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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-12-09 | 1.5882 | 1.5882 | -2.25% |
2022-12-02 | 1.6248 | 1.6248 | -6.72% |
2022-11-11 | 1.7418 | 1.7418 | -1.86% |
2022-11-04 | 1.7748 | 1.7748 | 9.52% |
2022-10-28 | 1.6205 | 1.6205 | 1.27% |
2022-10-21 | 1.6002 | 1.6002 | 1.76% |
2022-10-14 | 1.5725 | 1.5725 | 3.36% |
2022-09-30 | 1.5214 | 1.5214 | -5.66% |
2022-09-23 | 1.6127 | 1.6127 | -1.84% |
2022-09-09 | 1.6430 | 1.6430 | -0.66% |
2022-09-02 | 1.6539 | 1.6539 | -3.87% |
2022-08-26 | 1.7205 | 1.7205 | -5.69% |
2022-08-19 | 1.8243 | 1.8243 | -0.33% |
2022-08-12 | 1.8304 | 1.8304 | -0.12% |
2022-08-05 | 1.8326 | 1.8326 | -3.90% |
2022-07-29 | 1.9069 | 1.9069 | 1.15% |
2022-07-25 | 1.8853 | 1.8853 | 0.00% |
2022-07-22 | 1.8853 | 1.8853 | 3.18% |
2022-07-18 | 1.8272 | 1.8272 | 0.00% |
2022-07-15 | 1.8272 | 1.8272 | -0.46% |
2022-07-11 | 1.8356 | 1.8356 | 0.00% |
2022-07-08 | 1.8356 | 1.8356 | 0.35% |
2022-07-04 | 1.8292 | 1.8292 | 0.00% |
2022-07-01 | 1.8292 | 1.8292 | 6.38% |
2022-06-27 | 1.7195 | 1.7195 | 0.00% |
2022-06-24 | 1.7195 | 1.7195 | 4.73% |
2022-06-20 | 1.6419 | 1.6419 | 0.00% |
2022-06-17 | 1.6419 | 1.6419 | -1.82% |
2022-06-13 | 1.6723 | 1.6723 | 0.00% |
2022-06-10 | 1.6723 | 1.6723 | -1.31% |
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