0.9187 | -4.74% |
2008-02 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2017-01-13 | 0.9811 | 1.8634 | 1.5% |
2017-01-06 | 0.9879 | 1.8702 | 0.81% |
2016-12-30 | 0.9826 | 1.8649 | 1.35% |
2016-12-23 | 0.9834 | 1.8657 | 1.27% |
2016-12-16 | 0.9816 | 1.8639 | 1.45% |
2016-12-09 | 0.9851 | 1.8674 | 1.1% |
2016-12-02 | 0.9842 | 1.8665 | 1.19% |
2016-11-30 | 0.9878 | 1.8701 | 0.83% |
2016-11-25 | 0.9857 | 1.8680 | 1.04% |
2016-11-18 | 0.9876 | 1.8699 | 0.85% |
2016-11-11 | 0.9872 | 1.8695 | 0.89% |
2016-11-04 | 0.9870 | 1.8693 | 0.91% |
2016-10-31 | 0.9873 | 1.8696 | 0.88% |
2016-10-28 | 0.9890 | 1.8713 | 0.71% |
2016-10-21 | 0.9892 | 1.8715 | 0.69% |
2016-10-14 | 0.9864 | 1.8687 | 0.97% |
2016-09-30 | 0.9875 | 1.8698 | 0.86% |
2016-09-23 | 0.9864 | 1.8687 | 0.97% |
2016-09-14 | 0.9822 | 1.8645 | 1.39% |
2016-09-09 | 0.9866 | 1.8689 | 0.95% |
2016-09-02 | 0.9878 | 1.8701 | 0.83% |
2016-08-31 | 0.9882 | 1.8705 | 0.78% |
2016-08-26 | 0.9894 | 1.8717 | 0.66% |
2016-08-19 | 0.9925 | 1.8748 | 0.35% |
2016-08-12 | 0.9931 | 1.8754 | 0.29% |
2016-08-05 | 0.9936 | 1.8759 | 0.24% |
2016-07-29 | 0.9941 | 1.8764 | 0.2% |
2016-07-22 | 0.9946 | 1.8769 | 0.15% |
2016-07-15 | 0.9950 | 1.8773 | 0.11% |
2016-07-08 | 0.9955 | 1.8778 | 0.06% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.63%
| 0.87 | 11.38 |
近2年 |
41.16%
| 0.46 | 1.11 |
近3年 |
41.16%
| 0.45 | 1.01 |
近4年 |
41.16%
| 0.46 | 1.01 |
近5年 |
41.16%
| 0.41 | 0.90 |
成立以来 |
41.23%
| 0.25 | 0.43 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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