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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.61% | 1.28% | -10.80% | 11.03% | 17.26% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 42.65% | -- | -- |
同类排名 | 207/531 | 390/790 | 759/1032 | 362/1155 | 250/864 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1805 | 1.1805 | 0.23% |
2024-03 | 1.1778 | 1.1778 | 2.34% |
2024-02 | 1.1509 | 1.1509 | 11.72% |
2024-01 | 1.0302 | 1.0302 | -12.20% |
2023-12 | 1.1733 | 1.1733 | -0.37% |
2023-11 | 1.1776 | 1.1776 | 0.08% |
2023-10 | 1.1766 | 1.1766 | -2.19% |
2023-09 | 1.2029 | 1.2029 | -1.00% |
2023-08 | 1.2151 | 1.2151 | -3.07% |
2023-07 | 1.2536 | 1.2536 | 1.72% |
2023-06 | 1.2324 | 1.2324 | 0.60% |
2023-05 | 1.2250 | 1.2250 | -0.25% |
2023-04 | 1.2281 | 1.2281 | -0.99% |
2023-03 | 1.2404 | 1.2404 | -0.83% |
2023-02 | 1.2508 | 1.2508 | 1.82% |
2023-01 | 1.2284 | 1.2284 | 6.03% |
2022-12 | 1.1585 | 1.1585 | -3.24% |
2022-11 | 1.1973 | 1.1973 | 3.58% |
2022-10 | 1.1559 | 1.1559 | -1.48% |
2022-09 | 1.1733 | 1.1733 | -5.04% |
2022-08 | 1.2356 | 1.2356 | -1.28% |
2022-07 | 1.2516 | 1.2516 | -1.35% |
2022-06 | 1.2687 | 1.2687 | 5.65% |
2022-05 | 1.2008 | 1.2008 | 6.35% |
2022-04 | 1.1291 | 1.1291 | -7.57% |
2022-03 | 1.2216 | 1.2216 | -2.86% |
2022-02 | 1.2576 | 1.2576 | 3.75% |
2022-01 | 1.2122 | 1.2122 | -6.67% |
2021-12 | 1.2988 | 1.2988 | 1.32% |
2021-11 | 1.2819 | 1.2819 | 3.76% |
2021-10 | 1.2354 | 1.2354 | -2.38% |
2021-09 | 1.2655 | 1.2655 | -1.97% |
2021-08 | 1.2909 | 1.2909 | 5.86% |
2021-07 | 1.2194 | 1.2194 | -1.01% |
2021-06 | 1.2319 | 1.2319 | 0.49% |
2021-05 | 1.2259 | 1.2259 | 2.93% |
2021-04 | 1.1910 | 1.1910 | -1.19% |
2021-03 | 1.2054 | 1.2054 | -0.02% |
2021-02 | 1.2057 | 1.2057 | 1.28% |
2021-01 | 1.1905 | 1.1905 | 1.77% |
2020-12 | 1.1698 | 1.1698 | -2.08% |
2020-11 | 1.1946 | 1.1946 | 1.88% |
2020-10 | 1.1726 | 1.1726 | -0.37% |
2020-09 | 1.1769 | 1.1769 | -4.56% |
2020-08 | 1.2331 | 1.2331 | 3.08% |
2020-07 | 1.1963 | 1.1963 | 6.88% |
2020-06 | 1.1193 | 1.1193 | 7.95% |
2020-05 | 1.0369 | 1.0369 | 1.04% |
2020-04 | 1.0262 | 1.0262 | 1.08% |
2020-03 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1805 | 1.1805 | 11.94% |
2024-04-19 | 1.1758 | 1.1758 | 12.29% |
2024-04-12 | 1.1777 | 1.1777 | 12.15% |
2024-04-03 | 1.1931 | 1.1931 | 11% |
2024-03-29 | 1.1778 | 1.1778 | 12.14% |
2024-03-22 | 1.1789 | 1.1789 | 12.06% |
2024-03-15 | 1.1715 | 1.1715 | 12.61% |
2024-03-08 | 1.1573 | 1.1573 | 13.67% |
2024-03-01 | 1.1509 | 1.1509 | 14.15% |
2024-02-23 | 1.1425 | 1.1425 | 14.78% |
2024-02-08 | 1.1044 | 1.1044 | 17.62% |
2024-02-02 | 1.0302 | 1.0302 | 23.15% |
2024-01-26 | 1.1153 | 1.1153 | 16.81% |
2024-01-19 | 1.1158 | 1.1158 | 16.77% |
2024-01-12 | 1.1465 | 1.1465 | 14.48% |
2024-01-05 | 1.1561 | 1.1561 | 13.76% |
2023-12-29 | 1.1733 | 1.1733 | 12.48% |
2023-12-22 | 1.1452 | 1.1452 | 14.58% |
2023-12-15 | 1.1612 | 1.1612 | 13.38% |
2023-12-08 | 1.1585 | 1.1585 | 13.58% |
2023-12-01 | 1.1776 | 1.1776 | 12.16% |
2023-11-24 | 1.1806 | 1.1806 | 11.93% |
2023-11-17 | 1.1913 | 1.1913 | 11.14% |
2023-11-10 | 1.1868 | 1.1868 | 11.47% |
2023-11-03 | 1.1766 | 1.1766 | 12.23% |
2023-10-27 | 1.1719 | 1.1719 | 12.58% |
2023-10-20 | 1.1507 | 1.1507 | 14.17% |
2023-10-13 | 1.1865 | 1.1865 | 11.49% |
2023-09-28 | 1.2029 | 1.2029 | 10.27% |
2023-09-22 | 1.2034 | 1.2034 | 10.23% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
17.82%
| -0.42 | -0.56 |
近2年 |
18.80%
| -0.06 | -0.08 |
近3年 |
23.15%
| -0.26 | -0.37 |
近4年 |
23.15%
| 0.12 | 0.17 |
成立以来 |
23.15%
| 0.15 | 0.22 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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