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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-01-13 | 0.9811 | 1.8503 | -0.69% |
2017-01-06 | 0.9879 | 1.8631 | 0.54% |
2016-12-30 | 0.9826 | 1.8531 | -0.08% |
2016-12-23 | 0.9834 | 1.8546 | 0.18% |
2016-12-16 | 0.9816 | 1.8512 | -0.36% |
2016-12-09 | 0.9851 | 1.8578 | 0.09% |
2016-12-02 | 0.9842 | 1.8561 | -0.37% |
2016-11-30 | 0.9878 | 1.8629 | 0.22% |
2016-11-25 | 0.9857 | 1.8589 | -0.19% |
2016-11-18 | 0.9876 | 1.8625 | 0.04% |
2016-11-11 | 0.9872 | 1.8617 | 0.02% |
2016-11-04 | 0.9870 | 1.8613 | -0.03% |
2016-10-31 | 0.9873 | 1.8619 | -0.17% |
2016-10-28 | 0.9890 | 1.8651 | -0.02% |
2016-10-21 | 0.9892 | 1.8655 | 0.28% |
2016-10-14 | 0.9864 | 1.8602 | -0.11% |
2016-09-30 | 0.9875 | 1.8623 | 0.11% |
2016-09-23 | 0.9864 | 1.8602 | 0.43% |
2016-09-14 | 0.9822 | 1.8523 | -0.45% |
2016-09-09 | 0.9866 | 1.8606 | -0.12% |
2016-09-02 | 0.9878 | 1.8629 | -0.04% |
2016-08-31 | 0.9882 | 1.8637 | -0.12% |
2016-08-26 | 0.9894 | 1.8660 | -0.31% |
2016-08-19 | 0.9925 | 1.8718 | -0.06% |
2016-08-12 | 0.9931 | 1.8729 | -0.05% |
2016-08-05 | 0.9936 | 1.8738 | -0.05% |
2016-07-29 | 0.9941 | 1.8747 | -0.05% |
2016-07-22 | 0.9946 | 1.8756 | -0.04% |
2016-07-15 | 0.9950 | 1.8764 | -0.05% |
2016-07-08 | 0.9955 | 1.8773 | -0.05% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2008-02-05 | -- | 85.03% | 4.28% | 股票型 | 主基金 |
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