珏金投资是国内一家正规的专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。
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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-02-26 | 0.8693 | 0.8693 | -3.44% |
2016-02-22 | 0.9003 | 0.9003 | 1.06% |
2016-02-19 | 0.8909 | 0.8909 | 2.37% |
2016-02-05 | 0.8703 | 0.8703 | 0.30% |
2016-01-29 | 0.8677 | 0.8677 | -1.60% |
2016-01-22 | 0.8818 | 0.8818 | -0.45% |
2016-01-20 | 0.8858 | 0.8858 | 1.26% |
2016-01-15 | 0.8748 | 0.8748 | -6.84% |
2016-01-08 | 0.9390 | 0.9390 | -12.90% |
2015-12-31 | 1.0781 | 1.0781 | -1.21% |
2015-12-25 | 1.0913 | 1.0913 | 0.54% |
2015-12-21 | 1.0854 | 1.0854 | 1.04% |
2015-12-18 | 1.0742 | 1.0742 | 5.17% |
2015-12-11 | 1.0214 | 1.0214 | -1.35% |
2015-12-04 | 1.0354 | 1.0354 | 2.19% |
2015-11-27 | 1.0132 | 1.0132 | -4.59% |
2015-11-20 | 1.0619 | 1.0619 | 1.06% |
2015-11-13 | 1.0508 | 1.0508 | 3.83% |
2015-11-06 | 1.0120 | 1.0120 | 4.72% |
2015-10-30 | 0.9664 | 0.9664 | 1.75% |
2015-10-23 | 0.9498 | 0.9498 | -0.36% |
2015-10-20 | 0.9532 | 0.9532 | 1.50% |
2015-10-16 | 0.9391 | 0.9391 | 2.61% |
2015-10-09 | 0.9152 | 0.9152 | 0.63% |
2015-09-30 | 0.9095 | 0.9095 | 0.11% |
2015-09-25 | 0.9085 | 0.9085 | -0.55% |
2015-09-21 | 0.9135 | 0.9135 | 0.13% |
2015-09-18 | 0.9123 | 0.9123 | 0.01% |
2015-09-11 | 0.9122 | 0.9122 | -0.02% |
2015-09-02 | 0.9124 | 0.9124 | -0.02% |
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