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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.40% | 4.77% | 3.52% | 8.77% | 1.36% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 10.69% | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2363 | 1.2363 | 0.20% |
2024-03 | 1.2338 | 1.2338 | 1.14% |
2024-02 | 1.2199 | 1.2199 | 1.38% |
2024-01 | 1.2033 | 1.2033 | 0.64% |
2023-12 | 1.1957 | 1.1957 | 0.47% |
2023-11 | 1.1901 | 1.1901 | 0.37% |
2023-10 | 1.1857 | 1.1857 | -0.12% |
2023-09 | 1.1871 | 1.1871 | -0.08% |
2023-08 | 1.1881 | 1.1881 | 0.85% |
2023-07 | 1.1781 | 1.1781 | 0.10% |
2023-06 | 1.1769 | 1.1769 | 0.46% |
2023-05 | 1.1715 | 1.1715 | 1.01% |
2023-04 | 1.1598 | 1.1598 | -0.19% |
2023-03 | 1.1620 | 1.1620 | 0.20% |
2023-02 | 1.1597 | 1.1597 | 0.47% |
2023-01 | 1.1543 | 1.1543 | 1.14% |
2022-12 | 1.1413 | 1.1413 | 0.33% |
2022-11 | 1.1376 | 1.1376 | 0.96% |
2022-10 | 1.1268 | 1.1268 | 0.08% |
2022-09 | 1.1259 | 1.1259 | 0.05% |
2022-08 | 1.1253 | 1.1253 | 0.24% |
2022-07 | 1.1226 | 1.1226 | 0.47% |
2022-06 | 1.1173 | 1.1173 | -0.36% |
2022-05 | 1.1213 | 1.1213 | 0.82% |
2022-04 | 1.1122 | 1.1122 | 0.25% |
2022-03 | 1.1094 | 1.1094 | 0.33% |
2022-02 | 1.1058 | 1.1058 | 0.73% |
2022-01 | 1.0978 | 1.0978 | -0.43% |
2021-12 | 1.1025 | 1.1025 | -0.52% |
2021-11 | 1.1083 | 1.1083 | -0.28% |
2021-10 | 1.1114 | 1.1114 | -0.24% |
2021-09 | 1.1141 | 1.1141 | 1.10% |
2021-08 | 1.1020 | 1.1020 | 1.86% |
2021-07 | 1.0819 | 1.0819 | 1.25% |
2021-06 | 1.0685 | 1.0685 | 0.91% |
2021-05 | 1.0589 | 1.0589 | 0.93% |
2021-04 | 1.0491 | 1.0491 | 1.00% |
2021-03 | 1.0387 | 1.0387 | 1.40% |
2021-02 | 1.0244 | 1.0244 | 0.50% |
2021-01 | 1.0193 | 1.0193 | 0.56% |
2020-12 | 1.0136 | 1.0136 | 0.73% |
2020-11 | 1.0063 | 1.0063 | -0.14% |
2020-10 | 1.0077 | 1.0077 | 0.89% |
2020-09 | 0.9988 | 0.9988 | -0.11% |
2020-08 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.2363 | 1.2363 | 0% |
2024-04-19 | 1.2342 | 1.2342 | 0% |
2024-04-12 | 1.2340 | 1.2340 | 0% |
2024-04-03 | 1.2325 | 1.2325 | 0.11% |
2024-03-29 | 1.2338 | 1.2338 | 0% |
2024-03-22 | 1.2314 | 1.2314 | 0% |
2024-03-15 | 1.2275 | 1.2275 | 0.01% |
2024-03-08 | 1.2276 | 1.2276 | 0% |
2024-03-01 | 1.2199 | 1.2199 | 0% |
2024-02-23 | 1.2181 | 1.2181 | 0% |
2024-02-08 | 1.2152 | 1.2152 | 0% |
2024-02-02 | 1.2033 | 1.2033 | 0.07% |
2024-01-26 | 1.2041 | 1.2041 | 0% |
2024-01-19 | 1.1992 | 1.1992 | 0% |
2024-01-12 | 1.1957 | 1.1957 | 0.01% |
2024-01-05 | 1.1958 | 1.1958 | 0% |
2023-12-29 | 1.1957 | 1.1957 | 0% |
2023-12-22 | 1.1927 | 1.1927 | 0% |
2023-12-15 | 1.1909 | 1.1909 | 0% |
2023-12-08 | 1.1902 | 1.1902 | 0% |
2023-12-01 | 1.1901 | 1.1901 | 0% |
2023-11-24 | 1.1889 | 1.1889 | 0.01% |
2023-11-17 | 1.1890 | 1.1890 | 0% |
2023-11-10 | 1.1878 | 1.1878 | 0.03% |
2023-11-03 | 1.1857 | 1.1857 | 0.2% |
2023-10-27 | 1.1827 | 1.1827 | 0.45% |
2023-10-20 | 1.1813 | 1.1813 | 0.57% |
2023-10-13 | 1.1851 | 1.1851 | 0.25% |
2023-09-28 | 1.1871 | 1.1871 | 0.08% |
2023-09-22 | 1.1870 | 1.1870 | 0.09% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.57%
| 2.25 | 4.68 |
近2年 |
0.69%
| 1.49 | 2.61 |
近3年 |
2.00%
| 1.49 | 2.41 |
成立以来 |
2.00%
| 1.51 | 2.41 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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