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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-11-23 | 0.9066 | 0.9066 | -3.13% |
2018-11-16 | 0.9359 | 0.9359 | 8.62% |
2018-11-09 | 0.8616 | 0.8616 | -5.07% |
2018-11-02 | 0.9076 | 0.9076 | 8.43% |
2018-10-26 | 0.8370 | 0.8370 | -0.98% |
2018-10-19 | 0.8453 | 0.8453 | -4.89% |
2018-10-12 | 0.8888 | 0.8888 | -9.85% |
2018-09-28 | 0.9859 | 0.9859 | -0.14% |
2018-08-24 | 0.9873 | 0.9873 | -7.40% |
2018-08-21 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% |
2018-08-17 | 1.0662 | 1.0662 | -7.09% |
2018-08-10 | 1.1476 | 1.1476 | -1.77% |
2018-08-03 | 1.1683 | 1.1683 | -10.30% |
2018-07-27 | 1.3025 | 1.3025 | -0.64% |
2018-07-20 | 1.3109 | 1.3109 | 0.21% |
2018-07-13 | 1.3082 | 1.3082 | 7.73% |
2018-07-06 | 1.2143 | 1.2143 | -5.61% |
2018-06-29 | 1.2865 | 1.2865 | 1.49% |
2018-06-22 | 1.2676 | 1.2676 | -5.54% |
2018-06-15 | 1.3419 | 1.3419 | -6.14% |
2018-06-08 | 1.4297 | 1.4297 | 4.79% |
2018-06-01 | 1.3643 | 1.3643 | -6.38% |
2018-05-25 | 1.4572 | 1.4572 | 12.23% |
2018-05-18 | 1.2984 | 1.2984 | 1.72% |
2018-05-11 | 1.2765 | 1.2765 | 4.05% |
2018-04-27 | 1.2268 | 1.2268 | 0.45% |
2018-04-20 | 1.2213 | 1.2213 | -4.40% |
2018-04-13 | 1.2775 | 1.2775 | 4.13% |
2018-04-04 | 1.2268 | 1.2268 | 2.08% |
2018-03-30 | 1.2018 | 1.2018 | -0.12% |
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