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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -4.95% | 32.27% | -8.35% | -0.54% | 19.63% | 0.59% | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.32% | -- |
同类排名 | 614/653 | 36/889 | 852/933 | 624/718 | 65/600 | 480/675 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3791 | 1.3791 | -1.78% |
2024-03 | 1.4041 | 1.4041 | 3.47% |
2024-02 | 1.3570 | 1.3570 | 10.42% |
2024-01 | 1.2289 | 1.2289 | -15.30% |
2023-12 | 1.4509 | 1.4509 | 7.14% |
2023-11 | 1.3542 | 1.3542 | 3.28% |
2023-10 | 1.3112 | 1.3112 | -2.98% |
2023-09 | 1.3515 | 1.3515 | 1.53% |
2023-08 | 1.3311 | 1.3311 | -3.28% |
2023-07 | 1.3763 | 1.3763 | -1.83% |
2023-06 | 1.4020 | 1.4020 | 6.04% |
2023-05 | 1.3222 | 1.3222 | 7.27% |
2023-04 | 1.2326 | 1.2326 | 0.39% |
2023-03 | 1.2278 | 1.2278 | -1.21% |
2023-02 | 1.2428 | 1.2428 | -0.24% |
2023-01 | 1.2458 | 1.2458 | 13.57% |
2022-12 | 1.0969 | 1.0969 | -6.45% |
2022-11 | 1.1725 | 1.1725 | 0.20% |
2022-10 | 1.1702 | 1.1702 | 6.96% |
2022-09 | 1.0941 | 1.0941 | -8.90% |
2022-08 | 1.2010 | 1.2010 | -15.83% |
2022-07 | 1.4268 | 1.4268 | 4.68% |
2022-06 | 1.3630 | 1.3630 | 8.09% |
2022-05 | 1.2610 | 1.2610 | 5.29% |
2022-04 | 1.1977 | 1.1977 | -3.19% |
2022-03 | 1.2372 | 1.2372 | 0.31% |
2022-02 | 1.2334 | 1.2334 | 4.78% |
2022-01 | 1.1771 | 1.1771 | -1.65% |
2021-12 | 1.1969 | 1.1969 | 2.02% |
2021-11 | 1.1732 | 1.1732 | 9.58% |
2021-10 | 1.0706 | 1.0706 | -7.11% |
2021-09 | 1.1526 | 1.1526 | -1.69% |
2021-08 | 1.1724 | 1.1724 | 2.63% |
2021-07 | 1.1424 | 1.1424 | -10.53% |
2021-06 | 1.2769 | 1.2769 | 3.00% |
2021-05 | 1.2397 | 1.2397 | 7.58% |
2021-04 | 1.1523 | 1.1523 | -3.84% |
2021-03 | 1.1983 | 1.1983 | 10.25% |
2021-02 | 1.0869 | 1.0869 | 9.32% |
2021-01 | 0.9942 | 0.9942 | -17.38% |
2020-12 | 1.2034 | 1.2034 | 2.10% |
2020-11 | 1.1786 | 1.1786 | 3.10% |
2020-10 | 1.1432 | 1.1432 | 0.25% |
2020-09 | 1.1404 | 1.1404 | -3.44% |
2020-08 | 1.1810 | 1.1810 | -1.71% |
2020-07 | 1.2015 | 1.2015 | 2.76% |
2020-06 | 1.1692 | 1.1692 | -0.17% |
2020-05 | 1.1712 | 1.1712 | -0.83% |
2020-04 | 1.1810 | 1.1810 | -2.48% |
2020-03 | 1.2110 | 1.2110 | 11.41% |
2020-02 | 1.0870 | 1.0870 | 4.00% |
2020-01 | 1.0452 | 1.0452 | 3.40% |
2019-12 | 1.0108 | 1.0108 | 2.87% |
2019-11 | 0.9826 | 0.9826 | -0.97% |
2019-10 | 0.9922 | 0.9922 | -0.25% |
2019-09 | 0.9947 | 0.9947 | 0.83% |
2019-08 | 0.9865 | 0.9865 | 0.49% |
2019-07 | 0.9817 | 0.9817 | -1.83% |
2019-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.3791 | 1.3791 | 6.32% |
2024-04-19 | 1.3405 | 1.3405 | 8.94% |
2024-04-12 | 1.3729 | 1.3729 | 6.74% |
2024-04-03 | 1.4157 | 1.4157 | 3.83% |
2024-03-29 | 1.4041 | 1.4041 | 4.62% |
2024-03-22 | 1.4152 | 1.4152 | 3.87% |
2024-03-15 | 1.4032 | 1.4032 | 4.68% |
2024-03-08 | 1.3886 | 1.3886 | 5.67% |
2024-03-01 | 1.3570 | 1.3570 | 7.82% |
2024-02-23 | 1.3243 | 1.3243 | 10.04% |
2024-02-08 | 1.2114 | 1.2114 | 17.71% |
2024-02-02 | 1.2289 | 1.2289 | 16.52% |
2024-01-26 | 1.3308 | 1.3308 | 9.6% |
2024-01-19 | 1.4721 | 1.4721 | 0% |
2024-01-12 | 1.4356 | 1.4356 | 1.05% |
2023-12-29 | 1.4509 | 1.4509 | 0% |
2023-12-22 | 1.3899 | 1.3899 | 3.14% |
2023-12-15 | 1.3463 | 1.3463 | 6.17% |
2023-12-08 | 1.3600 | 1.3600 | 5.22% |
2023-12-01 | 1.3542 | 1.3542 | 5.62% |
2023-11-24 | 1.3468 | 1.3468 | 6.14% |
2023-11-17 | 1.3552 | 1.3552 | 5.55% |
2023-11-10 | 1.3243 | 1.3243 | 7.71% |
2023-11-03 | 1.3112 | 1.3112 | 8.62% |
2023-10-27 | 1.3106 | 1.3106 | 8.66% |
2023-10-20 | 1.3490 | 1.3490 | 5.99% |
2023-10-13 | 1.3211 | 1.3211 | 7.93% |
2023-09-28 | 1.3515 | 1.3515 | 5.81% |
2023-09-22 | 1.2988 | 1.2988 | 9.48% |
2023-09-15 | 1.2786 | 1.2786 | 10.89% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
17.71%
| 0.50 | 0.62 |
近2年 |
24.51%
| 0.27 | 0.36 |
近3年 |
24.51%
| 0.19 | 0.28 |
近4年 |
24.51%
| 0.15 | 0.22 |
近5年 |
25.10%
| 0.27 | 0.36 |
成立以来 |
25.10%
| 0.27 | 0.36 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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