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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.01% | -0.26% | 1.69% | 4.62% | 6.93% | 9.15% | 0.40% |
中债财富指数 | 0.10% | 4.71% | 3.29% | 5.69% | 3.13% | 4.30% | 3.79% |
同类排名 | -- | 1203/1394 | 874/1393 | 487/971 | 212/646 | 163/546 | 370/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-01 | 1.2434 | 1.2434 | -0.01% |
2023-12 | 1.2435 | 1.2435 | -0.12% |
2023-07 | 1.2450 | 1.2450 | -0.02% |
2023-06 | 1.2452 | 1.2452 | -0.02% |
2023-05 | 1.2454 | 1.2454 | -0.02% |
2023-04 | 1.2457 | 1.2457 | -0.02% |
2023-03 | 1.2460 | 1.2460 | -0.02% |
2023-02 | 1.2463 | 1.2463 | -0.02% |
2023-01 | 1.2465 | 1.2465 | -0.02% |
2022-11 | 1.2468 | 1.2468 | 0.05% |
2022-10 | 1.2462 | 1.2462 | 0.18% |
2022-09 | 1.2439 | 1.2439 | 0.21% |
2022-08 | 1.2413 | 1.2413 | 0.20% |
2022-07 | 1.2388 | 1.2388 | 0.15% |
2022-06 | 1.2370 | 1.2370 | 0.21% |
2022-05 | 1.2344 | 1.2344 | 0.15% |
2022-04 | 1.2325 | 1.2325 | 0.12% |
2022-03 | 1.2310 | 1.2310 | 0.22% |
2022-02 | 1.2283 | 1.2283 | 0.10% |
2022-01 | 1.2271 | 1.2271 | 0.09% |
2021-12 | 1.2260 | 1.2260 | 0.16% |
2021-11 | 1.2240 | 1.2240 | 0.16% |
2021-10 | 1.2221 | 1.2221 | 0.05% |
2021-09 | 1.2215 | 1.2215 | 0.76% |
2021-08 | 1.2123 | 1.2123 | 0.14% |
2021-07 | 1.2106 | 1.2106 | 5.85% |
2021-06 | 1.1437 | 1.1437 | 0.38% |
2021-05 | 1.1394 | 1.1394 | 0.22% |
2021-04 | 1.1369 | 1.1369 | -3.32% |
2021-03 | 1.1759 | 1.1759 | 0.25% |
2021-02 | 1.1730 | 1.1730 | 0.04% |
2021-01 | 1.1725 | 1.1725 | 0.05% |
2020-12 | 1.1719 | 1.1719 | 0.36% |
2020-11 | 1.1677 | 1.1677 | 0.03% |
2020-10 | 1.1673 | 1.1673 | -0.01% |
2020-09 | 1.1674 | 1.1674 | 0.16% |
2020-08 | 1.1655 | 1.1655 | 0.01% |
2020-07 | 1.1654 | 1.1654 | -0.02% |
2020-06 | 1.1656 | 1.1656 | 2.63% |
2020-05 | 1.1357 | 1.1357 | 0.53% |
2020-04 | 1.1297 | 1.1297 | 0.70% |
2020-03 | 1.1218 | 1.1218 | 0.84% |
2020-02 | 1.1125 | 1.1125 | 0.51% |
2020-01 | 1.1069 | 1.1069 | 0.83% |
2019-12 | 1.0978 | 1.0978 | 0.84% |
2019-11 | 1.0887 | 1.0887 | 0.66% |
2019-10 | 1.0816 | 1.0816 | 0.75% |
2019-09 | 1.0735 | 1.0735 | 0.73% |
2019-08 | 1.0657 | 1.0657 | 0.69% |
2019-07 | 1.0584 | 1.0584 | 0.75% |
2019-06 | 1.0505 | 1.0505 | 0.79% |
2019-05 | 1.0423 | 1.0423 | 0.77% |
2019-04 | 1.0343 | 1.0343 | 0.73% |
2019-03 | 1.0268 | 1.0268 | 0.78% |
2019-02 | 1.0189 | 1.0189 | 0.69% |
2019-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.79% |
2018-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.44% |
2018-11 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% |
2018-10 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% |
2018-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-01-05 | 1.2434 | 1.2434 | 0.27% |
2023-12-29 | 1.2435 | 1.2435 | 0.26% |
2023-12-22 | 1.2435 | 1.2435 | 0.26% |
2023-12-15 | 1.2436 | 1.2436 | 0.26% |
2023-12-08 | 1.2437 | 1.2437 | 0.25% |
2023-07-21 | 1.2450 | 1.2450 | 0.14% |
2023-07-14 | 1.2450 | 1.2450 | 0.14% |
2023-07-07 | 1.2451 | 1.2451 | 0.14% |
2023-06-30 | 1.2452 | 1.2452 | 0.13% |
2023-06-21 | 1.2453 | 1.2453 | 0.12% |
2023-06-16 | 1.2453 | 1.2453 | 0.12% |
2023-06-09 | 1.2453 | 1.2453 | 0.12% |
2023-06-02 | 1.2454 | 1.2454 | 0.11% |
2023-05-26 | 1.2455 | 1.2455 | 0.1% |
2023-05-19 | 1.2455 | 1.2455 | 0.1% |
2023-05-12 | 1.2456 | 1.2456 | 0.1% |
2023-05-05 | 1.2457 | 1.2457 | 0.09% |
2023-04-28 | 1.2457 | 1.2457 | 0.09% |
2023-04-21 | 1.2458 | 1.2458 | 0.08% |
2023-04-14 | 1.2459 | 1.2459 | 0.07% |
2023-04-07 | 1.2459 | 1.2459 | 0.07% |
2023-03-31 | 1.2460 | 1.2460 | 0.06% |
2023-03-24 | 1.2461 | 1.2461 | 0.06% |
2023-03-17 | 1.2461 | 1.2461 | 0.06% |
2023-03-10 | 1.2462 | 1.2462 | 0.05% |
2023-03-03 | 1.2463 | 1.2463 | 0.04% |
2023-02-24 | 1.2463 | 1.2463 | 0.04% |
2023-02-17 | 1.2464 | 1.2464 | 0.03% |
2023-02-10 | 1.2465 | 1.2465 | 0.02% |
2023-02-03 | 1.2465 | 1.2465 | 0.02% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.26%
| -153.25 | -135.42 |
近2年 |
0.27%
| -13.35 | -17.66 |
近3年 |
3.52%
| -0.29 | -0.41 |
近4年 |
3.52%
| 0.05 | 1.05 |
近5年 |
3.52%
| 0.45 | 0.64 |
成立以来 |
3.52%
| 0.42 | 0.59 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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