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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.70% | -0.25% | -4.06% | 12.22% | 0.40% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 5.93% | -- | -- |
同类排名 | 162/1366 | 1069/1833 | 1087/1922 | 257/1720 | 1001/1212 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1181 | 1.1181 | 1.41% |
2024-03 | 1.1025 | 1.1025 | 2.39% |
2024-02 | 1.0768 | 1.0768 | 6.59% |
2024-01 | 1.0102 | 1.0102 | -6.31% |
2023-12 | 1.0782 | 1.0782 | -0.72% |
2023-11 | 1.0860 | 1.0860 | 1.05% |
2023-10 | 1.0747 | 1.0747 | -1.27% |
2023-09 | 1.0885 | 1.0885 | -0.40% |
2023-08 | 1.0929 | 1.0929 | -0.82% |
2023-07 | 1.1019 | 1.1019 | 0.37% |
2023-06 | 1.0978 | 1.0978 | -0.05% |
2023-05 | 1.0984 | 1.0984 | -0.50% |
2023-04 | 1.1039 | 1.1039 | -0.72% |
2023-03 | 1.1119 | 1.1119 | -0.13% |
2023-02 | 1.1134 | 1.1134 | -0.59% |
2023-01 | 1.1200 | 1.1200 | 3.62% |
2022-12 | 1.0809 | 1.0809 | -0.70% |
2022-11 | 1.0885 | 1.0885 | 3.79% |
2022-10 | 1.0488 | 1.0488 | -1.06% |
2022-09 | 1.0600 | 1.0600 | -2.39% |
2022-08 | 1.0860 | 1.0860 | -0.52% |
2022-07 | 1.0917 | 1.0917 | -0.05% |
2022-06 | 1.0923 | 1.0923 | 2.09% |
2022-05 | 1.0699 | 1.0699 | 2.56% |
2022-04 | 1.0432 | 1.0432 | -3.10% |
2022-03 | 1.0766 | 1.0766 | -2.03% |
2022-02 | 1.0989 | 1.0989 | 1.16% |
2022-01 | 1.0863 | 1.0863 | -3.59% |
2021-12 | 1.1267 | 1.1267 | -0.18% |
2021-11 | 1.1287 | 1.1287 | 1.15% |
2021-10 | 1.1159 | 1.1159 | -0.76% |
2021-09 | 1.1245 | 1.1245 | 1.22% |
2021-08 | 1.1110 | 1.1110 | 4.52% |
2021-07 | 1.0630 | 1.0630 | 2.47% |
2021-06 | 1.0374 | 1.0374 | 0.32% |
2021-05 | 1.0341 | 1.0341 | 1.90% |
2021-04 | 1.0148 | 1.0148 | 0.83% |
2021-03 | 1.0064 | 1.0064 | -0.07% |
2021-02 | 1.0071 | 1.0071 | 0.50% |
2021-01 | 1.0021 | 1.0021 | -0.19% |
2020-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
2020-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1181 | 1.1181 | 2.22% |
2024-04-19 | 1.1071 | 1.1071 | 3.18% |
2024-04-12 | 1.1052 | 1.1052 | 3.35% |
2024-04-03 | 1.1115 | 1.1115 | 2.8% |
2024-03-29 | 1.1025 | 1.1025 | 3.59% |
2024-03-22 | 1.1015 | 1.1015 | 3.67% |
2024-03-15 | 1.0997 | 1.0997 | 3.83% |
2024-03-08 | 1.0817 | 1.0817 | 5.4% |
2024-03-01 | 1.0768 | 1.0768 | 5.83% |
2024-02-23 | 1.0673 | 1.0673 | 6.66% |
2024-02-08 | 1.0488 | 1.0488 | 8.28% |
2024-02-02 | 1.0102 | 1.0102 | 11.66% |
2024-01-26 | 1.0530 | 1.0530 | 7.91% |
2024-01-19 | 1.0477 | 1.0477 | 8.38% |
2024-01-12 | 1.0621 | 1.0621 | 7.12% |
2023-12-29 | 1.0782 | 1.0782 | 5.71% |
2023-12-22 | 1.0637 | 1.0637 | 6.98% |
2023-12-15 | 1.0728 | 1.0728 | 6.18% |
2023-12-08 | 1.0755 | 1.0755 | 5.95% |
2023-12-01 | 1.0860 | 1.0860 | 5.03% |
2023-11-24 | 1.0861 | 1.0861 | 5.02% |
2023-11-17 | 1.0850 | 1.0850 | 5.12% |
2023-11-10 | 1.0795 | 1.0795 | 5.6% |
2023-11-03 | 1.0747 | 1.0747 | 6.02% |
2023-10-27 | 1.0690 | 1.0690 | 6.52% |
2023-10-20 | 1.0601 | 1.0601 | 7.29% |
2023-10-13 | 1.0814 | 1.0814 | 5.43% |
2023-09-28 | 1.0885 | 1.0885 | 4.81% |
2023-09-22 | 1.0894 | 1.0894 | 4.73% |
2023-09-15 | 1.0894 | 1.0894 | 4.73% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.91%
| -0.18 | -0.24 |
近2年 |
9.80%
| 0.05 | 0.08 |
近3年 |
11.66%
| 0.07 | 0.11 |
成立以来 |
11.66%
| 0.07 | 0.11 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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