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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-10-25 | 1.3205 | 1.3205 | -0.26% |
2019-10-18 | 1.3240 | 1.3240 | -0.25% |
2019-10-11 | 1.3273 | 1.3273 | -0.29% |
2019-09-27 | 1.3311 | 1.3311 | -2.33% |
2019-09-20 | 1.3628 | 1.3628 | 0.61% |
2019-09-12 | 1.3546 | 1.3546 | -0.10% |
2019-09-06 | 1.3559 | 1.3559 | 1.44% |
2019-08-30 | 1.3367 | 1.3367 | 0.13% |
2019-08-23 | 1.3350 | 1.3350 | 0.49% |
2019-08-16 | 1.3285 | 1.3285 | 1.10% |
2019-08-09 | 1.3140 | 1.3140 | 0.06% |
2019-08-02 | 1.3132 | 1.3132 | -0.18% |
2019-07-26 | 1.3156 | 1.3156 | 0.08% |
2019-07-19 | 1.3146 | 1.3146 | 0.14% |
2019-07-12 | 1.3127 | 1.3127 | -0.64% |
2019-07-05 | 1.3211 | 1.3211 | -0.29% |
2019-06-28 | 1.3249 | 1.3249 | -1.05% |
2019-06-21 | 1.3389 | 1.3389 | 0.49% |
2019-06-14 | 1.3324 | 1.3324 | 0.70% |
2019-06-06 | 1.3231 | 1.3231 | -2.30% |
2019-05-31 | 1.3542 | 1.3542 | 0.25% |
2019-05-24 | 1.3508 | 1.3508 | 1.07% |
2019-05-17 | 1.3365 | 1.3365 | -0.76% |
2019-05-10 | 1.3468 | 1.3468 | -0.02% |
2019-04-30 | 1.3471 | 1.3471 | -0.97% |
2019-04-26 | 1.3603 | 1.3603 | -1.51% |
2019-04-19 | 1.3811 | 1.3811 | -0.87% |
2019-04-12 | 1.3932 | 1.3932 | -1.76% |
2019-04-04 | 1.4182 | 1.4182 | 2.34% |
2019-03-29 | 1.3858 | 1.3858 | 0.33% |
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