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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 4.90% | 13.10% | 10.25% | 6.77% | 11.09% | 13.80% | -- |
南华商品指数 | 5.91% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 4.94% | -- |
同类排名 | 140/320 | 95/477 | 125/507 | 189/471 | 181/348 | 79/289 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.7654 | 1.7654 | 0.03% |
2024-03 | 1.7648 | 1.7648 | 2.26% |
2024-02 | 1.7258 | 1.7258 | 1.63% |
2024-01 | 1.6981 | 1.6981 | 0.90% |
2023-12 | 1.6830 | 1.6830 | 0.10% |
2023-11 | 1.6813 | 1.6813 | 1.26% |
2023-10 | 1.6603 | 1.6603 | 1.11% |
2023-09 | 1.6420 | 1.6420 | 1.36% |
2023-08 | 1.6199 | 1.6199 | 0.33% |
2023-07 | 1.6146 | 1.6146 | 0.86% |
2023-06 | 1.6008 | 1.6008 | 1.59% |
2023-05 | 1.5758 | 1.5758 | 0.31% |
2023-04 | 1.5710 | 1.5710 | 2.60% |
2023-03 | 1.5312 | 1.5312 | 0.96% |
2023-02 | 1.5166 | 1.5166 | 0.97% |
2023-01 | 1.5021 | 1.5021 | 0.94% |
2022-12 | 1.4881 | 1.4881 | 2.54% |
2022-11 | 1.4513 | 1.4513 | -0.90% |
2022-10 | 1.4645 | 1.4645 | 0.55% |
2022-09 | 1.4565 | 1.4565 | 0.91% |
2022-08 | 1.4433 | 1.4433 | 1.57% |
2022-07 | 1.4210 | 1.4210 | 2.73% |
2022-06 | 1.3833 | 1.3833 | -0.43% |
2022-05 | 1.3893 | 1.3893 | 1.28% |
2022-04 | 1.3717 | 1.3717 | 0.29% |
2022-03 | 1.3678 | 1.3678 | -1.47% |
2022-02 | 1.3882 | 1.3882 | 2.07% |
2022-01 | 1.3600 | 1.3600 | 0.76% |
2021-12 | 1.3498 | 1.3498 | -0.04% |
2021-11 | 1.3504 | 1.3504 | 2.69% |
2021-10 | 1.3150 | 1.3150 | 2.57% |
2021-09 | 1.2821 | 1.2821 | 0.34% |
2021-08 | 1.2778 | 1.2778 | -3.15% |
2021-07 | 1.3193 | 1.3193 | -0.33% |
2021-06 | 1.3237 | 1.3237 | 2.81% |
2021-05 | 1.2875 | 1.2875 | 0.67% |
2021-04 | 1.2789 | 1.2789 | 0.69% |
2021-03 | 1.2701 | 1.2701 | -1.52% |
2021-02 | 1.2897 | 1.2897 | 1.34% |
2021-01 | 1.2726 | 1.2726 | 0.66% |
2020-12 | 1.2642 | 1.2642 | 2.42% |
2020-11 | 1.2343 | 1.2343 | 3.08% |
2020-10 | 1.1974 | 1.1974 | 4.39% |
2020-09 | 1.1470 | 1.1470 | 4.53% |
2020-08 | 1.0973 | 1.0973 | 3.69% |
2020-07 | 1.0582 | 1.0582 | -0.77% |
2020-06 | 1.0664 | 1.0664 | 2.04% |
2020-05 | 1.0451 | 1.0451 | 1.48% |
2020-04 | 1.0299 | 1.0299 | 0.06% |
2020-03 | 1.0293 | 1.0293 | -13.08% |
2020-02 | 1.1842 | 1.1842 | 2.37% |
2020-01 | 1.1568 | 1.1568 | 1.65% |
2019-12 | 1.1380 | 1.1380 | 0.18% |
2019-11 | 1.1360 | 1.1360 | 1.23% |
2019-10 | 1.1222 | 1.1222 | 0.40% |
2019-09 | 1.1177 | 1.1177 | 1.45% |
2019-08 | 1.1017 | 1.1017 | 2.25% |
2019-07 | 1.0775 | 1.0775 | 2.99% |
2019-06 | 1.0462 | 1.0462 | 3.22% |
2019-05 | 1.0136 | 1.0136 | -0.39% |
2019-04 | 1.0176 | 1.0176 | 2.79% |
2019-03 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.7654 | 1.7654 | 0.49% |
2024-04-26 | 1.7601 | 1.7601 | 0.79% |
2024-04-19 | 1.7578 | 1.7578 | 0.92% |
2024-04-12 | 1.7741 | 1.7741 | 0% |
2024-04-03 | 1.7696 | 1.7696 | 0% |
2024-03-29 | 1.7648 | 1.7648 | 0.01% |
2024-03-22 | 1.7650 | 1.7650 | 0% |
2024-03-15 | 1.7562 | 1.7562 | 0% |
2024-03-08 | 1.7472 | 1.7472 | 0% |
2024-03-01 | 1.7258 | 1.7258 | 0.01% |
2024-02-23 | 1.7259 | 1.7259 | 0% |
2024-02-08 | 1.7121 | 1.7121 | 0% |
2024-02-02 | 1.6981 | 1.6981 | 0.02% |
2024-01-26 | 1.6983 | 1.6983 | 0.01% |
2024-01-19 | 1.6984 | 1.6984 | 0% |
2024-01-12 | 1.6960 | 1.6960 | 0% |
2024-01-05 | 1.6837 | 1.6837 | 0.12% |
2023-12-29 | 1.6830 | 1.6830 | 0.16% |
2023-12-28 | 1.6830 | 1.6830 | 0.16% |
2023-12-27 | 1.6830 | 1.6830 | 0.16% |
2023-12-26 | 1.6830 | 1.6830 | 0.16% |
2023-12-25 | 1.6831 | 1.6831 | 0.15% |
2023-12-22 | 1.6831 | 1.6831 | 0.15% |
2023-12-21 | 1.6832 | 1.6832 | 0.15% |
2023-12-20 | 1.6832 | 1.6832 | 0.15% |
2023-12-19 | 1.6824 | 1.6824 | 0.2% |
2023-12-18 | 1.6819 | 1.6819 | 0.23% |
2023-12-15 | 1.6797 | 1.6797 | 0.36% |
2023-12-14 | 1.6802 | 1.6802 | 0.33% |
2023-12-13 | 1.6803 | 1.6803 | 0.32% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.92%
| 3.28 | 5.25 |
近2年 |
1.62%
| 2.66 | 4.99 |
近3年 |
4.02%
| 1.77 | 2.07 |
近4年 |
4.02%
| 2.18 | 2.72 |
近5年 |
13.20%
| 1.14 | 0.97 |
成立以来 |
13.20%
| 1.15 | 0.98 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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