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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-03-13 | 2.4538 | 2.9285 | -0.73% |
2026-03-10 | 2.4718 | 2.9500 | 5.49% |
2026-03-06 | 2.3431 | 2.7964 | -4.62% |
2026-02-27 | 2.4566 | 2.9319 | -1.87% |
2026-02-25 | 2.5034 | 2.9878 | 3.47% |
2026-02-13 | 2.4195 | 2.8877 | 1.92% |
2026-02-10 | 2.3740 | 2.8334 | -0.62% |
2026-02-06 | 2.3888 | 2.8511 | -1.83% |
2026-01-30 | 2.4334 | 2.9043 | 6.34% |
2026-01-26 | 2.2883 | 2.7311 | -0.33% |
2026-01-23 | 2.2958 | 2.7401 | 3.36% |
2026-01-16 | 2.2212 | 2.6511 | 1.25% |
2026-01-12 | 2.1938 | 2.6184 | 0.75% |
2026-01-09 | 2.1775 | 2.5989 | 10.76% |
2025-12-31 | 1.9660 | 2.3465 | -0.16% |
2025-12-26 | 1.9692 | 2.3503 | -0.25% |
2025-12-25 | 1.9741 | 2.3561 | 2.31% |
2025-12-19 | 1.9295 | 2.3029 | -1.40% |
2025-12-12 | 1.9570 | 2.3357 | -1.91% |
2025-12-10 | 1.9952 | 2.3813 | 0.29% |
2025-12-05 | 1.9894 | 2.3744 | 2.18% |
2025-11-28 | 1.9470 | 2.3238 | 1.36% |
2025-11-25 | 1.9209 | 2.2926 | 4.00% |
2025-11-21 | 1.8471 | 2.2045 | -7.25% |
2025-11-14 | 1.9914 | 2.3767 | -3.94% |
2025-11-10 | 2.0732 | 2.4743 | 0.50% |
2025-11-07 | 2.0630 | 2.4621 | -1.56% |
2025-10-31 | 2.0958 | 2.5012 | -5.09% |
2025-10-27 | 2.2082 | 2.6353 | 1.69% |
2025-10-24 | 2.1716 | 2.5916 | 7.99% |
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