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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -2.48% | 0.22% | -7.55% | 32.50% | 8.51% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | -0.85% | -- | -- |
同类排名 | 490/657 | 610/804 | 693/742 | 61/484 | 89/263 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9662 | 1.2907 | 0.78% |
2024-03 | 0.9588 | 1.2833 | 0.30% |
2024-02 | 0.9559 | 1.2804 | 2.34% |
2024-01 | 0.9340 | 1.2585 | -5.73% |
2023-12 | 0.9907 | 1.3152 | -0.69% |
2023-11 | 0.9977 | 1.3222 | -0.52% |
2023-10 | 1.0029 | 1.3274 | -2.28% |
2023-09 | 1.0263 | 1.3508 | -1.05% |
2023-08 | 1.0371 | 1.3616 | -1.51% |
2023-07 | 1.0530 | 1.3775 | 1.38% |
2023-06 | 1.0386 | 1.3631 | 0.03% |
2023-05 | 1.0383 | 1.3628 | -0.60% |
2023-04 | 1.0445 | 1.3690 | -0.72% |
2023-03 | 1.0521 | 1.3766 | -0.10% |
2023-02 | 1.0532 | 1.3777 | 1.05% |
2023-01 | 1.0422 | 1.3667 | 5.43% |
2022-12 | 0.9884 | 1.3129 | -3.50% |
2022-11 | 1.0243 | 1.3488 | 1.38% |
2022-10 | 1.0103 | 1.3348 | -0.33% |
2022-09 | 1.0136 | 1.3381 | -2.84% |
2022-08 | 1.0432 | 1.3677 | -3.21% |
2022-07 | 1.0778 | 1.4023 | 2.89% |
2022-06 | 1.0475 | 1.3720 | 3.71% |
2022-05 | 1.0100 | 1.3345 | 2.14% |
2022-04 | 0.9888 | 1.3133 | -2.49% |
2022-03 | 1.0141 | 1.3386 | -3.88% |
2022-02 | 1.0551 | 1.3796 | 1.13% |
2022-01 | 1.0433 | 1.3678 | -2.41% |
2021-12 | 1.0691 | 1.3936 | 0.22% |
2021-11 | 1.0668 | 1.3913 | 8.07% |
2021-10 | 0.9872 | 1.3117 | 1.93% |
2021-09 | 0.9686 | 1.2931 | -0.87% |
2021-08 | 1.2189 | 1.2968 | 7.20% |
2021-07 | 1.1371 | 1.2150 | 10.46% |
2021-06 | 1.0294 | 1.1073 | 1.04% |
2021-05 | 1.0187 | 1.0968 | 1.60% |
2021-04 | 1.0029 | 1.0808 | 0.57% |
2021-03 | 0.9970 | 1.0751 | 0.60% |
2021-02 | 0.9913 | 1.0692 | 0.17% |
2021-01 | 0.9896 | 1.0675 | -1.70% |
2020-12 | 1.0068 | 1.0847 | -0.11% |
2020-11 | 1.0863 | 1.0863 | 0.38% |
2020-10 | 1.0822 | 1.0822 | 2.43% |
2020-09 | 1.0565 | 1.0565 | -3.34% |
2020-08 | 1.0930 | 1.0930 | 0.16% |
2020-07 | 1.0913 | 1.0913 | 7.57% |
2020-06 | 1.0145 | 1.0145 | 1.17% |
2020-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 0.9662 | 1.2907 | 10.62% |
2024-03-29 | 0.9588 | 1.2833 | 11.3% |
2024-03-22 | 0.9610 | 1.2855 | 11.1% |
2024-03-15 | 0.9552 | 1.2797 | 11.63% |
2024-03-08 | 0.9498 | 1.2743 | 12.14% |
2024-03-01 | 0.9559 | 1.2804 | 11.57% |
2024-02-23 | 0.9575 | 1.2820 | 11.42% |
2024-02-08 | 0.9470 | 1.2715 | 12.39% |
2024-02-02 | 0.9340 | 1.2585 | 13.59% |
2024-01-12 | 0.9774 | 1.3019 | 9.58% |
2024-01-05 | 0.9806 | 1.3051 | 9.28% |
2023-12-29 | 0.9907 | 1.3152 | 8.35% |
2023-12-22 | 0.9783 | 1.3028 | 9.49% |
2023-12-15 | 0.9888 | 1.3133 | 8.52% |
2023-12-08 | 0.9912 | 1.3157 | 8.3% |
2023-12-01 | 0.9977 | 1.3222 | 7.71% |
2023-11-24 | 0.9974 | 1.3219 | 7.73% |
2023-11-17 | 1.0111 | 1.3356 | 6.47% |
2023-11-10 | 1.0085 | 1.3330 | 6.71% |
2023-11-03 | 1.0029 | 1.3274 | 7.22% |
2023-10-27 | 1.0057 | 1.3302 | 6.96% |
2023-10-20 | 0.9930 | 1.3175 | 8.14% |
2023-10-13 | 1.0149 | 1.3394 | 6.12% |
2023-09-28 | 1.0263 | 1.3508 | 5.06% |
2023-09-22 | 1.0268 | 1.3513 | 5.02% |
2023-09-15 | 1.0235 | 1.3480 | 5.32% |
2023-09-08 | 1.0283 | 1.3528 | 4.87% |
2023-09-01 | 1.0371 | 1.3616 | 4.06% |
2023-08-25 | 1.0257 | 1.3502 | 5.11% |
2023-08-18 | 1.0404 | 1.3649 | 3.75% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
11.62%
| -1.90 | -3.02 |
近2年 |
13.59%
| -0.67 | -1.07 |
近3年 |
13.59%
| 0.41 | 0.77 |
成立以来 |
13.59%
| 0.45 | 0.77 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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