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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.6407 | 2.3450 | 0.13% |
2024-04-19 | 1.6386 | 2.3420 | -0.03% |
2024-04-12 | 1.6391 | 2.3427 | 0.53% |
2024-04-03 | 1.6305 | 2.3304 | 0.48% |
2024-03-29 | 1.6227 | 2.3193 | 0.12% |
2024-03-22 | 1.6208 | 2.3166 | 0.26% |
2024-03-15 | 1.6167 | 2.3107 | 0.57% |
2024-03-08 | 1.6075 | 2.2976 | 0.29% |
2024-03-01 | 1.6029 | 2.2910 | 0.04% |
2024-02-23 | 1.6023 | 2.2901 | 0.47% |
2024-02-08 | 1.5948 | 2.2794 | 0.26% |
2024-02-02 | 1.5906 | 2.2734 | 0.31% |
2024-01-26 | 1.5857 | 2.2664 | 0.21% |
2024-01-19 | 1.5824 | 2.2617 | 0.04% |
2024-01-12 | 1.5817 | 2.2607 | 0.71% |
2024-01-05 | 1.5706 | 2.2448 | 0.49% |
2023-12-29 | 1.5629 | 2.2338 | 0.40% |
2023-12-22 | 1.5567 | 2.2249 | 0.36% |
2023-12-15 | 1.5512 | 2.2170 | 0.39% |
2023-12-08 | 1.5451 | 2.2083 | 2.03% |
2023-12-01 | 1.5144 | 2.1644 | -0.60% |
2023-11-24 | 1.5236 | 2.1775 | 1.46% |
2023-11-17 | 1.5016 | 2.1461 | 3.57% |
2023-11-10 | 1.4498 | 2.0721 | 1.34% |
2023-11-03 | 1.4307 | 2.0448 | -1.24% |
2023-10-27 | 1.4486 | 2.0704 | 2.45% |
2023-10-20 | 1.4140 | 2.0209 | -5.06% |
2023-10-13 | 1.4893 | 2.1285 | -0.05% |
2023-09-28 | 1.4900 | 2.1295 | 0.87% |
2023-09-22 | 1.4772 | 2.1112 | -0.19% |
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