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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 5.23% | 1.20% | 3.35% | 10.70% | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -9.69% | -- | -- | -- |
同类排名 | 65/538 | 389/787 | 223/1029 | 370/1152 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1660 | 1.2160 | 0.26% |
2024-03 | 1.1630 | 1.2130 | 0.86% |
2024-02 | 1.1530 | 1.2030 | 1.32% |
2024-01 | 1.1380 | 1.1880 | 2.70% |
2023-12 | 1.1080 | 1.1580 | -1.07% |
2023-11 | 1.1200 | 1.1700 | 0.27% |
2023-10 | 1.1170 | 1.1670 | 0.00% |
2023-09 | 1.1170 | 1.1670 | 0.27% |
2023-08 | 1.1140 | 1.1640 | 1.09% |
2023-07 | 1.1020 | 1.1520 | -0.35% |
2023-06 | 1.1060 | 1.1560 | 0.83% |
2023-05 | 1.0970 | 1.1470 | 0.28% |
2023-04 | 1.0940 | 1.1440 | 0.18% |
2023-03 | 1.0920 | 1.1420 | -0.55% |
2023-02 | 1.0980 | 1.1480 | 0.27% |
2023-01 | 1.0950 | 1.1450 | 0.00% |
2022-12 | 1.0950 | 1.1450 | 0.01% |
2022-11 | 1.0950 | 1.1450 | -0.46% |
2022-10 | 1.1000 | 1.1500 | -0.18% |
2022-09 | 1.1020 | 1.1520 | -0.99% |
2022-08 | 1.1130 | 1.1630 | -0.80% |
2022-07 | 1.1220 | 1.1720 | 0.89% |
2022-06 | 1.1620 | 1.1620 | 0.87% |
2022-05 | 1.1520 | 1.1520 | 0.88% |
2022-04 | 1.1420 | 1.1420 | 0.71% |
2022-03 | 1.1340 | 1.1340 | 1.43% |
2022-02 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% |
2022-01 | 1.1180 | 1.1180 | 0.99% |
2021-12 | 1.1070 | 1.1070 | 0.54% |
2021-11 | 1.1010 | 1.1010 | 1.10% |
2021-10 | 1.0890 | 1.0890 | -1.18% |
2021-09 | 1.1020 | 1.1020 | -1.69% |
2021-08 | 1.1210 | 1.1210 | 2.37% |
2021-07 | 1.0950 | 1.0950 | 4.78% |
2021-06 | 1.0450 | 1.0450 | 4.29% |
2021-05 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% |
2021-04 | 1.0030 | 1.0030 | -0.30% |
2021-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.70% |
2021-02 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
2021-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1660 | 1.2160 | 0% |
2024-04-19 | 1.1660 | 1.2160 | 0% |
2024-04-12 | 1.1650 | 1.2150 | 0.08% |
2024-04-03 | 1.1660 | 1.2160 | 0% |
2024-03-29 | 1.1630 | 1.2130 | 0.25% |
2024-03-22 | 1.1660 | 1.2160 | 0% |
2024-03-15 | 1.1560 | 1.2060 | 0.09% |
2024-03-08 | 1.1550 | 1.2050 | 0.17% |
2024-03-01 | 1.1530 | 1.2030 | 0.35% |
2024-02-23 | 1.1570 | 1.2070 | 0% |
2024-02-08 | 1.1530 | 1.2030 | 0% |
2024-02-02 | 1.1380 | 1.1880 | 0% |
2024-01-26 | 1.1350 | 1.1850 | 0% |
2024-01-19 | 1.1290 | 1.1790 | 0.53% |
2024-01-12 | 1.1310 | 1.1810 | 0.35% |
2024-01-05 | 1.1350 | 1.1850 | 0% |
2023-12-29 | 1.1080 | 1.1580 | 1.24% |
2023-12-22 | 1.1150 | 1.1650 | 0.61% |
2023-12-15 | 1.1200 | 1.1700 | 0.17% |
2023-12-08 | 1.1120 | 1.1620 | 0.89% |
2023-12-01 | 1.1200 | 1.1700 | 0.17% |
2023-11-24 | 1.1180 | 1.1680 | 0.35% |
2023-11-17 | 1.1180 | 1.1680 | 0.35% |
2023-11-10 | 1.1170 | 1.1670 | 0.44% |
2023-11-03 | 1.1170 | 1.1670 | 0.44% |
2023-10-27 | 1.1170 | 1.1670 | 0.44% |
2023-10-20 | 1.1110 | 1.1610 | 0.97% |
2023-10-13 | 1.1080 | 1.1580 | 1.24% |
2023-09-28 | 1.1170 | 1.1670 | 0.44% |
2023-09-22 | 1.1140 | 1.1640 | 0.7% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.07%
| 0.97 | 2.37 |
近2年 |
3.12%
| 0.12 | 0.22 |
近3年 |
3.56%
| 0.92 | 1.71 |
成立以来 |
3.56%
| 0.81 | 1.67 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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