张煜,乐瑞资产创始人,现任香港乐瑞总经理,北京大学硕士,致力债券投资交易16年。2001年-2008年,在中国农业银行总行负责债券交易。2008年-2012年,先后任职安信证券资产管理部总经理助理和债券业务部执行总经理,兼任安信理财1号投资经理。
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张煜,乐瑞资产创始人,现任香港乐瑞总经理,北京大学硕士,致力债券投资交易16年。2001年-2008年,在中国农业银行总行负责债券交易。2008年-2012年,先后任职安信证券资产管理部总经理助理和债券业务部执行总经理,兼任安信理财1号投资经理。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 1.1798 | 1.7428 | -0.68% |
2024-04-19 | 1.1879 | 1.7548 | 0.64% |
2024-04-12 | 1.1803 | 1.7436 | 3.01% |
2024-04-03 | 1.1458 | 1.6926 | 1.14% |
2024-03-29 | 1.1329 | 1.6735 | 1.25% |
2024-03-22 | 1.1189 | 1.6528 | 1.08% |
2024-03-15 | 1.1069 | 1.6351 | -0.13% |
2024-03-08 | 1.1083 | 1.6372 | 2.36% |
2024-03-01 | 1.0827 | 1.5994 | -0.44% |
2024-02-29 | 1.0875 | 1.6065 | 0.99% |
2024-02-23 | 1.0768 | 1.5907 | 1.58% |
2024-02-08 | 1.0600 | 1.5659 | 0.88% |
2024-02-02 | 1.0508 | 1.5523 | -0.85% |
2024-01-31 | 1.0598 | 1.5656 | 0.51% |
2024-01-26 | 1.0544 | 1.5576 | 2.00% |
2024-01-19 | 1.0337 | 1.5270 | -1.20% |
2024-01-12 | 1.0462 | 1.5455 | -0.30% |
2024-01-05 | 1.0494 | 1.5502 | -0.87% |
2023-12-29 | 1.0586 | 1.5638 | 1.51% |
2023-12-22 | 1.0429 | 1.5406 | 1.06% |
2023-12-15 | 1.0320 | 1.5245 | 0.35% |
2023-12-08 | 1.0284 | 1.5192 | -1.16% |
2023-12-01 | 1.0405 | 1.5371 | 0.01% |
2023-11-30 | 1.0404 | 1.5370 | 0.54% |
2023-11-24 | 1.0348 | 1.5287 | -1.28% |
2023-11-17 | 1.0482 | 1.5485 | 0.43% |
2023-11-10 | 1.0437 | 1.5419 | -0.57% |
2023-11-03 | 1.0497 | 1.5508 | 0.46% |
2023-10-31 | 1.0449 | 1.5437 | 0.64% |
2023-10-27 | 1.0383 | 1.5339 | 0.79% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2020-03-26 | 9.26% | 74.28% | 14.56% | 组合基金 | 主基金 |
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