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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-07-06 | 1.0878 | 1.0878 | 0.12% |
2018-06-29 | 1.0865 | 1.0865 | 0.13% |
2018-06-22 | 1.0851 | 1.0851 | 0.14% |
2018-06-15 | 1.0836 | 1.0836 | 0.12% |
2018-06-08 | 1.0823 | 1.0823 | 0.19% |
2018-06-01 | 1.0803 | 1.0803 | 0.12% |
2018-05-25 | 1.0790 | 1.0790 | 0.13% |
2018-05-18 | 1.0776 | 1.0776 | 0.12% |
2018-05-11 | 1.0763 | 1.0763 | 0.12% |
2018-05-04 | 1.0750 | 1.0750 | 0.12% |
2018-04-27 | 1.0737 | 1.0737 | 0.12% |
2018-04-20 | 1.0724 | 1.0724 | 0.13% |
2018-04-13 | 1.0710 | 1.0710 | 0.16% |
2018-04-04 | 1.0693 | 1.0693 | 0.08% |
2018-03-30 | 1.0684 | 1.0684 | 0.12% |
2018-03-23 | 1.0671 | 1.0671 | 0.14% |
2018-03-16 | 1.0656 | 1.0656 | 0.12% |
2018-03-09 | 1.0643 | 1.0643 | 0.12% |
2018-03-02 | 1.0630 | 1.0630 | 0.13% |
2018-02-23 | 1.0616 | 1.0616 | 0.16% |
2018-02-14 | 1.0599 | 1.0599 | 0.08% |
2018-02-09 | 1.0590 | 1.0590 | 0.12% |
2018-02-02 | 1.0577 | 1.0577 | 0.12% |
2018-01-26 | 1.0564 | 1.0564 | 0.13% |
2018-01-19 | 1.0550 | 1.0550 | 0.11% |
2018-01-12 | 1.0538 | 1.0538 | 0.11% |
2018-01-05 | 1.0526 | 1.0526 | 0.12% |
2017-12-29 | 1.0513 | 1.0513 | 0.12% |
2017-12-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.13% |
2017-12-15 | 1.0486 | 1.0486 | 0.11% |
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