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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 49.26% | 89.15% | 2.13% | -16.50% | -1.63% | -- | -- |
沪深300 | 14.28% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -2.72% | -- | -- |
同类排名 | 21/132 | 6/138 | 49/134 | 77/130 | 63/112 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-08 | 2.3684 | 2.3684 | 25.83% |
2025-07 | 1.8822 | 1.8822 | 13.62% |
2025-06 | 1.6566 | 1.6566 | 16.62% |
2025-05 | 1.4205 | 1.4205 | -4.01% |
2025-04 | 1.4799 | 1.4799 | -2.80% |
2025-03 | 1.5225 | 1.5225 | -4.55% |
2025-02 | 1.5951 | 1.5951 | -2.18% |
2025-01 | 1.6306 | 1.6306 | 2.76% |
2024-12 | 1.5868 | 1.5868 | -2.48% |
2024-11 | 1.6271 | 1.6271 | 9.52% |
2024-10 | 1.4856 | 1.4856 | 1.39% |
2024-09 | 1.4652 | 1.4652 | 12.76% |
2024-08 | 1.2994 | 1.2994 | -1.05% |
2024-07 | 1.3132 | 1.3132 | -5.61% |
2024-06 | 1.3913 | 1.3913 | 6.34% |
2024-05 | 1.3083 | 1.3083 | 11.56% |
2024-04 | 1.1727 | 1.1727 | -1.11% |
2024-03 | 1.1859 | 1.1859 | 11.59% |
2024-02 | 1.0627 | 1.0627 | 18.92% |
2024-01 | 0.8936 | 0.8936 | 6.52% |
2023-12 | 0.8389 | 0.8389 | 2.44% |
2023-11 | 0.8189 | 0.8189 | 2.49% |
2023-10 | 0.7990 | 0.7990 | -5.01% |
2023-09 | 0.8411 | 0.8411 | -5.94% |
2023-08 | 0.8942 | 0.8942 | -4.44% |
2023-07 | 0.9357 | 0.9357 | 0.57% |
2023-06 | 0.9304 | 0.9304 | 7.13% |
2023-05 | 0.8685 | 0.8685 | 7.47% |
2023-04 | 0.8081 | 0.8081 | -2.17% |
2023-03 | 0.8260 | 0.8260 | 3.76% |
2023-02 | 0.7961 | 0.7961 | -4.76% |
2023-01 | 0.8359 | 0.8359 | 1.77% |
2022-12 | 0.8214 | 0.8214 | -2.06% |
2022-11 | 0.8387 | 0.8387 | -3.68% |
2022-10 | 0.8707 | 0.8707 | -0.22% |
2022-09 | 0.8726 | 0.8726 | -1.59% |
2022-08 | 0.8867 | 0.8867 | -2.37% |
2022-07 | 0.9082 | 0.9082 | 1.21% |
2022-06 | 0.8973 | 0.8973 | 1.14% |
2022-05 | 0.8872 | 0.8872 | 5.88% |
2022-04 | 0.8379 | 0.8379 | -3.63% |
2022-03 | 0.8695 | 0.8695 | -5.82% |
2022-02 | 0.9232 | 0.9232 | 1.83% |
2022-01 | 0.9066 | 0.9066 | -7.84% |
2021-12 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-08-29 | 2.3684 | 2.3684 | 0% |
2025-08-22 | 2.0313 | 2.0313 | 0% |
2025-08-15 | 1.9504 | 1.9504 | 0% |
2025-08-08 | 1.8032 | 1.8032 | 4.2% |
2025-08-01 | 1.8319 | 1.8319 | 2.67% |
2025-07-31 | 1.8822 | 1.8822 | 0% |
2025-07-25 | 1.8033 | 1.8033 | 0.3% |
2025-07-18 | 1.8088 | 1.8088 | 0% |
2025-07-15 | 1.7571 | 1.7571 | 0.87% |
2025-07-11 | 1.6622 | 1.6622 | 6.22% |
2025-07-04 | 1.6533 | 1.6533 | 6.72% |
2025-06-30 | 1.6566 | 1.6566 | 6.54% |
2025-06-27 | 1.6326 | 1.6326 | 7.89% |
2025-06-20 | 1.4693 | 1.4693 | 17.11% |
2025-06-16 | 1.4719 | 1.4719 | 16.96% |
2025-06-13 | 1.4613 | 1.4613 | 17.56% |
2025-06-06 | 1.4772 | 1.4772 | 16.66% |
2025-05-30 | 1.4205 | 1.4205 | 19.86% |
2025-05-23 | 1.4378 | 1.4378 | 18.88% |
2025-05-16 | 1.3437 | 1.3437 | 24.19% |
2025-05-15 | 1.3575 | 1.3575 | 23.41% |
2025-05-09 | 1.4993 | 1.4993 | 15.41% |
2025-04-30 | 1.4799 | 1.4799 | 16.51% |
2025-04-25 | 1.4375 | 1.4375 | 18.9% |
2025-04-18 | 1.4043 | 1.4043 | 20.77% |
2025-04-15 | 1.3941 | 1.3941 | 21.35% |
2025-04-11 | 1.4047 | 1.4047 | 20.75% |
2025-04-03 | 1.4755 | 1.4755 | 16.76% |
2025-03-31 | 1.5225 | 1.5225 | 14.1% |
2025-03-28 | 1.5510 | 1.5510 | 12.5% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
24.19%
| 1.75 | 3.24 |
近2年 |
24.19%
| 1.69 | 3.12 |
近3年 |
24.19%
| 1.14 | 1.99 |
成立以来 |
24.19%
| 0.89 | 1.56 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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