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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 元涞行远1号

元涞行远1号

相对价值正在运行
1.0080
单位净值(2024-04-19)
6.88%
年化收益
5.35%
近一年收益
复权净值：
1.3504
私募公司：
元涞投资
基金经理：
--
成立日期：
2019-10-16
夏普比率：
0.50
备案编号：
SJE259
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

元涞行远1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
2.97%
-2.66%
1.91%
11.75%
17.95%
0.30%
--
沪深300
3.22%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
2.53%
--
同类排名
253/958
1245/1395
556/1360
228/1325
206/1209
743/1130
--
四分位

元涞行远1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0080
1.3590
-0.10%
2024-03
1.0090
1.3600
4.34%
2024-02
0.9670
1.3180
0.32%
2024-01
0.9640
1.3150
-1.53%
2023-12
0.9790
1.3300
-0.09%
2023-11
0.9800
1.3310
0.82%
2023-10
0.9720
1.3230
-0.41%
2023-09
0.9760
1.3270
-0.71%
2023-08
0.9830
1.3340
1.13%
2023-07
0.9720
1.3230
0.73%
2023-06
0.9650
1.3160
-0.72%
2023-05
0.9720
1.3230
0.94%
2023-04
0.9630
1.3140
-1.13%
2023-03
0.9740
1.3250
-0.20%
2023-02
0.9760
1.3270
-3.07%
2023-01
1.0070
1.3580
0.10%
2022-12
1.0060
1.3570
0.59%
2022-11
1.0000
1.3510
-0.31%
2022-10
1.0030
1.3540
-0.79%
2022-09
1.0110
1.3620
-1.27%
2022-08
1.0240
1.3750
-3.39%
2022-07
1.0600
1.4110
0.29%
2022-06
1.0570
1.4080
-3.29%
2022-05
1.0930
1.4440
-2.24%
2022-04
1.1180
1.4690
3.23%
2022-03
1.0830
1.4340
1.40%
2022-02
1.0680
1.4190
2.49%
2022-01
1.0420
1.3930
5.57%
2021-12
1.3220
1.3220
-0.97%
2021-11
1.3350
1.3350
0.38%
2021-10
1.3300
1.3300
3.10%
2021-09
1.2900
1.2900
5.74%
2021-08
1.2200
1.2200
-1.85%
2021-07
1.2430
1.2430
1.30%
2021-06
1.2270
1.2270
-3.61%
2021-05
1.2730
1.2730
2.41%
2021-04
1.2430
1.2430
0.73%
2021-03
1.2340
1.2340
-0.40%
2021-02
1.2390
1.2390
4.29%
2021-01
1.1880
1.1880
0.42%
2020-12
1.1830
1.1830
2.96%
2020-11
1.1490
1.1490
4.26%
2020-10
1.1020
1.1020
1.01%
2020-09
1.0910
1.0910
0.37%
2020-08
1.0870
1.0870
0.56%
2020-07
1.0810
1.0810
2.85%
2020-06
1.0510
1.0510
0.67%
2020-05
1.0440
1.0440
-0.48%
2020-04
1.0490
1.0490
0.67%
2020-03
1.0420
1.0420
1.26%
2020-02
1.0290
1.0290
0.19%
2020-01
1.0270
1.0270
2.29%
2019-12
1.0040
1.0040
0.50%
2019-11
0.9990
0.9990
-0.10%
2019-10
1.0000
1.0000
0.00%

元涞行远1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-19
1.0080
1.3590
9.9%
2024-04-12
1.0090
1.3600
9.81%
2024-04-03
1.0180
1.3690
9%
2024-03-29
1.0090
1.3600
9.81%
2024-03-22
0.9960
1.3470
10.97%
2024-03-15
0.9950
1.3460
11.06%
2024-03-08
0.9770
1.3280
12.66%
2024-03-01
0.9670
1.3180
13.56%
2024-02-23
0.9620
1.3130
14.01%
2024-02-08
0.9680
1.3190
13.47%
2024-02-02
0.9640
1.3150
13.83%
2024-01-26
0.9720
1.3230
13.12%
2024-01-19
0.9670
1.3180
13.57%
2024-01-12
0.9720
1.3230
13.12%
2024-01-05
0.9780
1.3290
12.58%
2023-12-29
0.9790
1.3300
12.5%
2023-12-22
0.9800
1.3310
12.41%
2023-12-15
0.9760
1.3270
12.77%
2023-12-08
0.9820
1.3330
12.24%
2023-12-01
0.9800
1.3310
12.42%
2023-11-24
0.9770
1.3280
12.68%
2023-11-17
0.9800
1.3310
12.42%
2023-11-10
0.9780
1.3290
12.6%
2023-11-03
0.9720
1.3230
13.13%
2023-10-27
0.9710
1.3220
13.22%
2023-10-20
0.9730
1.3240
13.04%
2023-10-13
0.9740
1.3250
12.95%
2023-09-28
0.9760
1.3270
12.77%
2023-09-22
0.9770
1.3280
12.68%
2023-09-15
0.9800
1.3310
12.42%

元涞行远1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
2.11%
0.56
1.42
近2年
14.47%
-0.97
-1.20
近3年
14.47%
0.06
0.09
近4年
14.47%
0.43
0.69
成立以来
14.47%
0.50
0.76

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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