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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-23 | 1.2498 | 1.2498 | 0.01% |
2024-04-22 | 1.2497 | 1.2497 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.2490 | 1.2490 | 0.01% |
2024-04-18 | 1.2489 | 1.2489 | 0.05% |
2024-04-17 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% |
2024-04-16 | 1.2483 | 1.2483 | 0.05% |
2024-04-15 | 1.2477 | 1.2477 | 0.06% |
2024-04-12 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% |
2024-04-11 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% |
2024-04-10 | 1.2470 | 1.2470 | 0.05% |
2024-04-09 | 1.2464 | 1.2464 | 0.01% |
2024-04-08 | 1.2463 | 1.2463 | 0.10% |
2024-04-03 | 1.2451 | 1.2451 | 0.05% |
2024-04-02 | 1.2445 | 1.2445 | 0.01% |
2024-04-01 | 1.2444 | 1.2444 | -0.26% |
2024-03-29 | 1.2476 | 1.2476 | 0.39% |
2024-03-28 | 1.2427 | 1.2427 | -0.04% |
2024-03-27 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% |
2024-03-26 | 1.2432 | 1.2432 | 0.02% |
2024-03-25 | 1.2430 | 1.2430 | 0.02% |
2024-03-22 | 1.2427 | 1.2427 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.2426 | 1.2426 | 0.01% |
2024-03-20 | 1.2425 | 1.2425 | 0.02% |
2024-03-19 | 1.2423 | 1.2423 | 0.01% |
2024-03-18 | 1.2422 | 1.2422 | 0.03% |
2024-03-15 | 1.2418 | 1.2418 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.2417 | 1.2417 | 0.01% |
2024-03-13 | 1.2416 | 1.2416 | 0.01% |
2024-03-12 | 1.2415 | 1.2415 | 0.01% |
2024-03-11 | 1.2414 | 1.2414 | 0.02% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2021-01-26 | -- | 7.12% | -- | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2021-11-03 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2021-12-23 | 9.65% | 23.50% | 9.46% | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2021-12-23 | 9.80% | 24.98% | 10.02% | 债券型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2021-12-24 | 4.94% | 14.40% | 5.94% | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2021-12-31 | 4.56% | 12.78% | 5.34% | 债券型 | 主基金 |
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