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源乐晟11期

股票型
!本产品仅支持纸质合同签约
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  • 268.83

    单位净值(2017-09-15)

  • 年化收益:16.41%

    私募公司:源乐晟资产

    最大回撤:-35.43%

  • 近一年收益:32.54%

    基金经理:曾晓洁  

  • 复权净值:268.83

    成立日期:2011-03-16

产品咨询:400-080-5828

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  • 基本信息

源乐晟11期净值走势图

历史净值表
净值时间 单位净值 复权净值 增长率
2017.09.15 268.83 268.83 0.93%
2017.09.08 266.35 266.35 -0.1%
2017.09.01 266.61 266.61 -0.31%
2017.08.25 267.44 267.44 3.17%
2017.08.18 259.23 259.23 2.43%
2017.08.11 253.08 253.08 -0.99%
2017.08.04 255.62 255.62 -2.3%
2017.07.28 261.63 261.63 -0.76%
2017.07.25 263.63 263.63 -0.86%
2017.07.21 265.92 265.92 1.09%
2017.07.14 263.04 263.04 2.77%
2017.07.07 255.96 255.96 0.25%
2017.06.30 255.33 255.33 1.58%
2017.06.23 251.35 251.35 5.59%
2017.06.16 238.05 238.05 -2.08%
2017.06.09 243.11 243.11 6.03%
2017.06.02 229.28 229.28 0.76%
2017.05.26 227.54 227.54 -0.44%
2017.05.25 228.54 228.54 1.94%
2017.05.19 224.20 224.20 0.66%
2017.05.12 222.72 222.72 1.88%
2017.05.05 218.60 218.60 0.63%
2017.04.28 217.24 217.24 -0.37%
2017.04.25 218.04 218.04 1.45%
2017.04.21 214.93 214.93 2.03%
2017.04.14 210.65 210.65 -0.86%
2017.04.07 212.47 212.47 3.01%
2017.03.31 206.27 206.27 -0.67%
2017.03.24 207.67 207.67 3.21%
2017.03.17 201.21 201.21 0.41%
2017.03.10 200.39 200.39 0.84%
2017.03.03 198.73 198.73 -0.75%
2017.02.24 200.23 200.23 1.47%
2017.02.17 197.33 197.33 0.79%
2017.02.10 195.78 195.78 0.5%
2017.02.03 194.80 194.80 -0.16%
2017.01.26 195.11 195.11 0.12%
2017.01.25 194.87 194.87 0.16%
2017.01.20 194.55 194.55 0.99%
2017.01.13 192.65 192.65 -1.27%
2017.01.06 195.12 195.12 0.62%
2016.12.30 193.91 193.91 0.69%
2016.12.23 192.58 192.58 -1.42%
2016.12.16 195.35 195.35 -2.82%
2016.12.09 201.01 201.01 0.19%
2016.12.02 200.63 200.63 -2.23%
2016.11.25 205.20 205.20 1.58%
2016.11.18 202.01 202.01 -0.73%
2016.11.11 203.49 203.49 0.55%
2016.11.04 202.37 202.37 -0.98%
2016.10.28 204.37 204.37 -1.1%
2016.10.25 206.65 206.65 0.72%
2016.10.21 205.17 205.17 0.04%
2016.10.14 205.08 205.08 0.48%
2016.09.30 204.11 204.11 0.63%
2016.09.23 202.83 202.83 1.05%
2016.09.14 200.73 200.73 -1.53%
2016.09.09 203.85 203.85 1.94%
2016.09.02 199.98 199.98 -0.05%
2016.08.26 200.09 200.09 0.13%
2016.08.25 199.84 199.84 -1.09%
2016.08.19 202.04 202.04 0.78%
2016.08.12 200.48 200.48 0.26%
2016.08.05 199.97 199.97 -0.21%
2016.07.29 200.40 200.40 0.18%
2016.07.25 200.04 200.04 -0.18%
2016.07.22 200.40 200.40 -0.49%
2016.07.15 201.38 201.38 0.95%
2016.07.08 199.49 199.49 1.57%
2016.07.01 196.41 196.41 1.06%
2016.06.24 194.35 194.35 -1.57%
2016.06.17 197.44 197.44 1.11%
2016.06.08 195.28 195.28 0.12%
2016.06.03 195.04 195.04 2.58%
2016.05.27 190.13 190.13 0.03%
2016.05.25 190.07 190.07 -0.19%
2016.05.20 190.44 190.44 0.02%
2016.05.13 190.40 190.40 -0.64%
2016.05.06 191.62 191.62 -0.42%
2016.04.29 192.42 192.42 1.11%
2016.04.25 190.30 190.30 -0.28%
2016.04.22 190.83 190.83 -0.61%
2016.04.15 192.00 192.00 1.44%
2016.04.08 189.28 189.28 0.03%
2016.04.01 189.23 189.23 -0.18%
2016.03.25 189.58 189.58 -0.39%
2016.03.18 190.32 190.32 0.35%
2016.03.11 189.66 189.66 -0.08%
2016.03.04 189.81 189.81 -0.83%
2016.02.26 191.39 191.39 0.06%
2016.02.25 191.27 191.27 -1.63%
2016.02.19 194.43 194.43 1.33%
2016.02.05 191.87 191.87 -0.08%
2016.01.29 192.02 192.02 -2.43%
2016.01.25 196.80 196.80 -0.55%
2016.01.22 197.88 197.88 0.27%
2016.01.15 197.35 197.35 -2.15%
2016.01.08 201.68 201.68 -11.6%
2015.12.31 228.14 228.14 -2.89%
2015.12.25 234.93 234.93 -0.47%
2015.12.18 236.03 236.03 5.5%
2015.12.11 223.72 223.72 -1.82%
2015.12.04 227.87 227.87 1.3%
2015.11.27 224.94 224.94 -4.86%
2015.11.25 236.42 236.42 0.92%
2015.11.20 234.27 234.27 5.47%
2015.11.13 222.13 222.13 2.27%
2015.11.06 217.20 217.20 3.51%
2015.10.30 209.83 209.83 0.25%
2015.10.23 209.31 209.31 1.76%
2015.10.16 205.68 205.68 4.27%
2015.10.09 197.26 197.26 3.77%
2015.09.25 190.10 190.10 -0.45%
2015.09.18 190.95 190.95 -0.9%
2015.09.11 192.68 192.68 0.92%
2015.09.02 190.92 190.92 -4.54%
2015.08.28 199.99 199.99 2.72%
2015.08.25 194.69 194.69 -4.36%
2015.08.21 203.57 203.57 -4.52%
2015.08.14 213.21 213.21 1.8%
2015.08.07 209.43 209.43 0.53%
2015.07.31 208.33 208.33 -4.69%
2015.07.24 218.58 218.58 -3.44%
2015.07.17 226.37 226.37 -1.7%
2015.07.10 230.29 230.29 0.88%
2015.07.03 228.29 228.29 -4.77%
2015.06.26 239.72 239.72 -2.83%
2015.06.25 246.71 246.71 -6.45%
2015.06.19 263.72 263.72 -10.01%
2015.06.12 293.05 293.05 2.38%
2015.06.05 286.24 286.24 7.88%
2015.05.29 265.32 265.32 5.9%
2015.05.25 250.55 250.55 -6.35%
2015.05.22 267.54 267.54 8.98%
2015.05.15 245.49 245.49 14.89%
2015.05.08 213.68 213.68 7.34%
2015.04.30 199.06 199.06 7.09%
2015.04.24 185.88 185.88 2.53%
2015.04.17 181.30 181.30 -5.6%
2015.04.10 192.05 192.05 2.07%
2015.04.03 188.16 188.16 4.07%
2015.03.27 180.81 180.81 -3.29%
2015.03.25 186.96 186.96 3.12%
2015.03.20 181.30 181.30 9.28%
2015.03.13 165.90 165.90 10.22%
2015.03.06 150.52 150.52 1.89%
2015.02.27 147.73 147.73 2.95%
2015.02.25 143.50 143.50 0.02%
2015.02.13 143.47 143.47 7%
2015.02.06 134.09 134.09 4.52%
2015.01.30 128.29 128.29 -1.57%
2015.01.23 130.33 130.33 -1.15%
2015.01.16 131.85 131.85 6.75%
2015.01.09 123.51 123.51 1.35%
2014.12.31 121.87 121.87 -1.26%
2014.12.26 123.43 123.43 0.42%
2014.12.25 122.91 122.91 -6.37%
2014.12.19 131.27 131.27 -0.88%
2014.12.12 132.43 132.43 3.63%
2014.12.05 127.79 127.79 3.61%
2014.11.28 123.34 123.34 3.87%
2014.11.25 118.74 118.74 1.82%
2014.11.21 116.62 116.62 3.84%
2014.11.14 112.31 112.31 -2.4%
2014.11.07 115.07 115.07 0.17%
2014.10.31 114.88 114.88 5.15%
2014.10.24 109.25 109.25 -0.54%
2014.10.17 109.84 109.84 -2.25%
2014.10.10 112.37 112.37 3.78%
2014.09.26 108.28 108.28 0.39%
2014.09.25 107.86 107.86 2.86%
2014.09.19 104.86 104.86 -0.45%
2014.09.12 105.33 105.33 1.07%
2014.09.05 104.22 104.22 6.91%
2014.08.29 97.48 97.48 -0.08%
2014.08.25 97.56 97.56 -1.05%
2014.08.22 98.60 98.60 2.72%
2014.08.15 95.99 95.99 2.8%
2014.08.08 93.38 93.38 2.02%
2014.08.01 91.53 91.53 3.03%
2014.07.25 88.84 88.84 -0.96%
2014.07.18 89.70 89.70 -1.96%
2014.07.11 91.49 91.49 -2.02%
2014.07.04 93.38 93.38 1.32%
2014.06.27 92.16 92.16 1.25%
2014.06.25 91.02 91.02 0.45%
2014.06.20 90.61 90.61 -2.67%
2014.06.13 93.10 93.10 1.58%
2014.06.06 91.65 91.65 0.74%
2014.05.30 90.98 90.98 1.28%
2014.05.23 89.83 89.83 0.73%
2014.05.16 89.18 89.18 -0.42%
2014.05.09 89.56 89.56 -1.21%
2014.04.30 90.66 90.66 1.12%
2014.04.25 89.66 89.66 -4.63%
2014.04.18 94.01 94.01 -0.93%
2014.04.11 94.89 94.89 1.76%
2014.04.04 93.25 93.25 2.32%
2014.03.28 91.14 91.14 -0.08%
2014.03.25 91.21 91.21 -0.07%
2014.03.21 91.27 91.27 -0.19%
2014.03.14 91.44 91.44 -1.14%
2014.03.07 92.49 92.49 0.09%
2014.02.28 92.41 92.41 -0.44%
2014.02.25 92.82 92.82 -3.05%
2014.02.21 95.74 95.74 -1.05%
2014.02.14 96.76 96.76 0.54%
2014.02.07 96.24 96.24 1.36%
2014.01.30 94.95 94.95 -1.58%
2014.01.24 96.47 96.47 0.53%
2014.01.17 95.96 95.96 -0.79%
2014.01.10 96.72 96.72 -4.61%
2014.01.03 101.39 101.39 2.2%
2013.12.27 99.21 99.21 0.59%
2013.12.25 98.63 98.63 3.06%
2013.12.20 95.70 95.70 -5.14%
2013.12.13 100.89 100.89 1.56%
2013.12.06 99.34 99.34 -1.36%
2013.11.29 100.71 100.71 1.76%
2013.11.25 98.97 98.97 -0.04%
2013.11.22 99.01 99.01 0.54%
2013.11.15 98.48 98.48 0.87%
2013.11.08 97.63 97.63 -2.2%
2013.11.01 99.83 99.83 -1.59%
2013.10.25 101.44 101.44 -3.37%
2013.10.18 104.98 104.98 -4.41%
2013.10.11 109.82 109.82 -0.32%
2013.09.30 110.17 110.17 1.18%
2013.09.27 108.89 108.89 1.18%
2013.09.25 107.62 107.62 1.05%
2013.09.18 106.50 106.50 1.01%
2013.09.13 105.44 105.44 -3.98%
2013.09.06 109.81 109.81 3.89%
2013.08.30 105.70 105.70 -0.91%
2013.08.23 106.67 106.67 4.02%
2013.08.16 102.55 102.55 -3.73%
2013.08.09 106.52 106.52 1.29%
2013.08.02 105.16 105.16 -0.69%
2013.07.26 105.89 105.89 -0.71%
2013.07.25 106.65 106.65 0.71%
2013.07.19 105.90 105.90 -1.41%
2013.07.12 107.41 107.41 2.08%
2013.07.05 105.22 105.22 1.78%
2013.06.28 103.38 103.38 0.8%
2013.06.25 102.56 102.56 -2.68%
2013.06.21 105.38 105.38 -1.78%
2013.06.14 107.29 107.29 0.69%
2013.06.07 106.55 106.55 -4.49%
2013.05.31 111.56 111.56 0.44%
2013.05.24 111.07 111.07 4.13%
2013.05.17 106.66 106.66 4.14%
2013.05.10 102.42 102.42 3.4%
2013.05.03 99.05 99.05 2.71%
2013.04.26 96.44 96.44 -0.75%
2013.04.25 97.17 97.17 0.09%
2013.04.19 97.08 97.08 0.02%
2013.04.12 97.06 97.06 -0.72%
2013.04.03 97.76 97.76 -3.6%
2013.03.29 101.41 101.41 -0.85%
2013.03.25 102.28 102.28 -0.2%
2013.03.22 102.49 102.49 1.77%
2013.03.15 100.71 100.71 -1.7%
2013.03.08 102.45 102.45 -2.01%
2013.03.01 104.55 104.55 1.25%
2013.02.25 103.26 103.26 0.34%
2013.02.22 102.91 102.91 -5.4%
2013.02.08 108.78 108.78 2.65%
2013.02.01 105.97 105.97 4.52%
2013.01.25 101.39 101.39 -1.85%
2013.01.18 103.30 103.30 4.79%
2013.01.11 98.58 98.58 -0.72%
2013.01.04 99.29 99.29 0.95%
2012.12.28 98.36 98.36 0.35%
2012.12.25 98.02 98.02 3.65%
2012.12.21 94.57 94.57 -0.39%
2012.12.14 94.94 94.94 3.99%
2012.12.07 91.30 91.30 2.46%
2012.11.30 89.11 89.11 0.18%
2012.11.23 88.95 88.95 -0.41%
2012.11.16 89.32 89.32 -0.11%
2012.11.09 89.42 89.42 -2.65%
2012.11.02 91.85 91.85 1.76%
2012.10.26 90.26 90.26 -1.67%
2012.10.25 91.79 91.79 -2.6%
2012.10.19 94.24 94.24 1.26%
2012.10.12 93.07 93.07 0.95%
2012.09.28 92.19 92.19 0.46%
2012.09.25 91.77 91.77 -0.28%
2012.09.21 92.03 92.03 -2.11%
2012.09.14 94.01 94.01 -1.77%
2012.09.07 95.70 95.70 4.08%
2012.08.31 91.95 91.95 -1.03%
2012.08.24 92.91 92.91 -0.17%
2012.08.17 93.07 93.07 -3.83%
2012.08.10 96.78 96.78 3.73%
2012.08.03 93.30 93.30 3.43%
2012.07.27 90.21 90.21 -2.37%
2012.07.25 92.40 92.40 0.26%
2012.07.20 92.16 92.16 -3.55%
2012.07.13 95.55 95.55 1.48%
2012.07.06 94.16 94.16 4.06%
2012.06.29 90.49 90.49 2.67%
2012.06.25 88.14 88.14 -1.27%
2012.06.22 89.27 89.27 -1.33%
2012.06.15 90.47 90.47 2.52%
2012.06.08 88.25 88.25 -2.41%
2012.06.01 90.43 90.43 3.21%
2012.05.25 87.62 87.62 0.59%
2012.05.18 87.11 87.11 -0.02%
2012.05.11 87.13 87.13 -2.54%
2012.05.04 89.40 89.40 2.37%
2012.04.27 87.33 87.33 -0.11%
2012.04.25 87.43 87.43 -1.96%
2012.04.20 89.18 89.18 1.28%
2012.04.13 88.05 88.05 2.05%
2012.04.06 86.28 86.28 1.85%
2012.03.30 84.71 84.71 -1.98%
2012.03.23 86.42 86.42 -2.77%
2012.03.16 88.88 88.88 -1.81%
2012.03.09 90.52 90.52 0.32%
2012.03.02 90.23 90.23 1.82%
2012.02.24 88.62 88.62 4.44%
2012.02.17 84.85 84.85 -0.39%
2012.02.10 85.18 85.18 0.65%
2012.02.03 84.63 84.63 0.44%
2012.01.20 84.26 84.26 -0.04%
2012.01.13 84.29 84.29 0.62%
2012.01.06 83.77 83.77 -3.56%
2011.12.30 86.86 86.86 -0.15%
2011.12.23 86.99 86.99 -1.94%
2011.12.16 88.71 88.71 -1.16%
2011.12.09 89.75 89.75 -1.2%
2011.12.02 90.84 90.84 -1.06%
2011.11.25 91.81 91.81 -0.12%
2011.11.18 91.92 91.92 -2.44%
2011.11.11 94.22 94.22 -1.09%
2011.11.04 95.26 95.26 0.27%
2011.10.28 95.00 95.00 1.99%
2011.10.25 93.15 93.15 -0.05%
2011.10.21 93.20 93.20 -0.26%
2011.10.14 93.44 93.44 0.66%
2011.09.30 92.83 92.83 0.26%
2011.09.23 92.59 92.59 -0.48%
2011.09.16 93.04 93.04 -0.05%
2011.09.09 93.09 93.09 -0.57%
2011.09.02 93.62 93.62 -1.63%
2011.08.26 95.17 95.17 0.2%
2011.08.25 94.98 94.98 -0.54%
2011.08.19 95.50 95.50 -2.22%
2011.08.12 97.67 97.67 2.08%
2011.08.05 95.68 95.68 -0.98%
2011.07.29 96.63 96.63 1.36%
2011.07.25 95.33 95.33 -0.56%
2011.07.22 95.87 95.87 -0.16%
2011.07.15 96.02 96.02 0.14%
2011.07.08 95.89 95.89 1.08%
2011.07.01 94.87 94.87 0.79%
2011.06.24 94.13 94.13 0.29%
2011.06.17 93.86 93.86 -0.83%
2011.06.10 94.65 94.65 -0.26%
2011.06.03 94.90 94.90 0.27%
2011.05.27 94.64 94.64 -0.53%
2011.05.25 95.14 95.14 -1.19%
2011.05.20 96.29 96.29 0.77%
2011.05.13 95.55 95.55 -1.69%
2011.05.06 97.19 97.19 0.09%
2011.04.29 97.10 97.10 -2.03%
2011.04.25 99.11 99.11 -0.46%
2011.04.22 99.57 99.57 -2%
2011.04.15 101.60 101.60 -0.05%
2011.04.08 101.65 101.65 1.47%
2011.04.01 100.18 100.18 -0.98%
2011.03.25 101.17 101.17 1.17%
2011.03.16 100.00 100.00 0%
历史业绩
年度期间收益行业平均沪深300排名
近一月0.52%----2.76%3306/4988
今年38.64%7.51%15.94%242/5742
2016年-15%-3.87%-11.28%2504/3226
2015年87.2%32.45%5.58%105/1569
2014年22.84%31.4%51.66%568/932
2013年0.86%14.45%-7.65%509/679
2012年13.24%-0.47%7.55%88/599
总收益168.83%66.94%17.95%41/496
前1/4前1/2后1/2后1/4
近一月0.52%
今年38.64%
2016年-15%
2015年87.2%
2014年22.84%
2013年0.86%
2012年13.24%
总收益168.83%
风险评估表
提示:
1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。

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风险揭示:投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。