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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 4.15% | 6.87% | 6.43% | 7.38% | 4.28% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | -1.11% | -- | -- |
同类排名 | 323/1113 | 753/1402 | 490/1394 | 341/971 | 307/643 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3266 | 1.3266 | 0.65% |
2024-03 | 1.3180 | 1.3180 | 1.32% |
2024-02 | 1.3008 | 1.3008 | 0.95% |
2024-01 | 1.2886 | 1.2886 | 1.17% |
2023-12 | 1.2737 | 1.2737 | 0.46% |
2023-11 | 1.2679 | 1.2679 | 0.88% |
2023-10 | 1.2569 | 1.2569 | 0.20% |
2023-09 | 1.2544 | 1.2544 | 0.38% |
2023-08 | 1.2497 | 1.2497 | 1.22% |
2023-07 | 1.2346 | 1.2346 | 0.66% |
2023-06 | 1.2265 | 1.2265 | 0.59% |
2023-05 | 1.2193 | 1.2193 | 0.59% |
2023-04 | 1.2122 | 1.2122 | 0.15% |
2023-03 | 1.2104 | 1.2104 | 0.52% |
2023-02 | 1.2041 | 1.2041 | 0.60% |
2023-01 | 1.1969 | 1.1969 | 0.43% |
2022-12 | 1.1918 | 1.1918 | 0.51% |
2022-11 | 1.1858 | 1.1858 | 0.36% |
2022-10 | 1.1815 | 1.1815 | 0.69% |
2022-09 | 1.1734 | 1.1734 | 0.24% |
2022-08 | 1.1706 | 1.1706 | 1.06% |
2022-07 | 1.1583 | 1.1583 | 0.61% |
2022-06 | 1.1513 | 1.1513 | 0.37% |
2022-05 | 1.1470 | 1.1470 | 0.37% |
2022-04 | 1.1428 | 1.1428 | 0.71% |
2022-03 | 1.1347 | 1.1347 | -0.21% |
2022-02 | 1.1371 | 1.1371 | 0.34% |
2022-01 | 1.1333 | 1.1333 | 1.21% |
2021-12 | 1.1198 | 1.1198 | 0.64% |
2021-11 | 1.1127 | 1.1127 | 0.66% |
2021-10 | 1.1054 | 1.1054 | 0.60% |
2021-09 | 1.0988 | 1.0988 | 0.58% |
2021-08 | 1.0925 | 1.0925 | 0.63% |
2021-07 | 1.0857 | 1.0857 | 0.49% |
2021-06 | 1.0804 | 1.0804 | 0.64% |
2021-05 | 1.0735 | 1.0735 | 0.47% |
2021-04 | 1.0685 | 1.0685 | 0.86% |
2021-03 | 1.0594 | 1.0594 | 0.55% |
2021-02 | 1.0536 | 1.0536 | 0.74% |
2021-01 | 1.0459 | 1.0459 | 0.30% |
2020-12 | 1.0428 | 1.0428 | 0.60% |
2020-11 | 1.0366 | 1.0366 | 0.60% |
2020-10 | 1.0304 | 1.0304 | 0.63% |
2020-09 | 1.0239 | 1.0239 | 0.64% |
2020-08 | 1.0174 | 1.0174 | 0.71% |
2020-07 | 1.0102 | 1.0102 | 0.64% |
2020-06 | 1.0038 | 1.0038 | 0.48% |
2020-05 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.3266 | 1.3266 | 0.55% |
2024-04-19 | 1.3321 | 1.3321 | 0.13% |
2024-04-12 | 1.3339 | 1.3339 | 0% |
2024-04-03 | 1.3235 | 1.3235 | 0% |
2024-03-29 | 1.3180 | 1.3180 | 0% |
2024-03-22 | 1.3127 | 1.3127 | 0% |
2024-03-15 | 1.3046 | 1.3046 | 0% |
2024-03-08 | 1.3037 | 1.3037 | 0% |
2024-03-01 | 1.3008 | 1.3008 | 0% |
2024-02-23 | 1.2972 | 1.2972 | 0% |
2024-02-08 | 1.2909 | 1.2909 | 0% |
2024-02-02 | 1.2886 | 1.2886 | 0% |
2024-01-19 | 1.2825 | 1.2825 | 0% |
2024-01-12 | 1.2804 | 1.2804 | 0% |
2023-12-29 | 1.2737 | 1.2737 | 0% |
2023-12-22 | 1.2657 | 1.2657 | 0.17% |
2023-12-15 | 1.2636 | 1.2636 | 0.34% |
2023-12-08 | 1.2678 | 1.2678 | 0.01% |
2023-12-01 | 1.2679 | 1.2679 | 0% |
2023-11-24 | 1.2657 | 1.2657 | 0% |
2023-11-17 | 1.2569 | 1.2569 | 0.03% |
2023-11-10 | 1.2570 | 1.2570 | 0.02% |
2023-11-03 | 1.2569 | 1.2569 | 0.03% |
2023-10-27 | 1.2543 | 1.2543 | 0.24% |
2023-10-20 | 1.2493 | 1.2493 | 0.64% |
2023-10-13 | 1.2573 | 1.2573 | 0% |
2023-09-28 | 1.2544 | 1.2544 | 0.14% |
2023-09-22 | 1.2536 | 1.2536 | 0.2% |
2023-09-15 | 1.2500 | 1.2500 | 0.49% |
2023-09-08 | 1.2561 | 1.2561 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.04%
| 2.39 | 2.77 |
近2年 |
1.04%
| 2.36 | 2.36 |
近3年 |
1.04%
| 2.61 | 2.42 |
近4年 |
1.04%
| 2.85 | 2.51 |
成立以来 |
1.04%
| 2.85 | 2.51 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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