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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-30 | 1.7654 | 1.7654 | 0.30% |
2024-04-26 | 1.7601 | 1.7601 | 0.13% |
2024-04-19 | 1.7578 | 1.7578 | -0.92% |
2024-04-12 | 1.7741 | 1.7741 | 0.25% |
2024-04-03 | 1.7696 | 1.7696 | 0.27% |
2024-03-29 | 1.7648 | 1.7648 | -0.01% |
2024-03-22 | 1.7650 | 1.7650 | 0.50% |
2024-03-15 | 1.7562 | 1.7562 | 0.52% |
2024-03-08 | 1.7472 | 1.7472 | 1.24% |
2024-03-01 | 1.7258 | 1.7258 | -0.01% |
2024-02-23 | 1.7259 | 1.7259 | 0.81% |
2024-02-08 | 1.7121 | 1.7121 | 0.82% |
2024-02-02 | 1.6981 | 1.6981 | -0.01% |
2024-01-26 | 1.6983 | 1.6983 | -0.01% |
2024-01-19 | 1.6984 | 1.6984 | 0.14% |
2024-01-12 | 1.6960 | 1.6960 | 0.73% |
2024-01-05 | 1.6837 | 1.6837 | 0.04% |
2023-12-29 | 1.6830 | 1.6830 | 0.00% |
2023-12-28 | 1.6830 | 1.6830 | 0.00% |
2023-12-27 | 1.6830 | 1.6830 | 0.00% |
2023-12-26 | 1.6830 | 1.6830 | -0.01% |
2023-12-25 | 1.6831 | 1.6831 | 0.00% |
2023-12-22 | 1.6831 | 1.6831 | -0.01% |
2023-12-21 | 1.6832 | 1.6832 | 0.00% |
2023-12-20 | 1.6832 | 1.6832 | 0.05% |
2023-12-19 | 1.6824 | 1.6824 | 0.03% |
2023-12-18 | 1.6819 | 1.6819 | 0.13% |
2023-12-15 | 1.6797 | 1.6797 | -0.03% |
2023-12-14 | 1.6802 | 1.6802 | -0.01% |
2023-12-13 | 1.6803 | 1.6803 | -0.26% |
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