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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 乐瑞FOF1号私募资产配置基金

乐瑞FOF1号私募资产配置基金

组合基金正在运行
1.1798
单位净值(2024-04-26)
14.56%
年化收益
9.26%
近一年收益
复权净值：
1.7428
私募公司：
乐瑞资产
基金经理：
张煜
成立日期：
2020-03-26
夏普比率：
1.08
备案编号：
SJV715
机构规模
:
100亿元以上
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

乐瑞FOF1号私募资产配置基金 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
11.45%
2.16%
-2.61%
29.28%
21.58%
--
--
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
40.92%
--
--
同类排名
--
--
--
--
--
--
--
四分位

乐瑞FOF1号私募资产配置基金 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.1798
1.6557
4.14%
2024-03
1.1329
1.6088
4.17%
2024-02
1.0875
1.5634
2.61%
2024-01
1.0598
1.5357
0.12%
2023-12
1.0586
1.5345
1.74%
2023-11
1.0404
1.5163
-0.43%
2023-10
1.0449
1.5208
-0.28%
2023-09
1.0479
1.5238
-1.39%
2023-08
1.0626
1.5385
-0.63%
2023-07
1.0693
1.5452
-1.00%
2023-06
1.0800
1.5559
-0.46%
2023-05
1.0850
1.5609
0.50%
2023-04
1.0797
1.5556
-1.27%
2023-03
1.0935
1.5694
1.88%
2023-02
1.0733
1.5492
-1.31%
2023-01
1.0876
1.5635
4.97%
2022-12
1.0361
1.5120
0.14%
2022-11
1.0347
1.5106
-1.02%
2022-10
1.0454
1.5213
-1.15%
2022-09
1.0575
1.5334
-0.48%
2022-08
1.0626
1.5385
-1.53%
2022-07
1.0792
1.5551
-1.56%
2022-06
1.0964
1.5723
8.02%
2022-05
1.0151
1.4910
1.19%
2022-04
1.0032
1.4791
1.94%
2022-03
0.9841
1.4600
0.73%
2022-02
1.4341
1.4441
0.81%
2022-01
1.4226
1.4326
-8.93%
2021-12
1.5621
1.5721
-2.89%
2021-11
1.6186
1.6186
0.49%
2021-10
1.6107
1.6107
1.38%
2021-09
1.5887
1.5887
1.33%
2021-08
1.5679
1.5679
0.93%
2021-07
1.5534
1.5534
5.14%
2021-06
1.4774
1.4774
0.07%
2021-05
1.4764
1.4764
2.16%
2021-04
1.4452
1.4452
3.99%
2021-03
1.3897
1.3897
-3.63%
2021-02
1.4421
1.4421
16.45%
2021-01
1.2384
1.2384
1.86%
2020-12
1.2158
1.2158
1.27%
2020-11
1.2006
1.2006
9.57%
2020-10
1.0957
1.0957
0.74%
2020-09
1.0877
1.0877
-3.80%
2020-08
1.1307
1.1307
1.31%
2020-07
1.1161
1.1161
6.68%
2020-06
1.0462
1.0462
3.69%
2020-05
1.0090
1.0090
-0.37%
2020-04
1.0127
1.0127
1.26%
2020-03
1.0001
1.0001
0.00%

乐瑞FOF1号私募资产配置基金 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.1798
1.6557
0.68%
2024-04-19
1.1879
1.6638
0%
2024-04-12
1.1803
1.6562
0%
2024-04-03
1.1458
1.6217
0%
2024-03-29
1.1329
1.6088
0%
2024-03-22
1.1189
1.5948
0%
2024-03-15
1.1069
1.5828
0.35%
2024-03-08
1.1083
1.5842
0.23%
2024-03-01
1.0827
1.5586
2.53%
2024-02-29
1.0875
1.5634
2.1%
2024-02-23
1.0768
1.5527
3.06%
2024-02-08
1.0600
1.5359
4.57%
2024-02-02
1.0508
1.5267
5.4%
2024-01-31
1.0598
1.5357
4.59%
2024-01-26
1.0544
1.5303
5.08%
2024-01-19
1.0337
1.5096
6.94%
2024-01-12
1.0462
1.5221
5.81%
2024-01-05
1.0494
1.5253
5.53%
2023-12-29
1.0586
1.5345
4.7%
2023-12-22
1.0429
1.5188
6.11%
2023-12-15
1.0320
1.5079
7.09%
2023-12-08
1.0284
1.5043
7.42%
2023-12-01
1.0405
1.5164
6.33%
2023-11-30
1.0404
1.5163
6.33%
2023-11-24
1.0348
1.5107
6.84%
2023-11-17
1.0482
1.5241
5.63%
2023-11-10
1.0437
1.5196
6.03%
2023-11-03
1.0497
1.5256
5.49%
2023-10-31
1.0449
1.5208
5.92%
2023-10-27
1.0383
1.5142
6.52%

乐瑞FOF1号私募资产配置基金 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
7.15%
0.88
2.20
近2年
7.15%
0.79
1.76
近3年
12.76%
0.52
0.83
近4年
12.76%
1.10
1.88
成立以来
12.76%
1.08
1.85

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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