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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-12 | 1.9163 | 1.9163 | -2.30% |
2025-12-05 | 1.9615 | 1.9615 | 3.82% |
2025-11-28 | 1.8893 | 1.8893 | 3.49% |
2025-11-21 | 1.8256 | 1.8256 | -6.03% |
2025-11-14 | 1.9428 | 1.9428 | 1.31% |
2025-11-07 | 1.9177 | 1.9177 | -2.72% |
2025-10-31 | 1.9713 | 1.9713 | 0.46% |
2025-10-24 | 1.9622 | 1.9622 | 0.47% |
2025-10-17 | 1.9531 | 1.9531 | -5.74% |
2025-10-10 | 2.0721 | 2.0721 | 2.85% |
2025-09-30 | 2.0146 | 2.0146 | 7.49% |
2025-09-26 | 1.8742 | 1.8742 | 2.81% |
2025-09-19 | 1.8230 | 1.8230 | -3.38% |
2025-09-12 | 1.8868 | 1.8868 | 0.97% |
2025-09-05 | 1.8686 | 1.8686 | 8.85% |
2025-08-29 | 1.7167 | 1.7167 | 3.50% |
2025-08-22 | 1.6586 | 1.6586 | -1.90% |
2025-08-15 | 1.6908 | 1.6908 | 4.29% |
2025-08-08 | 1.6213 | 1.6213 | 3.19% |
2025-08-01 | 1.5712 | 1.5712 | 5.35% |
2025-07-25 | 1.4914 | 1.4914 | 8.17% |
2025-07-18 | 1.3788 | 1.3788 | 2.66% |
2025-07-11 | 1.3431 | 1.3431 | -2.72% |
2025-07-04 | 1.3806 | 1.3806 | 2.09% |
2025-06-27 | 1.3524 | 1.3524 | 5.25% |
2025-06-20 | 1.2849 | 1.2849 | -3.91% |
2025-06-13 | 1.3372 | 1.3372 | 5.17% |
2025-06-06 | 1.2715 | 1.2715 | 3.14% |
2025-05-30 | 1.2328 | 1.2328 | 0.70% |
2025-05-23 | 1.2242 | 1.2242 | 4.11% |
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