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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-10-21 | 1.2560 | 2.5726 | -1.49% |
2022-10-18 | 1.2750 | 2.6115 | 0.31% |
2022-10-17 | 1.2710 | 2.6033 | 0.55% |
2022-10-14 | 1.2640 | 2.5890 | 1.94% |
2022-10-13 | 1.2400 | 2.5398 | 0.24% |
2022-10-12 | 1.2370 | 2.5337 | 1.81% |
2022-10-11 | 1.2150 | 2.4886 | 0.66% |
2022-10-10 | 1.2070 | 2.4722 | -1.06% |
2022-10-07 | 1.2200 | 2.4988 | 0.00% |
2022-09-30 | 1.2200 | 2.4988 | -1.05% |
2022-09-29 | 1.2330 | 2.5254 | 0.41% |
2022-09-28 | 1.2280 | 2.5152 | -2.15% |
2022-09-27 | 1.2550 | 2.5705 | 1.54% |
2022-09-26 | 1.2360 | 2.5316 | -2.45% |
2022-09-22 | 1.2670 | 2.5951 | -0.08% |
2022-09-20 | 1.2680 | 2.5971 | 0.80% |
2022-09-19 | 1.2580 | 2.5766 | -0.32% |
2022-09-16 | 1.2620 | 2.5848 | -1.79% |
2022-09-15 | 1.2850 | 2.6319 | -1.91% |
2022-09-14 | 1.3100 | 2.6831 | -0.68% |
2022-09-13 | 1.3190 | 2.7015 | 0.07% |
2022-09-12 | 1.3180 | 2.6995 | 0.00% |
2022-09-09 | 1.3180 | 2.6995 | 0.23% |
2022-09-08 | 1.3150 | 2.6934 | -0.53% |
2022-09-07 | 1.3220 | 2.7077 | 0.15% |
2022-09-06 | 1.3200 | 2.7036 | 1.30% |
2022-09-05 | 1.3030 | 2.6688 | 0.38% |
2022-09-02 | 1.2980 | 2.6586 | 0.31% |
2022-09-01 | 1.2940 | 2.6504 | -2.26% |
2022-08-26 | 1.3240 | 2.7118 | -1.93% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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