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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-09-22 | 1.2985 | 1.2985 | 1.77% |
2023-09-15 | 1.2759 | 1.2759 | -1.18% |
2023-09-08 | 1.2911 | 1.2911 | -0.29% |
2023-09-01 | 1.2949 | 1.2949 | 6.44% |
2023-08-25 | 1.2165 | 1.2165 | -3.31% |
2023-08-18 | 1.2581 | 1.2581 | 0.48% |
2023-08-11 | 1.2521 | 1.2521 | -1.25% |
2023-08-04 | 1.2679 | 1.2679 | -0.02% |
2023-07-28 | 1.2681 | 1.2681 | -0.02% |
2023-07-21 | 1.2683 | 1.2683 | -0.02% |
2023-07-14 | 1.2685 | 1.2685 | -0.01% |
2023-07-07 | 1.2686 | 1.2686 | -0.02% |
2023-06-30 | 1.2688 | 1.2688 | -0.02% |
2023-06-21 | 1.2691 | 1.2691 | -0.01% |
2023-06-16 | 1.2692 | 1.2692 | -0.02% |
2023-06-09 | 1.2694 | 1.2694 | -0.02% |
2023-06-02 | 1.2696 | 1.2696 | -0.02% |
2023-05-26 | 1.2698 | 1.2698 | -0.02% |
2023-05-19 | 1.2700 | 1.2700 | -0.02% |
2023-05-12 | 1.2702 | 1.2702 | -0.02% |
2023-05-05 | 1.2704 | 1.2704 | -0.01% |
2023-04-28 | 1.2705 | 1.2705 | -0.02% |
2023-04-21 | 1.2707 | 1.2707 | -0.02% |
2023-04-14 | 1.2709 | 1.2709 | -0.02% |
2023-04-07 | 1.2711 | 1.2711 | -0.02% |
2023-03-31 | 1.2713 | 1.2713 | -0.02% |
2023-03-24 | 1.2715 | 1.2715 | -0.16% |
2023-03-17 | 1.2735 | 1.2735 | -0.02% |
2023-03-10 | 1.2737 | 1.2737 | -0.02% |
2023-03-03 | 1.2739 | 1.2739 | -0.02% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2021-01-14 | 0.74% | 16.41% | 5.82% | 复合策略 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2021-02-02 | 1.08% | 11.58% | 4.24% | 复合策略 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2021-03-02 | -7.89% | -19.40% | -8.08% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | -- | 登录可见 | 2021-03-19 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
6 | 登录可见 | 2021-03-19 | -- | -2.10% | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2021-04-15 | 0.09% | 7.56% | 3.03% | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2021-05-21 | -0.05% | 5.69% | 2.39% | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2021-06-28 | 1.82% | 6.40% | 2.81% | 股票型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2021-07-06 | -- | 4.33% | 4.31% | 股票型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2021-09-06 | -- | 3.72% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2021-10-13 | -- | -1.33% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
13 | -- | 登录可见 | 2021-11-15 | 1.15% | -3.23% | -1.76% | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2021-12-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2021-12-28 | -- | 5.32% | 7.99% | 复合策略 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-01-10 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2022-01-18 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2022-01-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2022-02-11 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2022-02-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2022-03-23 | 31.51% | 29.85% | 19.00% | 股票型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2022-03-24 | -0.57% | -1.82% | -1.22% | 复合策略 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2022-04-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2022-04-21 | 0.70% | 0.15% | 0.11% | 复合策略 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2022-06-13 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2022-06-23 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2022-06-27 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2022-06-28 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2022-07-05 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2022-07-27 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 |
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