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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.9780 | 1.7297 | 0.72% |
2024-04-12 | 0.9710 | 1.7173 | 0.42% |
2024-04-03 | 0.9670 | 1.7102 | 0.00% |
2024-03-22 | 0.9670 | 1.7102 | 0.62% |
2024-03-15 | 0.9610 | 1.6996 | 0.84% |
2024-03-08 | 0.9530 | 1.6855 | -1.14% |
2024-03-01 | 0.9640 | 1.7050 | -0.62% |
2024-02-23 | 0.9700 | 1.7156 | 1.89% |
2024-02-08 | 0.9520 | 1.6838 | 1.38% |
2024-02-02 | 0.9390 | 1.6608 | -2.29% |
2024-01-26 | 0.9610 | 1.6997 | 0.94% |
2024-01-19 | 0.9520 | 1.6838 | -1.04% |
2024-01-12 | 0.9620 | 1.7015 | 0.00% |
2024-01-05 | 0.9620 | 1.7015 | 0.00% |
2023-12-29 | 0.9620 | 1.7015 | 1.05% |
2023-12-22 | 0.9520 | 1.6838 | -0.31% |
2023-12-15 | 0.9550 | 1.6891 | -0.62% |
2023-12-08 | 0.9610 | 1.6997 | 0.00% |
2023-12-01 | 0.9610 | 1.6997 | 0.52% |
2023-11-24 | 0.9560 | 1.6909 | -0.83% |
2023-11-17 | 0.9640 | 1.7050 | -0.20% |
2023-11-10 | 0.9660 | 1.7085 | 0.11% |
2023-11-03 | 0.9650 | 1.7067 | -0.20% |
2023-10-27 | 0.9670 | 1.7102 | 1.05% |
2023-10-20 | 0.9570 | 1.6925 | -2.05% |
2023-10-13 | 0.9770 | 1.7279 | -0.91% |
2023-09-28 | 0.9860 | 1.7438 | 0.20% |
2023-09-22 | 0.9840 | 1.7403 | 0.31% |
2023-09-15 | 0.9810 | 1.7350 | -0.61% |
2023-09-08 | 0.9870 | 1.7456 | -1.30% |
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