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| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 22.47% | 47.75% | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
中证500 | 5.76% | 30.39% | 5.85% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 2/9 | 2/9 | 4/8 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-08 | 1.4060 | 1.4060 | 4.69% |
2026-07 | 1.3430 | 1.3430 | -5.62% |
2026-06 | 1.4230 | 1.4230 | 1.72% |
2026-05 | 1.3990 | 1.3990 | -0.85% |
2026-04 | 1.4110 | 1.4110 | 10.49% |
2026-03 | 1.2770 | 1.2770 | -3.98% |
2026-02 | 1.3300 | 1.3300 | 2.15% |
2026-01 | 1.3020 | 1.3020 | 13.41% |
2025-12 | 1.1480 | 1.1480 | 3.14% |
2025-11 | 1.1130 | 1.1130 | -2.88% |
2025-10 | 1.1460 | 1.1460 | -0.95% |
2025-09 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% |
2025-08 | 1.1570 | 1.1570 | 18.67% |
2025-07 | 0.9750 | 0.9750 | 7.26% |
2025-06 | 0.9090 | 0.9090 | 6.07% |
2025-05 | 0.8570 | 0.8570 | 4.51% |
2025-04 | 0.8200 | 0.8200 | -4.43% |
2025-03 | 0.8580 | 0.8580 | 3.75% |
2025-02 | 0.8270 | 0.8270 | 3.89% |
2025-01 | 0.7960 | 0.7960 | 2.45% |
2024-12 | 0.7770 | 0.7770 | 1.57% |
2024-11 | 0.7650 | 0.7650 | 1.19% |
2024-10 | 0.7560 | 0.7560 | 1.34% |
2024-09 | 0.7460 | 0.7460 | 19.94% |
2024-08 | 0.6220 | 0.6220 | -5.47% |
2024-07 | 0.6580 | 0.6580 | -6.27% |
2024-06 | 0.7020 | 0.7020 | -2.90% |
2024-05 | 0.7230 | 0.7230 | -1.09% |
2024-04 | 0.7310 | 0.7310 | 0.69% |
2024-03 | 0.7260 | 0.7260 | 6.45% |
2024-02 | 0.6820 | 0.6820 | 12.36% |
2024-01 | 0.6070 | 0.6070 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-08-28 | 1.4060 | 1.4060 | 3.7% |
2026-08-27 | 1.4090 | 1.4090 | 3.49% |
2026-08-26 | 1.3840 | 1.3840 | 5.21% |
2026-08-25 | 1.3790 | 1.3790 | 5.55% |
2026-08-24 | 1.3790 | 1.3790 | 5.55% |
2026-08-21 | 1.3990 | 1.3990 | 4.18% |
2026-08-20 | 1.3800 | 1.3800 | 5.48% |
2026-08-19 | 1.3830 | 1.3830 | 5.27% |
2026-08-18 | 1.4320 | 1.4320 | 1.92% |
2026-08-17 | 1.4360 | 1.4360 | 1.64% |
2026-08-14 | 1.4080 | 1.4080 | 3.56% |
2026-08-13 | 1.3940 | 1.3940 | 4.52% |
2026-08-12 | 1.4130 | 1.4130 | 3.22% |
2026-08-11 | 1.4040 | 1.4040 | 3.84% |
2026-08-10 | 1.4200 | 1.4200 | 2.74% |
2026-08-06 | 1.3910 | 1.3910 | 4.73% |
2026-08-05 | 1.3860 | 1.3860 | 5.07% |
2026-08-04 | 1.3530 | 1.3530 | 7.33% |
2026-08-03 | 1.3340 | 1.3340 | 8.63% |
2026-07-31 | 1.3430 | 1.3430 | 8.01% |
2026-07-30 | 1.3270 | 1.3270 | 9.11% |
2026-07-29 | 1.3390 | 1.3390 | 8.29% |
2026-07-28 | 1.3310 | 1.3310 | 8.84% |
2026-07-27 | 1.3460 | 1.3460 | 7.81% |
2026-07-24 | 1.3200 | 1.3200 | 9.59% |
2026-07-23 | 1.3460 | 1.3460 | 7.81% |
2026-07-22 | 1.3270 | 1.3270 | 9.11% |
2026-07-21 | 1.3130 | 1.3130 | 10.07% |
2026-07-20 | 1.2970 | 1.2970 | 11.16% |
2026-07-17 | 1.2840 | 1.2840 | 12.05% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
12.05%
| 1.21 | 1.78 |
近2年 |
15.78%
| 1.79 | 3.13 |
成立以来 |
20.66%
| 1.23 | 1.99 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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