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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 2.2980 | 2.2980 | -0.69% |
2024-04-03 | 2.3140 | 2.3140 | 4.05% |
2024-03-29 | 2.2240 | 2.2240 | 0.95% |
2024-03-22 | 2.2030 | 2.2030 | 1.01% |
2024-03-15 | 2.1810 | 2.1810 | 3.41% |
2024-03-08 | 2.1090 | 2.1090 | -1.40% |
2024-03-01 | 2.1390 | 2.1390 | 1.33% |
2024-02-23 | 2.1110 | 2.1110 | 5.02% |
2024-02-08 | 2.0100 | 2.0100 | -9.01% |
2024-01-26 | 2.2090 | 2.2090 | -3.49% |
2024-01-19 | 2.2890 | 2.2890 | -5.06% |
2024-01-12 | 2.4110 | 2.4110 | -1.47% |
2024-01-05 | 2.4470 | 2.4470 | -1.29% |
2023-12-29 | 2.4790 | 2.4790 | 2.95% |
2023-12-22 | 2.4080 | 2.4080 | -2.27% |
2023-12-15 | 2.4640 | 2.4640 | -0.44% |
2023-12-08 | 2.4750 | 2.4750 | -3.77% |
2023-12-01 | 2.5720 | 2.5720 | -1.08% |
2023-11-24 | 2.6000 | 2.6000 | -1.81% |
2023-11-17 | 2.6480 | 2.6480 | 1.61% |
2023-11-10 | 2.6060 | 2.6060 | 1.44% |
2023-11-03 | 2.5690 | 2.5690 | -0.27% |
2023-10-27 | 2.5760 | 2.5760 | 1.86% |
2023-10-20 | 2.5290 | 2.5290 | -3.58% |
2023-10-13 | 2.6230 | 2.6230 | -3.21% |
2023-09-28 | 2.7100 | 2.7100 | 0.67% |
2023-09-22 | 2.6920 | 2.6920 | -0.30% |
2023-09-15 | 2.7000 | 2.7000 | -1.17% |
2023-09-08 | 2.7320 | 2.7320 | -1.80% |
2023-09-01 | 2.7820 | 2.7820 | 5.62% |
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