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大君智萌2期

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  • 105.96

    单位净值(2017-09-15)

  • 年化收益:1.79%

    私募公司:大君智萌投资

    最大回撤:-63.92%

  • 近一年收益:-30.26%

    基金经理:凯恩斯  杨永清  陈立锋  

  • 复权净值:105.96

    成立日期:2014-06-09

产品咨询:400-080-5828

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大君智萌2期净值走势图

历史净值表
净值时间 单位净值 复权净值 增长率
2017.09.15 105.96 105.96 -1%
2017.09.08 107.03 107.03 2.51%
2017.09.01 104.41 104.41 4.8%
2017.08.25 99.63 99.63 -0.66%
2017.08.18 100.29 100.29 3.12%
2017.08.15 97.26 97.26 1.91%
2017.08.11 95.44 95.44 4.11%
2017.08.04 91.67 91.67 -1.26%
2017.07.28 92.84 92.84 1.03%
2017.07.21 91.89 91.89 -7.32%
2017.07.14 99.15 99.15 -9.42%
2017.07.07 109.46 109.46 0.06%
2017.06.30 109.39 109.39 2.08%
2017.06.23 107.16 107.16 -0.83%
2017.06.16 108.06 108.06 -0.78%
2017.06.15 108.91 108.91 0.72%
2017.06.09 108.13 108.13 3.33%
2017.06.02 104.65 104.65 -1.76%
2017.05.26 106.52 106.52 -1.52%
2017.05.19 108.16 108.16 1.29%
2017.05.15 106.78 106.78 -0.09%
2017.05.12 106.88 106.88 0.38%
2017.05.05 106.48 106.48 -3.04%
2017.04.28 109.82 109.82 1.24%
2017.04.21 108.48 108.48 -0.29%
2017.04.14 108.80 108.80 -5.44%
2017.04.07 115.06 115.06 1.93%
2017.03.31 112.88 112.88 -2.15%
2017.03.24 115.36 115.36 -2.79%
2017.03.17 118.67 118.67 -0.96%
2017.03.15 119.82 119.82 2.13%
2017.03.10 117.32 117.32 -0.75%
2017.03.03 118.21 118.21 -3.43%
2017.02.24 122.41 122.41 2.83%
2017.02.17 119.04 119.04 -1.5%
2017.02.15 120.85 120.85 -0.18%
2017.02.10 121.07 121.07 2.7%
2017.02.03 117.89 117.89 -0.46%
2017.01.26 118.44 118.44 -3.79%
2017.01.20 123.10 123.10 2.14%
2017.01.13 120.52 120.52 -4%
2017.01.06 125.54 125.54 -1.4%
2016.12.30 127.32 127.32 0.42%
2016.12.23 126.79 126.79 -0.16%
2016.12.16 126.99 126.99 2.44%
2016.12.15 123.97 123.97 -7.58%
2016.12.09 134.14 134.14 -2.62%
2016.12.02 137.75 137.75 -2.9%
2016.11.25 141.87 141.87 -0.43%
2016.11.18 142.48 142.48 -2.24%
2016.11.15 145.74 145.74 2.37%
2016.11.11 142.37 142.37 -1.04%
2016.11.04 143.87 143.87 -4.49%
2016.10.28 150.64 150.64 -0.92%
2016.10.21 152.04 152.04 0.24%
2016.10.14 151.67 151.67 1.44%
2016.09.30 149.52 149.52 -1.59%
2016.09.23 151.94 151.94 0.94%
2016.09.14 150.53 150.53 -2.27%
2016.09.09 154.02 154.02 1.38%
2016.09.02 151.92 151.92 -0.78%
2016.08.26 153.12 153.12 -0.3%
2016.08.19 153.58 153.58 0.58%
2016.08.15 152.70 152.70 3.96%
2016.08.12 146.88 146.88 0.12%
2016.08.05 146.71 146.71 -3.08%
2016.07.29 151.38 151.38 -7.56%
2016.07.22 163.76 163.76 -1.72%
2016.07.15 166.63 166.63 0.35%
2016.07.08 166.05 166.05 2.86%
2016.07.01 161.43 161.43 8.91%
2016.06.24 148.22 148.22 -1.75%
2016.06.17 150.86 150.86 5.1%
2016.06.15 143.54 143.54 -6.56%
2016.06.08 153.61 153.61 -4.16%
2016.06.03 160.28 160.28 7.36%
2016.05.27 149.29 149.29 -0.66%
2016.05.20 150.28 150.28 2.24%
2016.05.13 146.99 146.99 -4.48%
2016.05.06 153.89 153.89 -3.79%
2016.04.29 159.95 159.95 1.99%
2016.04.22 156.83 156.83 -5.44%
2016.04.15 165.86 165.86 8.63%
2016.04.08 152.68 152.68 0.82%
2016.04.01 151.44 151.44 -0.29%
2016.03.25 151.88 151.88 0.22%
2016.03.18 151.55 151.55 7.66%
2016.03.15 140.77 140.77 3.35%
2016.03.11 136.21 136.21 1.1%
2016.03.04 134.73 134.73 -5.21%
2016.02.26 142.14 142.14 -8.2%
2016.02.19 154.83 154.83 0.75%
2016.02.15 153.68 153.68 1.25%
2016.02.05 151.79 151.79 4.45%
2016.01.29 145.32 145.32 -6.24%
2016.01.22 154.99 154.99 0.62%
2016.01.15 154.04 154.04 -2.84%
2016.01.08 158.55 158.55 -16.86%
2015.12.31 190.71 190.71 -2.67%
2015.12.25 195.94 195.94 3.64%
2015.12.18 189.05 189.05 6.87%
2015.12.15 176.90 176.90 0.37%
2015.12.11 176.25 176.25 -0.78%
2015.12.04 177.63 177.63 5.48%
2015.11.27 168.40 168.40 0.79%
2015.11.20 167.08 167.08 2.51%
2015.11.13 162.99 162.99 4.9%
2015.11.06 155.37 155.37 7.23%
2015.10.30 144.90 144.90 -1.6%
2015.10.23 147.25 147.25 8.42%
2015.10.16 135.81 135.81 3.2%
2015.10.15 131.60 131.60 10.32%
2015.10.09 119.29 119.29 13.24%
2015.09.25 105.34 105.34 6.22%
2015.09.18 99.17 99.17 13.12%
2015.09.15 87.67 87.67 -16.54%
2015.09.11 105.04 105.04 22.04%
2015.09.02 86.07 86.07 -13.71%
2015.08.28 99.75 99.75 -15.78%
2015.08.21 118.44 118.44 -18.3%
2015.08.14 144.97 144.97 5.47%
2015.08.07 137.45 137.45 5.57%
2015.07.31 130.20 130.20 -14.26%
2015.07.24 151.86 151.86 1.69%
2015.07.17 149.33 149.33 10.66%
2015.07.15 134.95 134.95 7.88%
2015.07.10 125.09 125.09 -8.93%
2015.07.03 137.36 137.36 -16.08%
2015.06.26 163.67 163.67 -13.36%
2015.06.19 188.90 188.90 -14.79%
2015.06.15 221.70 221.70 -7.08%
2015.06.12 238.58 238.58 1.73%
2015.06.05 234.52 234.52 12.41%
2015.05.29 208.62 208.62 -6.1%
2015.05.22 222.17 222.17 12.87%
2015.05.15 196.84 196.84 -1.34%
2015.05.08 199.51 199.51 8.13%
2015.04.30 184.51 184.51 4.74%
2015.04.24 176.16 176.16 14.44%
2015.04.17 153.93 153.93 -0.44%
2015.04.15 154.61 154.61 -11.44%
2015.04.10 174.58 174.58 4.18%
2015.04.03 167.58 167.58 8.75%
2015.03.27 154.10 154.10 6.61%
2015.03.20 144.55 144.55 13.24%
2015.03.13 127.65 127.65 2.7%
2015.03.06 124.30 124.30 -0.88%
2015.02.27 125.40 125.40 4.06%
2015.02.13 120.51 120.51 8.8%
2015.02.06 110.76 110.76 3.52%
2015.01.30 106.99 106.99 -0.73%
2015.01.23 107.78 107.78 2.29%
2015.01.16 105.37 105.37 2.59%
2015.01.15 102.71 102.71 2%
2015.01.09 100.70 100.70 5.8%
2014.12.31 95.18 95.18 -1.43%
2014.12.26 96.56 96.56 -0.57%
2014.12.19 97.11 97.11 -5.6%
2014.12.15 102.87 102.87 0.43%
2014.12.12 102.43 102.43 4.63%
2014.12.05 97.90 97.90 -1.8%
2014.11.28 99.69 99.69 1.9%
2014.11.21 97.83 97.83 -1.24%
2014.11.14 99.06 99.06 -2.3%
2014.11.07 101.39 101.39 -2.1%
2014.10.31 103.56 103.56 1.13%
2014.10.24 102.40 102.40 -1.98%
2014.10.17 104.47 104.47 -2%
2014.10.15 106.60 106.60 -0.52%
2014.10.10 107.16 107.16 4.05%
2014.09.26 102.99 102.99 -2.66%
2014.09.19 105.80 105.80 -0.54%
2014.09.15 106.37 106.37 -0.89%
2014.09.12 107.33 107.33 1.85%
2014.09.05 105.38 105.38 2.65%
2014.08.29 102.66 102.66 -2.46%
2014.08.22 105.25 105.25 0.38%
2014.08.15 104.85 104.85 1.32%
2014.08.08 103.48 103.48 0.49%
2014.08.01 102.98 102.98 3.33%
2014.07.25 99.66 99.66 2.9%
2014.07.18 96.85 96.85 -4.33%
2014.07.15 101.23 101.23 0.65%
2014.07.11 100.58 100.58 -5.18%
2014.07.04 106.07 106.07 2.61%
2014.06.27 103.37 103.37 4.47%
2014.06.20 98.95 98.95 -2.05%
2014.06.13 101.02 101.02 1.02%
2014.06.09 100.00 100.00 0%
历史业绩
年度期间收益行业平均沪深300排名
近一月6.35%----2.28%497/4865
今年-16.78%7.51%15.94%5448/5710
2016年-33.24%-3.87%-11.28%3109/3220
2015年100.37%32.45%5.58%70/1568
总收益5.96%75.11%79.51%737/795
前1/4前1/2后1/2后1/4
近一月6.35%
今年-16.78%
2016年-33.24%
2015年100.37%
总收益5.96%
风险评估表
提示:
1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。

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风险揭示:投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。