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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-01-23 | 0.3305 | 0.3305 | 0.33% |
2019-01-22 | 0.3294 | 0.3294 | 2.46% |
2019-01-21 | 0.3215 | 0.3215 | 1.20% |
2019-01-18 | 0.3177 | 0.3177 | 7.88% |
2019-01-17 | 0.2945 | 0.2945 | -0.24% |
2019-01-16 | 0.2952 | 0.2952 | 0.92% |
2019-01-15 | 0.2925 | 0.2925 | -0.71% |
2019-01-14 | 0.2946 | 0.2946 | 3.01% |
2019-01-11 | 0.2860 | 0.2860 | -2.39% |
2019-01-10 | 0.2930 | 0.2930 | -0.14% |
2019-01-09 | 0.2934 | 0.2934 | 0.93% |
2019-01-08 | 0.2907 | 0.2907 | 1.01% |
2019-01-07 | 0.2878 | 0.2878 | 0.45% |
2019-01-04 | 0.2865 | 0.2865 | 2.72% |
2019-01-03 | 0.2789 | 0.2789 | 0.29% |
2019-01-02 | 0.2781 | 0.2781 | -4.43% |
2019-01-01 | 0.2910 | 0.2910 | 0.00% |
2018-12-31 | 0.2910 | 0.2910 | -1.85% |
2018-12-28 | 0.2965 | 0.2965 | -2.91% |
2018-12-27 | 0.3054 | 0.3054 | 7.27% |
2018-12-26 | 0.2847 | 0.2847 | -0.49% |
2018-12-25 | 0.2861 | 0.2861 | -0.56% |
2018-12-24 | 0.2877 | 0.2877 | 5.97% |
2018-12-21 | 0.2715 | 0.2715 | -0.15% |
2018-12-20 | 0.2719 | 0.2719 | 0.22% |
2018-12-19 | 0.2713 | 0.2713 | -3.00% |
2018-12-18 | 0.2797 | 0.2797 | 4.17% |
2018-12-17 | 0.2685 | 0.2685 | -0.22% |
2018-12-14 | 0.2691 | 0.2691 | -0.70% |
2018-12-13 | 0.2710 | 0.2710 | -0.18% |
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