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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-11-30 | 0.9010 | 0.9010 | -0.99% |
2016-10-31 | 0.9100 | 0.9100 | -0.87% |
2016-09-30 | 0.9180 | 0.9180 | -0.65% |
2016-08-31 | 0.9240 | 0.9240 | -0.43% |
2016-07-29 | 0.9280 | 0.9280 | -2.32% |
2016-06-30 | 0.9500 | 0.9500 | -0.21% |
2016-05-31 | 0.9520 | 0.9520 | 1.28% |
2016-04-29 | 0.9400 | 0.9400 | -3.09% |
2016-03-31 | 0.9700 | 0.9700 | -0.61% |
2016-02-29 | 0.9760 | 0.9760 | -2.30% |
2016-01-29 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2015-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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