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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-18 | 0.9782 | 0.9782 | -0.09% |
2024-04-17 | 0.9791 | 0.9791 | 3.51% |
2024-04-16 | 0.9459 | 0.9459 | -3.01% |
2024-04-15 | 0.9753 | 0.9753 | -0.69% |
2024-04-12 | 0.9821 | 0.9821 | -0.93% |
2024-04-11 | 0.9913 | 0.9913 | -0.15% |
2024-04-10 | 0.9928 | 0.9928 | -0.88% |
2024-04-09 | 1.0016 | 1.0016 | 0.94% |
2024-04-08 | 0.9923 | 0.9923 | -1.36% |
2024-04-03 | 1.0060 | 1.0060 | -0.01% |
2024-04-02 | 1.0061 | 1.0061 | 0.54% |
2024-04-01 | 1.0007 | 1.0007 | 1.94% |
2024-03-29 | 0.9817 | 0.9817 | 0.38% |
2024-03-28 | 0.9780 | 0.9780 | 0.51% |
2024-03-26 | 0.9730 | 0.9730 | 0.18% |
2024-03-25 | 0.9713 | 0.9713 | -0.97% |
2024-03-22 | 0.9808 | 0.9808 | -1.36% |
2024-03-21 | 0.9943 | 0.9943 | 0.39% |
2024-03-20 | 0.9904 | 0.9904 | 0.29% |
2024-03-19 | 0.9875 | 0.9875 | -0.01% |
2024-03-18 | 0.9876 | 0.9876 | 0.61% |
2024-03-15 | 0.9816 | 0.9816 | 1.84% |
2024-03-14 | 0.9639 | 0.9639 | -0.07% |
2024-03-13 | 0.9646 | 0.9646 | -0.66% |
2024-03-12 | 0.9710 | 0.9710 | 1.18% |
2024-03-11 | 0.9597 | 0.9597 | 1.70% |
2024-03-08 | 0.9437 | 0.9437 | 0.06% |
2024-03-07 | 0.9431 | 0.9431 | 0.08% |
2024-03-06 | 0.9423 | 0.9423 | 0.49% |
2024-03-05 | 0.9377 | 0.9377 | -1.49% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2014-12-22 | -- | -72.90% | -23.55% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2014-12-22 | -- | -53.05% | -14.40% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-02-05 | -10.41% | -3.48% | -0.43% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2018-04-20 | -- | 41.84% | 8.16% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2023-03-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2023-03-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2023-04-27 | -2.18% | -2.18% | -2.23% | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2023-09-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2023-09-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2023-09-15 | -- | -7.45% | -12.59% | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2023-09-18 | -- | -6.66% | -11.44% | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2024-03-04 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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