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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-12 | 1.2510 | 1.2510 | 0.81% |
2024-04-03 | 1.2410 | 1.2410 | 2.39% |
2024-03-29 | 1.2120 | 1.2120 | 1.25% |
2024-03-22 | 1.1970 | 1.1970 | -6.04% |
2024-03-15 | 1.2740 | 1.2740 | 6.70% |
2024-03-08 | 1.1940 | 1.1940 | 1.19% |
2024-03-01 | 1.1800 | 1.1800 | 0.08% |
2024-02-27 | 1.1790 | 1.1790 | 7.57% |
2024-02-23 | 1.0960 | 1.0960 | 0.74% |
2024-02-22 | 1.0880 | 1.0880 | 1.68% |
2024-02-20 | 1.0700 | 1.0700 | -0.65% |
2024-02-08 | 1.0770 | 1.0770 | 5.59% |
2024-02-06 | 1.0200 | 1.0200 | 7.82% |
2024-02-02 | 0.9460 | 0.9460 | -3.86% |
2024-02-01 | 0.9840 | 0.9840 | 1.97% |
2024-01-30 | 0.9650 | 0.9650 | -3.69% |
2024-01-26 | 1.0020 | 1.0020 | -0.79% |
2024-01-25 | 1.0100 | 1.0100 | 6.77% |
2024-01-23 | 0.9460 | 0.9460 | -5.96% |
2024-01-19 | 1.0060 | 1.0060 | -0.69% |
2024-01-18 | 1.0130 | 1.0130 | -3.25% |
2024-01-16 | 1.0470 | 1.0470 | -2.51% |
2024-01-12 | 1.0740 | 1.0740 | 1.61% |
2024-01-11 | 1.0570 | 1.0570 | -1.95% |
2024-01-09 | 1.0780 | 1.0780 | 0.09% |
2024-01-05 | 1.0770 | 1.0770 | 2.67% |
2024-01-04 | 1.0490 | 1.0490 | 1.35% |
2024-01-02 | 1.0350 | 1.0350 | -1.62% |
2023-12-29 | 1.0520 | 1.0520 | 3.24% |
2023-12-28 | 1.0190 | 1.0190 | 5.82% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2015-12-07 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2023-09-01 | -- | 25.10% | 44.04% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2023-11-13 | -- | -2.60% | -6.17% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2023-11-22 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2023-11-23 | -- | -0.49% | -1.26% | 股票型 | 主基金 |
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