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| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | -1.35% | 50.86% | 18.04% | 1.12% | -- | -- | -- |
中证1000 | 1.44% | 27.49% | 1.20% | -1.44% | -- | -- | -- |
同类排名 | 21/24 | 10/23 | 6/17 | 11/16 | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-08 | 1.8990 | 1.8990 | 13.58% |
2026-07 | 1.6720 | 1.6720 | -25.66% |
2026-06 | 2.2490 | 2.2490 | 5.44% |
2026-05 | 2.1330 | 2.1330 | -1.52% |
2026-04 | 2.1660 | 2.1660 | 10.51% |
2026-03 | 1.9600 | 1.9600 | -10.87% |
2026-02 | 2.1990 | 2.1990 | 5.16% |
2026-01 | 2.0910 | 2.0910 | 8.62% |
2025-12 | 1.9250 | 1.9250 | 2.23% |
2025-11 | 1.8830 | 1.8830 | -1.36% |
2025-10 | 1.9090 | 1.9090 | 1.11% |
2025-09 | 1.8880 | 1.8880 | 2.00% |
2025-08 | 1.8510 | 1.8510 | 10.57% |
2025-07 | 1.6740 | 1.6740 | 9.27% |
2025-06 | 1.5320 | 1.5320 | 6.76% |
2025-05 | 1.4350 | 1.4350 | 4.29% |
2025-04 | 1.3760 | 1.3760 | -1.92% |
2025-03 | 1.4030 | 1.4030 | 3.31% |
2025-02 | 1.3580 | 1.3580 | 7.27% |
2025-01 | 1.2660 | 1.2660 | -0.78% |
2024-12 | 1.2760 | 1.2760 | -1.39% |
2024-11 | 1.2940 | 1.2940 | 8.38% |
2024-10 | 1.1940 | 1.1940 | 2.75% |
2024-09 | 1.1620 | 1.1620 | 22.96% |
2024-08 | 0.9450 | 0.9450 | -1.66% |
2024-07 | 0.9610 | 0.9610 | -1.03% |
2024-06 | 0.9710 | 0.9710 | -7.70% |
2024-05 | 1.0520 | 1.0520 | -0.57% |
2024-04 | 1.0580 | 1.0580 | 3.22% |
2024-03 | 1.0250 | 1.0250 | 2.60% |
2024-02 | 0.9990 | 0.9990 | 15.22% |
2024-01 | 0.8670 | 0.8670 | -19.80% |
2023-12 | 1.0810 | 1.0810 | -1.99% |
2023-11 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-08-28 | 1.8990 | 1.8990 | 17.65% |
2026-08-25 | 1.8540 | 1.8540 | 19.6% |
2026-08-21 | 1.8700 | 1.8700 | 18.91% |
2026-08-18 | 1.9500 | 1.9500 | 15.44% |
2026-08-14 | 1.9000 | 1.9000 | 17.61% |
2026-08-11 | 1.8640 | 1.8640 | 19.17% |
2026-08-07 | 1.8640 | 1.8640 | 19.17% |
2026-08-04 | 1.7320 | 1.7320 | 24.89% |
2026-07-31 | 1.6720 | 1.6720 | 27.49% |
2026-07-28 | 1.6910 | 1.6910 | 26.67% |
2026-07-24 | 1.6940 | 1.6940 | 26.54% |
2026-07-21 | 1.7470 | 1.7470 | 24.24% |
2026-07-17 | 1.7540 | 1.7540 | 23.94% |
2026-07-14 | 2.0010 | 2.0010 | 13.23% |
2026-07-10 | 2.0900 | 2.0900 | 9.37% |
2026-07-07 | 2.1390 | 2.1390 | 7.24% |
2026-07-03 | 2.2250 | 2.2250 | 3.51% |
2026-06-30 | 2.2490 | 2.2490 | 2.47% |
2026-06-26 | 2.1970 | 2.1970 | 4.73% |
2026-06-23 | 2.2350 | 2.2350 | 3.08% |
2026-06-22 | 2.2680 | 2.2680 | 1.65% |
2026-06-18 | 2.2380 | 2.2380 | 2.95% |
2026-06-16 | 2.1970 | 2.1970 | 4.73% |
2026-06-12 | 2.0720 | 2.0720 | 10.15% |
2026-06-09 | 2.0950 | 2.0950 | 9.15% |
2026-06-05 | 2.1140 | 2.1140 | 8.33% |
2026-06-02 | 2.1250 | 2.1250 | 7.85% |
2026-05-29 | 2.1330 | 2.1330 | 7.5% |
2026-05-26 | 2.2140 | 2.2140 | 3.99% |
2026-05-22 | 2.2240 | 2.2240 | 3.56% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
27.49%
| 0.14 | 0.17 |
近2年 |
27.49%
| 1.29 | 1.77 |
成立以来 |
27.49%
| 0.78 | 1.01 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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