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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.7010 | 1.7010 | -3.52% |
2024-04-18 | 1.7630 | 1.7630 | 0.28% |
2024-04-17 | 1.7580 | 1.7580 | 6.80% |
2024-04-16 | 1.6460 | 1.6460 | -2.49% |
2024-04-15 | 1.6880 | 1.6880 | 7.45% |
2024-04-12 | 1.5710 | 1.5710 | -3.56% |
2024-04-11 | 1.6290 | 1.6290 | -0.06% |
2024-04-10 | 1.6300 | 1.6300 | -3.78% |
2024-04-09 | 1.6940 | 1.6940 | -0.47% |
2024-04-08 | 1.7020 | 1.7020 | -3.95% |
2024-04-03 | 1.7720 | 1.7720 | -1.28% |
2024-04-02 | 1.7950 | 1.7950 | -1.05% |
2024-04-01 | 1.8140 | 1.8140 | 8.23% |
2024-03-29 | 1.6760 | 1.6760 | 0.78% |
2024-03-28 | 1.6630 | 1.6630 | 0.54% |
2024-03-27 | 1.6540 | 1.6540 | -2.82% |
2024-03-26 | 1.7020 | 1.7020 | 1.43% |
2024-03-25 | 1.6780 | 1.6780 | -1.35% |
2024-03-22 | 1.7010 | 1.7010 | -5.81% |
2024-03-21 | 1.8060 | 1.8060 | 0.44% |
2024-03-20 | 1.7980 | 1.7980 | 0.33% |
2024-03-19 | 1.7920 | 1.7920 | -1.65% |
2024-03-18 | 1.8220 | 1.8220 | 3.76% |
2024-03-15 | 1.7560 | 1.7560 | 0.86% |
2024-03-14 | 1.7410 | 1.7410 | -1.53% |
2024-03-13 | 1.7680 | 1.7680 | -1.06% |
2024-03-12 | 1.7870 | 1.7870 | 3.06% |
2024-03-11 | 1.7340 | 1.7340 | 3.40% |
2024-03-08 | 1.6770 | 1.6770 | 0.90% |
2024-03-07 | 1.6620 | 1.6620 | -3.03% |
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